近一月华泰紫金周周购6个月滚动债A|华泰紫金周周购6个月滚动债发起A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金周周购6个月滚动债A015141净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰紫金周周购6个月滚动债A |
1.0560 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金周周购6个月滚动债A |
1.0568 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金周周购6个月滚动债A |
1.0562 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金周周购6个月滚动债A |
1.0580 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金周周购6个月滚动债A |
1.0594 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金周周购6个月滚动债A |
1.0597 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金周周购6个月滚动债A |
1.0598 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金周周购6个月滚动债A |
1.0597 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金周周购6个月滚动债A |
1.0599 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金周周购6个月滚动债A |
1.0591 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金周周购6个月滚动债A |
1.0610 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金周周购6个月滚动债A |
1.0608 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金周周购6个月滚动债A |
1.0614 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金周周购6个月滚动债A |
1.0616 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金周周购6个月滚动债A |
1.0608 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金周周购6个月滚动债A |
1.0598 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金周周购6个月滚动债A |
1.0593 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金周周购6个月滚动债A |
1.0599 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金周周购6个月滚动债A |
1.0605 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金周周购6个月滚动债A |
1.0604 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金周周购6个月滚动债A |
1.0641 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金周周购6个月滚动债A |
1.1145 |
0.25% |
