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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 银华全球新能源车量化优选发起(QDII)C | 0.9367 | 0.39% |
| 2024-05-08 | 银华全球新能源车量化优选发起(QDII)C | 0.9331 | -1.15% |
| 2024-05-07 | 银华全球新能源车量化优选发起(QDII)C | 0.9440 | -0.79% |
| 2024-05-06 | 银华全球新能源车量化优选发起(QDII)C | 0.9515 | 4.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 银华大数据 | 0.9080 | 2.95% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.4961 | 2.82% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 0.8576 | 2.56% |
| 恒生国企LOF | 0.5995 | 1.83% |
| 银华内需LOF | 2.8560 | 1.71% |
| 银华同力精选混合 | 0.9156 | 1.67% |
| 银华回报 | 1.3150 | 1.39% |
| 电力 | 1.0588 | 1.38% |
| 银华成长 | 1.2410 | 1.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.5759 | 0.67% |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.5774 | 0.66% |
| 南方香港LOF | 0.9781 | 2.38% |
| 华安香港 | 1.7670 | 1.90% |
| 嘉实互联网(美元现汇) | 2.1850 | 1.82% |
| 嘉实互联网(美元现钞) | 2.1850 | 1.82% |
| 嘉实互联网(人民币) | 2.5440 | 1.80% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.2060 | 1.77% |
| 工银香港中小盘美元 | 0.1698 | 1.74% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4100 | 1.59% |
