近一季南方宝嘉混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方宝嘉混合C015161净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
南方宝嘉混合C |
0.9735 |
0.34% |
| 2024-04-29 |
南方宝嘉混合C |
0.9702 |
0.57% |
| 2024-04-26 |
南方宝嘉混合C |
0.9647 |
0.51% |
| 2024-04-25 |
南方宝嘉混合C |
0.9598 |
-0.18% |
| 2024-04-24 |
南方宝嘉混合C |
0.9615 |
0.58% |
| 2024-04-23 |
南方宝嘉混合C |
0.9560 |
-0.58% |
| 2024-04-22 |
南方宝嘉混合C |
0.9616 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
南方宝嘉混合C |
0.9609 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
南方宝嘉混合C |
0.9611 |
0.44% |
| 2024-04-17 |
南方宝嘉混合C |
0.9569 |
1.01% |
| 2024-04-16 |
南方宝嘉混合C |
0.9473 |
-0.75% |
| 2024-04-15 |
南方宝嘉混合C |
0.9545 |
0.72% |
| 2024-04-12 |
南方宝嘉混合C |
0.9477 |
-0.16% |
| 2024-04-11 |
南方宝嘉混合C |
0.9492 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
南方宝嘉混合C |
0.9470 |
-0.20% |
| 2024-04-09 |
南方宝嘉混合C |
0.9489 |
0.26% |
| 2024-04-08 |
南方宝嘉混合C |
0.9464 |
-0.29% |
| 2024-04-03 |
南方宝嘉混合C |
0.9492 |
-0.12% |
| 2024-04-02 |
南方宝嘉混合C |
0.9503 |
0.27% |
| 2024-04-01 |
南方宝嘉混合C |
0.9477 |
0.77% |
| 2024-03-29 |
南方宝嘉混合C |
0.9405 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
南方宝嘉混合C |
0.9375 |
0.42% |
| 2024-03-27 |
南方宝嘉混合C |
0.9336 |
-0.65% |
| 2024-03-26 |
南方宝嘉混合C |
0.9397 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
南方宝嘉混合C |
0.9390 |
-0.33% |
| 2024-03-22 |
南方宝嘉混合C |
0.9421 |
-0.51% |
| 2024-03-21 |
南方宝嘉混合C |
0.9469 |
-0.13% |
| 2024-03-20 |
南方宝嘉混合C |
0.9481 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
南方宝嘉混合C |
0.9478 |
-0.34% |
| 2024-03-18 |
南方宝嘉混合C |
0.9510 |
0.36% |
| 2024-03-15 |
南方宝嘉混合C |
0.9476 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
南方宝嘉混合C |
0.9474 |
-0.36% |
| 2024-03-13 |
南方宝嘉混合C |
0.9508 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
南方宝嘉混合C |
0.9506 |
0.14% |
| 2024-03-11 |
南方宝嘉混合C |
0.9493 |
0.85% |
| 2024-03-08 |
南方宝嘉混合C |
0.9413 |
0.37% |
| 2024-03-07 |
南方宝嘉混合C |
0.9378 |
-0.29% |
| 2024-03-06 |
南方宝嘉混合C |
0.9405 |
0.38% |
| 2024-03-05 |
南方宝嘉混合C |
0.9369 |
-0.31% |
| 2024-03-04 |
南方宝嘉混合C |
0.9398 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
南方宝嘉混合C |
0.9390 |
0.29% |
| 2024-02-29 |
南方宝嘉混合C |
0.9363 |
1.16% |
| 2024-02-28 |
南方宝嘉混合C |
0.9256 |
-0.81% |
| 2024-02-27 |
南方宝嘉混合C |
0.9332 |
0.58% |
| 2024-02-26 |
南方宝嘉混合C |
0.9278 |
-0.16% |
| 2024-02-23 |
南方宝嘉混合C |
0.9293 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
南方宝嘉混合C |
0.9290 |
0.26% |
| 2024-02-21 |
南方宝嘉混合C |
0.9266 |
0.64% |
| 2024-02-20 |
南方宝嘉混合C |
0.9207 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
南方宝嘉混合C |
0.9187 |
0.36% |
| 2024-02-08 |
南方宝嘉混合C |
0.9154 |
0.49% |
| 2024-02-07 |
南方宝嘉混合C |
0.9109 |
0.77% |
| 2024-02-06 |
南方宝嘉混合C |
0.9039 |
2.22% |
| 2024-02-05 |
南方宝嘉混合C |
0.8843 |
-0.23% |
