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汇添富高端制造股票C基金净值查询(015114)

近一季汇添富高端制造股票C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富高端制造股票C015114净值及计算阶段收益
近一季015114基金累计收益率0.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 汇添富高端制造股票C 3.1900 -0.99%
2026-09-14 汇添富高端制造股票C 3.2220 0.03%
2026-09-11 汇添富高端制造股票C 3.2210 -1.35%
2026-09-10 汇添富高端制造股票C 3.2650 -0.67%
2026-09-09 汇添富高端制造股票C 3.2870 0.37%
2026-09-08 汇添富高端制造股票C 3.2750 0.03%
2026-09-07 汇添富高端制造股票C 3.2740 -0.52%
2026-09-04 汇添富高端制造股票C 3.2910 0.55%
2026-09-03 汇添富高端制造股票C 3.2730 0.43%
2026-09-02 汇添富高端制造股票C 3.2590 -1.27%
2026-09-01 汇添富高端制造股票C 3.3010 0.67%
2026-08-31 汇添富高端制造股票C 3.2790 -0.06%
2026-08-28 汇添富高端制造股票C 3.2810 -0.03%
2026-08-27 汇添富高端制造股票C 3.2820 0.03%
2026-08-26 汇添富高端制造股票C 3.2810 0.80%
2026-08-25 汇添富高端制造股票C 3.2550 0.12%
2026-08-24 汇添富高端制造股票C 3.2510 -0.09%
2026-08-21 汇添富高端制造股票C 3.2540 -0.25%
2026-08-20 汇添富高端制造股票C 3.2620 0.34%
2026-08-19 汇添富高端制造股票C 3.2510 -0.31%
2026-08-18 汇添富高端制造股票C 3.2610 0.37%
2026-08-17 汇添富高端制造股票C 3.2490 0.90%
2026-08-14 汇添富高端制造股票C 3.2200 -0.53%
2026-08-13 汇添富高端制造股票C 3.2370 -1.31%
2026-08-12 汇添富高端制造股票C 3.2800 -0.09%
2026-08-11 汇添富高端制造股票C 3.2830 -1.58%
2026-08-10 汇添富高端制造股票C 3.3350 1.12%
2026-08-07 汇添富高端制造股票C 3.2980 0.09%
2026-08-06 汇添富高端制造股票C 3.2950 -0.45%
2026-08-05 汇添富高端制造股票C 3.3100 1.13%
2026-08-04 汇添富高端制造股票C 3.2730 -0.88%
2026-08-03 汇添富高端制造股票C 3.3020 -1.43%
2026-07-31 汇添富高端制造股票C 3.3500 -0.36%
2026-07-30 汇添富高端制造股票C 3.3620 1.14%
2026-07-29 汇添富高端制造股票C 3.3240 1.59%
2026-07-28 汇添富高端制造股票C 3.2720 0.34%
2026-07-27 汇添富高端制造股票C 3.2610 0.59%
2026-07-24 汇添富高端制造股票C 3.2420 -1.61%
2026-07-23 汇添富高端制造股票C 3.2950 1.20%
2026-07-22 汇添富高端制造股票C 3.2560 1.18%
2026-07-21 汇添富高端制造股票C 3.2180 1.51%
2026-07-20 汇添富高端制造股票C 3.1700 2.23%
2026-07-17 汇添富高端制造股票C 3.1010 -1.30%
2026-07-16 汇添富高端制造股票C 3.1420 -0.51%
2026-07-15 汇添富高端制造股票C 3.1580 1.64%
2026-07-14 汇添富高端制造股票C 3.1070 1.37%
2026-07-13 汇添富高端制造股票C 3.0650 -0.55%
2026-07-10 汇添富高端制造股票C 3.0820 0.13%
2026-07-09 汇添富高端制造股票C 3.0780 0.00%
2026-07-08 汇添富高端制造股票C 3.0780 -1.38%
2026-07-07 汇添富高端制造股票C 3.1210 -0.98%
2026-07-06 汇添富高端制造股票C 3.1520 1.06%
2026-07-03 汇添富高端制造股票C 3.1190 1.60%
2026-07-02 汇添富高端制造股票C 3.0700 0.36%
2026-07-01 汇添富高端制造股票C 3.0590 0.66%
2026-06-30 汇添富高端制造股票C 3.0390 -0.85%
2026-06-29 汇添富高端制造股票C 3.0650 1.62%
2026-06-26 汇添富高端制造股票C 3.0160 -1.60%
2026-06-25 汇添富高端制造股票C 3.0650 -0.65%
2026-06-24 汇添富高端制造股票C 3.0850 -0.29%
2026-06-23 汇添富高端制造股票C 3.0940 -1.53%
2026-06-22 汇添富高端制造股票C 3.1420 1.55%
2026-06-18 汇添富高端制造股票C 3.0940 -0.80%
2026-06-17 汇添富高端制造股票C 3.1190 -0.16%
2026-06-16 汇添富高端制造股票C 3.1240 -1.14%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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