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华泰紫金周周购6个月滚动债A(华泰紫金周周购6个月滚动债发起A)基金净值查询(015141)

近一季华泰紫金周周购6个月滚动债A|华泰紫金周周购6个月滚动债发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金周周购6个月滚动债A015141净值及计算阶段收益
近一季015141基金累计收益率0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0560 -0.08%
2026-09-14 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0568 0.06%
2026-09-11 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0562 -0.17%
2026-09-10 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0580 -0.13%
2026-09-09 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0594 -0.03%
2026-09-08 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0597 -0.01%
2026-09-07 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0598 0.01%
2026-09-04 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0597 -0.02%
2026-09-03 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0599 0.08%
2026-09-02 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0591 -0.18%
2026-09-01 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0610 0.02%
2026-08-31 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0608 -0.06%
2026-08-28 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0614 -0.02%
2026-08-27 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0616 0.08%
2026-08-26 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0608 0.09%
2026-08-25 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0598 0.05%
2026-08-24 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0593 -0.06%
2026-08-21 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0599 -0.06%
2026-08-20 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0605 0.01%
2026-08-19 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0604 -0.35%
2026-08-18 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0641 0.05%
2026-08-17 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1145 0.25%
2026-08-14 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1117 -0.02%
2026-08-13 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1119 -0.13%
2026-08-12 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1134 0.03%
2026-08-11 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1131 -0.12%
2026-08-10 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1144 0.16%
2026-08-07 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1126 0.12%
2026-08-06 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1113 -0.06%
2026-08-05 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1120 0.14%
2026-08-04 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1104 0.05%
2026-08-03 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1099 -0.04%
2026-07-31 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1103 0.09%
2026-07-30 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1093 -0.05%
2026-07-29 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1099 0.16%
2026-07-28 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1081 -0.17%
2026-07-27 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1100 0.24%
2026-07-24 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1073 -0.23%
2026-07-23 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1098 0.14%
2026-07-22 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1083 0.17%
2026-07-21 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1064 0.16%
2026-07-20 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1046 0.24%
2026-07-17 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1020 -0.18%
2026-07-16 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1040 -0.10%
2026-07-15 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1051 0.08%
2026-07-14 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1042 0.23%
2026-07-13 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1017 -0.12%
2026-07-10 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1030 -0.06%
2026-07-09 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1037 0.01%
2026-07-08 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1036 -0.03%
2026-07-07 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1039 -0.19%
2026-07-06 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1060 0.13%
2026-07-03 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1046 0.09%
2026-07-02 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1036 -0.03%
2026-07-01 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1039 0.06%
2026-06-30 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1032 0.02%
2026-06-29 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1030 0.10%
2026-06-26 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1019 -0.20%
2026-06-25 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1041 -0.01%
2026-06-24 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1042 0.09%
2026-06-23 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1032 -0.30%
2026-06-22 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1065 0.14%
2026-06-18 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1050 -0.16%
2026-06-17 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1068 -0.03%
2026-06-16 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1071 0.07%
华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 3.4320 4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 3.4148 4.63%
华泰紫金中证1000指数增强发起A 1.3849 1.99%
华泰紫金中证1000指数增强发起C 1.3669 1.99%
华泰紫金先进制造混合发起A 1.1422 1.83%
华泰紫金先进制造混合发起C 1.1179 1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A 1.3733 1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C 1.3540 1.82%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.1977 0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.1917 0.32%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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