近一年同泰新能源1年持有股票A基金净值查询
查询指定日期范围同泰新能源1年持有股票A015145净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.3185 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.3307 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.3309 |
-1.67% |
| 2026-09-10 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.3535 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.3715 |
1.55% |
| 2026-09-08 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.3505 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.3570 |
1.69% |
| 2026-09-04 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.3345 |
-1.98% |
| 2026-09-03 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.3615 |
1.08% |
| 2026-09-02 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.3469 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.3666 |
-2.51% |
| 2026-08-31 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4009 |
0.75% |
| 2026-08-28 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.3905 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4032 |
2.57% |
| 2026-08-26 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.3681 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.3677 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.3716 |
-2.60% |
| 2026-08-21 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4082 |
2.59% |
| 2026-08-20 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.3727 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.3737 |
-5.86% |
| 2026-08-18 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4592 |
0.41% |
| 2026-08-17 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4532 |
3.39% |
| 2026-08-14 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4055 |
1.64% |
| 2026-08-13 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.3828 |
-1.35% |
| 2026-08-12 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4017 |
1.58% |
| 2026-08-11 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.3799 |
-1.49% |
| 2026-08-10 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4008 |
0.90% |
| 2026-08-07 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.3883 |
2.81% |
| 2026-08-06 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.3504 |
1.12% |
| 2026-08-05 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.3355 |
3.79% |
| 2026-08-04 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.2867 |
4.50% |
| 2026-08-03 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.2313 |
2.02% |
| 2026-07-31 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.2069 |
1.71% |
| 2026-07-30 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.1866 |
-2.67% |
| 2026-07-29 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.2191 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.2178 |
-4.36% |
| 2026-07-27 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.2733 |
3.79% |
| 2026-07-24 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.2268 |
-2.90% |
| 2026-07-23 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.2635 |
1.71% |
| 2026-07-22 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.2422 |
-2.27% |
| 2026-07-21 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.2710 |
3.63% |
| 2026-07-20 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.2265 |
-3.77% |
| 2026-07-17 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.2727 |
-6.13% |
| 2026-07-16 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.3558 |
-3.42% |
| 2026-07-15 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4038 |
-3.97% |
| 2026-07-14 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4595 |
2.31% |
| 2026-07-13 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4265 |
-7.15% |
| 2026-07-10 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.5285 |
-0.14% |
| 2026-07-09 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.5306 |
2.33% |
| 2026-07-08 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4957 |
-3.88% |
| 2026-07-07 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.5537 |
-4.18% |
| 2026-07-06 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.6186 |
-4.21% |
| 2026-07-03 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.6868 |
-0.86% |
| 2026-07-02 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.7014 |
-2.17% |
| 2026-07-01 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.7392 |
-2.26% |
| 2026-06-30 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.7795 |
2.32% |
| 2026-06-29 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.7391 |
-0.53% |
| 2026-06-26 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.7483 |
-2.77% |
| 2026-06-25 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.7981 |
-0.09% |
| 2026-06-24 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.7997 |
1.02% |
| 2026-06-23 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.7816 |
-1.88% |
| 2026-06-22 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.8158 |
3.25% |
| 2026-06-18 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.7586 |
3.39% |
| 2026-06-17 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.7009 |
1.81% |
| 2026-06-16 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.6706 |
3.73% |
| 2026-06-15 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.6106 |
4.60% |
| 2026-06-12 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.5397 |
-0.37% |
| 2026-06-11 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.5454 |
3.18% |
| 2026-06-10 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4978 |
-1.51% |
| 2026-06-09 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.5207 |
3.18% |
| 2026-06-08 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4739 |
-4.91% |
| 2026-06-05 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.5463 |
-0.98% |
| 2026-06-04 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.5616 |
2.02% |
| 2026-06-03 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.5307 |
2.53% |
| 2026-06-02 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4929 |
1.04% |
| 2026-06-01 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4775 |
-1.32% |
| 2026-05-29 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4972 |
-4.62% |
| 2026-05-28 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.5664 |
1.76% |
| 2026-05-27 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.5393 |
0.85% |
| 2026-05-26 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.5264 |
-1.31% |
| 2026-05-25 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.5466 |
1.45% |
| 2026-05-22 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.5245 |
2.29% |
| 2026-05-21 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4904 |
-2.82% |
| 2026-05-20 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.5337 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.5334 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.5315 |
0.31% |
| 2026-05-15 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.5268 |
0.12% |
| 2026-05-14 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.5250 |
-2.28% |
| 2026-05-13 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.5606 |
1.67% |
| 2026-05-12 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.5349 |
-1.30% |
| 2026-05-11 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.5548 |
1.57% |
| 2026-05-08 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.5307 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4704 |
0.28% |
| 2026-04-29 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4663 |
1.05% |
| 2026-04-28 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4510 |
-2.19% |
| 2026-04-27 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4828 |
-0.84% |
| 2026-04-24 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4953 |
-1.12% |
| 2026-04-23 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.5123 |
-0.25% |
| 2026-04-22 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.5161 |
1.10% |
| 2026-04-21 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4996 |
0.31% |
| 2026-04-20 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4950 |
2.51% |
| 2026-04-17 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4584 |
1.47% |
| 2026-04-16 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4373 |
2.49% |
| 2026-04-15 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4024 |
-1.73% |
| 2026-04-14 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4267 |
1.31% |
| 2026-04-13 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4083 |
-0.56% |
| 2026-04-10 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4162 |
1.86% |
| 2026-04-09 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.3903 |
-0.17% |
| 2026-04-08 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.3926 |
6.14% |
| 2026-04-07 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.3121 |
-0.90% |
| 2026-04-03 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.3240 |
-1.41% |
| 2026-04-02 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.3429 |
-2.22% |
| 2026-04-01 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.3734 |
1.67% |
| 2026-03-31 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.3508 |
-2.14% |
| 2026-03-30 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.3804 |
1.30% |
| 2026-03-27 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.3627 |
0.65% |
| 2026-03-26 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.3539 |
-1.59% |
| 2026-03-25 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.3758 |
1.59% |
| 2026-03-24 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.3543 |
1.91% |
| 2026-03-23 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.3289 |
-4.21% |
| 2026-03-20 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.3873 |
-1.59% |
| 2026-03-19 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4097 |
-3.14% |
| 2026-03-18 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4554 |
0.75% |
| 2026-03-17 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4445 |
-2.76% |
| 2026-03-16 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4855 |
-1.86% |
| 2026-03-13 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.5131 |
-1.30% |
| 2026-03-12 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.5331 |
-1.88% |
| 2026-03-11 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.5619 |
-0.76% |
| 2026-03-10 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.5739 |
1.42% |
| 2026-03-09 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.5518 |
-1.50% |
| 2026-03-06 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.5754 |
-0.20% |
| 2026-03-05 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.5786 |
2.57% |
| 2026-03-04 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.5391 |
0.71% |
| 2026-03-03 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.5282 |
-6.44% |
| 2026-03-02 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.6266 |
1.21% |
| 2026-02-27 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.6071 |
1.62% |
| 2026-02-26 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.5815 |
2.32% |
| 2026-02-25 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.5456 |
1.75% |
| 2026-02-24 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.5190 |
1.29% |
| 2026-02-13 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4997 |
-1.97% |
| 2026-02-12 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.5298 |
2.77% |
| 2026-02-11 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4885 |
-0.41% |
| 2026-02-10 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4947 |
0.34% |
| 2026-02-09 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4897 |
3.09% |
| 2026-02-06 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4450 |
0.14% |
| 2026-02-05 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4430 |
-2.02% |
| 2026-02-04 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4728 |
0.50% |
| 2026-02-03 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4655 |
4.54% |
| 2026-02-02 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4018 |
-1.66% |
| 2026-01-30 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4255 |
-1.27% |
| 2026-01-29 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4439 |
-2.63% |
| 2026-01-28 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4829 |
-0.53% |
| 2026-01-27 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4908 |
0.03% |
| 2026-01-26 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4903 |
-2.76% |
| 2026-01-23 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.5314 |
1.43% |
| 2026-01-22 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.5098 |
2.08% |
| 2026-01-21 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4790 |
0.43% |
| 2026-01-20 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4726 |
-3.57% |
| 2026-01-19 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.5251 |
2.06% |
| 2026-01-16 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4943 |
-0.72% |
| 2026-01-15 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.5051 |
-0.78% |
| 2026-01-14 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.5170 |
0.74% |
| 2026-01-13 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.5058 |
-3.96% |
| 2026-01-12 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.5654 |
4.53% |
| 2026-01-09 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4975 |
4.04% |
| 2026-01-08 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4394 |
1.88% |
| 2026-01-07 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.4128 |
2.88% |
| 2026-01-06 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.3732 |
0.53% |
| 2026-01-05 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.3659 |
2.96% |
| 2025-12-31 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.3266 |
1.10% |
| 2025-12-30 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.3122 |
-0.79% |
| 2025-12-29 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.3227 |
-0.23% |
| 2025-12-26 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.3258 |
1.83% |
| 2025-12-25 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.3020 |
1.66% |
| 2025-12-24 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.2808 |
2.51% |
| 2025-12-23 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.2494 |
-1.50% |
| 2025-12-22 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.2682 |
1.22% |
| 2025-12-19 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.2529 |
2.44% |
| 2025-12-18 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.2230 |
-1.84% |
| 2025-12-17 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.2459 |
2.00% |
| 2025-12-16 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.2215 |
-5.05% |
| 2025-12-15 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.2832 |
-0.83% |
| 2025-12-12 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.2939 |
5.81% |
| 2025-12-11 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.2229 |
2.83% |
| 2025-12-10 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.1892 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.1855 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.1925 |
2.52% |
| 2025-12-05 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.1632 |
3.64% |
| 2025-12-04 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.1223 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.1231 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.1272 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.1277 |
-1.39% |
| 2025-11-28 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.1434 |
0.94% |
| 2025-11-27 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.1328 |
-0.46% |
| 2025-11-26 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.1380 |
1.11% |
| 2025-11-25 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.1255 |
2.12% |
| 2025-11-24 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.1021 |
2.96% |
| 2025-11-21 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.0704 |
-3.48% |
| 2025-11-20 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.1090 |
-1.53% |
| 2025-11-19 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.1262 |
-0.82% |
| 2025-11-18 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.1355 |
-1.24% |
| 2025-11-17 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.1497 |
1.07% |
| 2025-11-14 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.1375 |
-2.64% |
| 2025-11-13 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.1684 |
2.17% |
| 2025-11-12 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.1436 |
-3.78% |
| 2025-11-11 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.1868 |
0.88% |
| 2025-11-10 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.1765 |
-1.83% |
| 2025-11-07 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.1984 |
-1.75% |
| 2025-11-06 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.2197 |
0.75% |
| 2025-11-05 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.2106 |
2.04% |
| 2025-11-04 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.1864 |
-1.71% |
| 2025-11-03 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.2071 |
0.50% |
| 2025-10-31 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.2011 |
-1.64% |
| 2025-10-30 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.2211 |
-2.62% |
| 2025-10-29 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.2540 |
2.61% |
| 2025-10-28 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.2221 |
2.70% |
| 2025-10-27 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.1900 |
4.00% |
| 2025-10-24 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.1442 |
1.97% |
| 2025-10-23 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.1221 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.1202 |
-0.96% |
| 2025-10-21 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.1311 |
1.76% |
| 2025-10-20 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.1115 |
1.56% |
| 2025-10-17 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.0944 |
-6.05% |
| 2025-10-16 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.1606 |
-1.31% |
| 2025-10-15 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.1760 |
0.04% |
| 2025-10-14 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.1755 |
-1.67% |
| 2025-10-13 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.1955 |
6.10% |
| 2025-10-10 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.1268 |
-0.08% |
| 2025-10-09 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.1277 |
7.35% |
| 2025-09-30 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.0505 |
0.91% |
| 2025-09-29 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.0410 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.0393 |
-2.72% |
| 2025-09-25 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.0684 |
1.80% |
| 2025-09-24 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.0495 |
2.18% |
| 2025-09-23 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.0271 |
1.37% |
| 2025-09-22 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.0132 |
2.24% |
| 2025-09-19 |
同泰新能源1年持有股票A |
0.9910 |
-0.66% |
| 2025-09-18 |
同泰新能源1年持有股票A |
0.9976 |
-1.65% |
| 2025-09-17 |
同泰新能源1年持有股票A |
1.0143 |
0.17% |
