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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 同泰新能源1年持有股票A | 1.3185 | -0.92% |
| 2026-09-14 | 同泰新能源1年持有股票A | 1.3307 | -0.02% |
| 2026-09-11 | 同泰新能源1年持有股票A | 1.3309 | -1.67% |
| 2026-09-10 | 同泰新能源1年持有股票A | 1.3535 | -1.31% |
| 2026-09-09 | 同泰新能源1年持有股票A | 1.3715 | 1.55% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 同泰行业优选股票A | 0.7189 | 4.28% |
| 同泰行业优选股票C | 0.7045 | 4.28% |
| 同泰慧择混合A | 0.3452 | 4.26% |
| 同泰慧择混合C | 0.3359 | 4.25% |
| 同泰数字经济股票A | 1.9202 | 3.45% |
| 同泰数字经济股票C | 1.8812 | 3.45% |
| 同泰慧盈混合A | 1.1789 | 3.12% |
| 同泰慧盈混合C | 1.1470 | 3.11% |
| 同泰慧利混合A | 0.8804 | 2.25% |
| 同泰慧利混合C | 0.8571 | 2.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.99% |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.53% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.90% |
| 汇丰科技 | 5.9689 | 5.35% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.3635 | 4.88% |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 3.2668 | 4.88% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.71% |
| 国寿安保成长优选股票C | 1.5420 | 4.68% |
