近一月易方达悦鑫一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围易方达悦鑫一年持有混合A015125净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
1.0219 |
0.20% |
2024-04-25 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
1.0199 |
-0.05% |
2024-04-24 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
1.0204 |
0.07% |
2024-04-23 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
1.0197 |
-0.09% |
2024-04-22 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
1.0206 |
0.00% |
2024-04-19 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
1.0206 |
-0.17% |
2024-04-18 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
1.0223 |
0.05% |
2024-04-17 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
1.0218 |
0.50% |
2024-04-16 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
1.0167 |
-0.36% |
2024-04-15 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
1.0204 |
0.27% |
2024-04-12 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
1.0177 |
-0.07% |
2024-04-11 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
1.0184 |
0.04% |
2024-04-10 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
1.0180 |
-0.14% |
2024-04-09 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
1.0194 |
0.09% |
2024-04-08 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
1.0185 |
-0.15% |
2024-04-03 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
1.0200 |
-0.10% |
2024-04-02 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
1.0210 |
0.11% |
2024-04-01 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
1.0199 |
0.32% |
2024-03-29 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
1.0166 |
0.10% |
2024-03-28 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
1.0156 |
0.14% |
2024-03-27 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
1.0142 |
-0.27% |