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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 上投摩根核心成长股票C | 1.9312 | -0.15% |
| 2024-05-06 | 上投摩根核心成长股票C | 1.9341 | 2.45% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.5939 | 1.17% |
| 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.9022 | 0.31% |
| 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8757 | 0.31% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.6269 | 0.17% |
| 摩根动态多因子混合A | 0.9282 | 0.15% |
| 摩根双息平衡混合A | 0.8543 | 0.12% |
| 摩根双息平衡混合C | 0.8402 | 0.11% |
| 摩根行业轮动混合A | 2.3047 | 0.10% |
| 摩根纯债丰利债券C | 1.0358 | 0.09% |
| 摩根瑞享纯债债券A | 1.0422 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创红土 | 0.8931 | 4.25% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.6032 | 3.22% |
| 金鹰先进制造 | 0.6088 | 3.20% |
| 华宝高端装备股票发起式A | 0.6715 | 3.10% |
| 华宝高端装备股票发起式C | 0.6680 | 3.09% |
| 创金合信先进装备股票A | 1.0073 | 2.61% |
| 创金合信先进装备股票C | 0.9903 | 2.60% |
| 西部利得个股精选股票C | 0.8951 | 2.01% |
| 西部利得个股精选股票A | 0.9060 | 2.00% |
| 银河康乐股票A | 2.1870 | 1.77% |
