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百嘉百顺纯债债券A基金净值查询(015106)

近一年百嘉百顺纯债债券A基金净值查询
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查询指定日期范围百嘉百顺纯债债券A015106净值及计算阶段收益
近一年015106基金累计收益率1.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 百嘉百顺纯债债券A 1.0492 0.00%
2026-09-15 百嘉百顺纯债债券A 1.0492 0.01%
2026-09-14 百嘉百顺纯债债券A 1.0491 0.00%
2026-09-11 百嘉百顺纯债债券A 1.0491 0.00%
2026-09-10 百嘉百顺纯债债券A 1.0491 0.00%
2026-09-09 百嘉百顺纯债债券A 1.0491 0.00%
2026-09-08 百嘉百顺纯债债券A 1.0491 0.02%
2026-09-07 百嘉百顺纯债债券A 1.0489 -0.01%
2026-09-04 百嘉百顺纯债债券A 1.0490 0.00%
2026-09-03 百嘉百顺纯债债券A 1.0490 0.00%
2026-09-02 百嘉百顺纯债债券A 1.0490 0.01%
2026-09-01 百嘉百顺纯债债券A 1.0489 0.00%
2026-08-31 百嘉百顺纯债债券A 1.0489 0.00%
2026-08-28 百嘉百顺纯债债券A 1.0489 0.00%
2026-08-27 百嘉百顺纯债债券A 1.0489 0.00%
2026-08-26 百嘉百顺纯债债券A 1.0489 0.00%
2026-08-25 百嘉百顺纯债债券A 1.0489 0.00%
2026-08-24 百嘉百顺纯债债券A 1.0489 0.00%
2026-08-21 百嘉百顺纯债债券A 1.0489 0.00%
2026-08-20 百嘉百顺纯债债券A 1.0489 0.02%
2026-08-19 百嘉百顺纯债债券A 1.0487 -0.01%
2026-08-18 百嘉百顺纯债债券A 1.0488 0.01%
2026-08-17 百嘉百顺纯债债券A 1.0487 0.00%
2026-08-14 百嘉百顺纯债债券A 1.0487 0.00%
2026-08-13 百嘉百顺纯债债券A 1.0487 0.01%
2026-08-12 百嘉百顺纯债债券A 1.0486 0.00%
2026-08-11 百嘉百顺纯债债券A 1.0486 0.00%
2026-08-10 百嘉百顺纯债债券A 1.0486 0.00%
2026-08-07 百嘉百顺纯债债券A 1.0486 0.00%
2026-08-06 百嘉百顺纯债债券A 1.0486 0.00%
2026-08-05 百嘉百顺纯债债券A 1.0486 -0.01%
2026-08-04 百嘉百顺纯债债券A 1.0487 0.00%
2026-08-03 百嘉百顺纯债债券A 1.0487 0.02%
2026-07-31 百嘉百顺纯债债券A 1.0485 0.00%
2026-07-30 百嘉百顺纯债债券A 1.0485 -0.01%
2026-07-29 百嘉百顺纯债债券A 1.0486 -0.01%
2026-07-28 百嘉百顺纯债债券A 1.0487 0.00%
2026-07-27 百嘉百顺纯债债券A 1.0487 0.01%
2026-07-24 百嘉百顺纯债债券A 1.0486 0.01%
2026-07-23 百嘉百顺纯债债券A 1.0485 0.00%
2026-07-22 百嘉百顺纯债债券A 1.0485 0.01%
2026-07-21 百嘉百顺纯债债券A 1.0484 0.00%
2026-07-20 百嘉百顺纯债债券A 1.0484 0.01%
2026-07-17 百嘉百顺纯债债券A 1.0483 -0.01%
2026-07-16 百嘉百顺纯债债券A 1.0484 -0.01%
2026-07-15 百嘉百顺纯债债券A 1.0485 0.00%
2026-07-14 百嘉百顺纯债债券A 1.0485 -0.01%
2026-07-13 百嘉百顺纯债债券A 1.0486 0.01%
2026-07-10 百嘉百顺纯债债券A 1.0485 -0.01%
2026-07-09 百嘉百顺纯债债券A 1.0486 0.00%
2026-07-08 百嘉百顺纯债债券A 1.0486 0.00%
2026-07-07 百嘉百顺纯债债券A 1.0486 0.01%
2026-07-06 百嘉百顺纯债债券A 1.0485 0.01%
2026-07-03 百嘉百顺纯债债券A 1.0484 0.00%
2026-07-02 百嘉百顺纯债债券A 1.0484 0.01%
2026-07-01 百嘉百顺纯债债券A 1.0483 0.00%
2026-06-30 百嘉百顺纯债债券A 1.0483 0.00%
2026-06-29 百嘉百顺纯债债券A 1.0483 0.01%
2026-06-26 百嘉百顺纯债债券A 1.0482 0.00%
2026-06-25 百嘉百顺纯债债券A 1.0482 0.00%
2026-06-24 百嘉百顺纯债债券A 1.0482 0.01%
2026-06-23 百嘉百顺纯债债券A 1.0481 0.00%
2026-06-22 百嘉百顺纯债债券A 1.0481 0.00%
2026-06-18 百嘉百顺纯债债券A 1.0481 0.02%
2026-06-17 百嘉百顺纯债债券A 1.0479 0.00%
2026-06-16 百嘉百顺纯债债券A 1.0479 0.00%
2026-06-15 百嘉百顺纯债债券A 1.0479 0.00%
2026-06-12 百嘉百顺纯债债券A 1.0479 0.00%
2026-06-11 百嘉百顺纯债债券A 1.0479 0.00%
2026-06-10 百嘉百顺纯债债券A 1.0479 -0.01%
2026-06-09 百嘉百顺纯债债券A 1.0480 0.01%
2026-06-08 百嘉百顺纯债债券A 1.0479 0.00%
2026-06-05 百嘉百顺纯债债券A 1.0479 0.00%
2026-06-04 百嘉百顺纯债债券A 1.0479 0.00%
2026-06-03 百嘉百顺纯债债券A 1.0479 0.00%
2026-06-02 百嘉百顺纯债债券A 1.0479 0.00%
2026-06-01 百嘉百顺纯债债券A 1.0479 0.00%
2026-05-29 百嘉百顺纯债债券A 1.0479 0.00%
2026-05-28 百嘉百顺纯债债券A 1.0479 0.00%
2026-05-27 百嘉百顺纯债债券A 1.0479 0.01%
2026-05-26 百嘉百顺纯债债券A 1.0478 -0.01%
2026-05-25 百嘉百顺纯债债券A 1.0479 0.01%
2026-05-22 百嘉百顺纯债债券A 1.0478 0.00%
2026-05-21 百嘉百顺纯债债券A 1.0478 0.00%
2026-05-20 百嘉百顺纯债债券A 1.0478 0.01%
2026-05-19 百嘉百顺纯债债券A 1.0477 0.00%
2026-05-18 百嘉百顺纯债债券A 1.0477 0.01%
2026-05-15 百嘉百顺纯债债券A 1.0476 0.00%
2026-05-14 百嘉百顺纯债债券A 1.0476 0.00%
2026-05-13 百嘉百顺纯债债券A 1.0476 0.00%
2026-05-12 百嘉百顺纯债债券A 1.0476 0.00%
2026-05-11 百嘉百顺纯债债券A 1.0476 0.01%
2026-05-08 百嘉百顺纯债债券A 1.0475 0.00%
2026-04-30 百嘉百顺纯债债券A 1.0475 0.01%
2026-04-29 百嘉百顺纯债债券A 1.0474 0.01%
2026-04-28 百嘉百顺纯债债券A 1.0473 0.00%
2026-04-27 百嘉百顺纯债债券A 1.0473 0.01%
2026-04-24 百嘉百顺纯债债券A 1.0472 0.00%
2026-04-23 百嘉百顺纯债债券A 1.0472 0.00%
2026-04-22 百嘉百顺纯债债券A 1.0472 -0.01%
2026-04-21 百嘉百顺纯债债券A 1.0473 0.00%
2026-04-20 百嘉百顺纯债债券A 1.0473 0.00%
2026-04-17 百嘉百顺纯债债券A 1.0473 0.00%
2026-04-16 百嘉百顺纯债债券A 1.0473 0.00%
2026-04-15 百嘉百顺纯债债券A 1.0473 0.01%
2026-04-14 百嘉百顺纯债债券A 1.0472 0.01%
2026-04-13 百嘉百顺纯债债券A 1.0471 0.00%
2026-04-10 百嘉百顺纯债债券A 1.0471 0.00%
2026-04-09 百嘉百顺纯债债券A 1.0471 0.01%
2026-04-08 百嘉百顺纯债债券A 1.0470 0.00%
2026-04-07 百嘉百顺纯债债券A 1.0470 0.01%
2026-04-03 百嘉百顺纯债债券A 1.0469 0.00%
2026-04-02 百嘉百顺纯债债券A 1.0469 0.00%
2026-04-01 百嘉百顺纯债债券A 1.0469 -0.01%
2026-03-31 百嘉百顺纯债债券A 1.0470 0.00%
2026-03-30 百嘉百顺纯债债券A 1.0470 0.02%
2026-03-27 百嘉百顺纯债债券A 1.0468 0.01%
2026-03-26 百嘉百顺纯债债券A 1.0467 0.01%
2026-03-25 百嘉百顺纯债债券A 1.0466 -0.01%
2026-03-24 百嘉百顺纯债债券A 1.0467 0.01%
2026-03-23 百嘉百顺纯债债券A 1.0466 0.00%
2026-03-20 百嘉百顺纯债债券A 1.0466 0.01%
2026-03-19 百嘉百顺纯债债券A 1.0465 0.00%
2026-03-18 百嘉百顺纯债债券A 1.0465 0.01%
2026-03-17 百嘉百顺纯债债券A 1.0464 0.01%
2026-03-16 百嘉百顺纯债债券A 1.0463 0.00%
2026-03-13 百嘉百顺纯债债券A 1.0463 0.00%
2026-03-12 百嘉百顺纯债债券A 1.0463 0.01%
2026-03-11 百嘉百顺纯债债券A 1.0462 0.00%
2026-03-10 百嘉百顺纯债债券A 1.0462 0.01%
2026-03-09 百嘉百顺纯债债券A 1.0461 -0.01%
2026-03-06 百嘉百顺纯债债券A 1.0462 0.01%
2026-03-05 百嘉百顺纯债债券A 1.0461 0.00%
2026-03-04 百嘉百顺纯债债券A 1.0461 0.00%
2026-03-03 百嘉百顺纯债债券A 1.0461 0.01%
2026-03-02 百嘉百顺纯债债券A 1.0460 0.01%
2026-02-27 百嘉百顺纯债债券A 1.0459 0.00%
2026-02-26 百嘉百顺纯债债券A 1.0459 0.01%
2026-02-25 百嘉百顺纯债债券A 1.0458 -0.01%
2026-02-24 百嘉百顺纯债债券A 1.0459 0.02%
2026-02-13 百嘉百顺纯债债券A 1.0457 0.00%
2026-02-12 百嘉百顺纯债债券A 1.0457 0.01%
2026-02-11 百嘉百顺纯债债券A 1.0456 0.00%
2026-02-10 百嘉百顺纯债债券A 1.0456 0.00%
2026-02-09 百嘉百顺纯债债券A 1.0456 0.01%
2026-02-06 百嘉百顺纯债债券A 1.0455 0.00%
2026-02-05 百嘉百顺纯债债券A 1.0455 -0.01%
2026-02-04 百嘉百顺纯债债券A 1.0456 0.00%
2026-02-03 百嘉百顺纯债债券A 1.0456 0.00%
2026-02-02 百嘉百顺纯债债券A 1.0456 0.01%
2026-01-30 百嘉百顺纯债债券A 1.0455 0.00%
2026-01-29 百嘉百顺纯债债券A 1.0455 0.00%
2026-01-28 百嘉百顺纯债债券A 1.0455 -0.03%
2026-01-27 百嘉百顺纯债债券A 1.0458 0.01%
2026-01-26 百嘉百顺纯债债券A 1.0457 0.01%
2026-01-23 百嘉百顺纯债债券A 1.0456 0.00%
2026-01-22 百嘉百顺纯债债券A 1.0456 0.00%
2026-01-21 百嘉百顺纯债债券A 1.0456 0.00%
2026-01-20 百嘉百顺纯债债券A 1.0456 0.00%
2026-01-19 百嘉百顺纯债债券A 1.0456 0.01%
2026-01-16 百嘉百顺纯债债券A 1.0455 0.00%
2026-01-15 百嘉百顺纯债债券A 1.0455 0.01%
2026-01-14 百嘉百顺纯债债券A 1.0454 0.00%
2026-01-13 百嘉百顺纯债债券A 1.0454 0.00%
2026-01-12 百嘉百顺纯债债券A 1.0454 0.01%
2026-01-09 百嘉百顺纯债债券A 1.0453 0.01%
2026-01-08 百嘉百顺纯债债券A 1.0452 0.01%
2026-01-07 百嘉百顺纯债债券A 1.0451 0.00%
2026-01-06 百嘉百顺纯债债券A 1.0451 -0.01%
2026-01-05 百嘉百顺纯债债券A 1.0452 0.00%
2025-12-31 百嘉百顺纯债债券A 1.0452 0.00%
2025-12-30 百嘉百顺纯债债券A 1.0452 0.01%
2025-12-29 百嘉百顺纯债债券A 1.0451 0.02%
2025-12-26 百嘉百顺纯债债券A 1.0449 0.02%
2025-12-25 百嘉百顺纯债债券A 1.0447 0.02%
2025-12-24 百嘉百顺纯债债券A 1.0445 0.00%
2025-12-23 百嘉百顺纯债债券A 1.0445 0.02%
2025-12-22 百嘉百顺纯债债券A 1.0443 0.01%
2025-12-19 百嘉百顺纯债债券A 1.0442 0.01%
2025-12-18 百嘉百顺纯债债券A 1.0441 0.00%
2025-12-17 百嘉百顺纯债债券A 1.0441 0.00%
2025-12-16 百嘉百顺纯债债券A 1.0441 0.01%
2025-12-15 百嘉百顺纯债债券A 1.0440 0.09%
2025-12-12 百嘉百顺纯债债券A 1.0431 -0.04%
2025-12-11 百嘉百顺纯债债券A 1.0435 0.06%
2025-12-10 百嘉百顺纯债债券A 1.0429 0.01%
2025-12-09 百嘉百顺纯债债券A 1.0428 0.00%
2025-12-08 百嘉百顺纯债债券A 1.0428 0.01%
2025-12-05 百嘉百顺纯债债券A 1.0427 0.01%
2025-12-04 百嘉百顺纯债债券A 1.0426 0.00%
2025-12-03 百嘉百顺纯债债券A 1.0426 0.00%
2025-12-02 百嘉百顺纯债债券A 1.0426 0.00%
2025-12-01 百嘉百顺纯债债券A 1.0426 0.00%
2025-11-28 百嘉百顺纯债债券A 1.0426 0.01%
2025-11-27 百嘉百顺纯债债券A 1.0425 0.00%
2025-11-26 百嘉百顺纯债债券A 1.0425 0.00%
2025-11-25 百嘉百顺纯债债券A 1.0425 0.00%
2025-11-24 百嘉百顺纯债债券A 1.0425 0.01%
2025-11-21 百嘉百顺纯债债券A 1.0424 0.00%
2025-11-20 百嘉百顺纯债债券A 1.0424 0.01%
2025-11-19 百嘉百顺纯债债券A 1.0423 0.01%
2025-11-18 百嘉百顺纯债债券A 1.0422 0.01%
2025-11-17 百嘉百顺纯债债券A 1.0421 0.07%
2025-11-14 百嘉百顺纯债债券A 1.0414 0.01%
2025-11-13 百嘉百顺纯债债券A 1.0413 0.02%
2025-11-12 百嘉百顺纯债债券A 1.0411 0.09%
2025-11-11 百嘉百顺纯债债券A 1.0402 0.01%
2025-11-10 百嘉百顺纯债债券A 1.0401 0.10%
2025-11-07 百嘉百顺纯债债券A 1.0391 0.03%
2025-11-06 百嘉百顺纯债债券A 1.0388 0.03%
2025-11-05 百嘉百顺纯债债券A 1.0385 0.02%
2025-11-04 百嘉百顺纯债债券A 1.0383 0.04%
2025-11-03 百嘉百顺纯债债券A 1.0379 0.03%
2025-10-31 百嘉百顺纯债债券A 1.0376 0.00%
2025-10-30 百嘉百顺纯债债券A 1.0376 0.01%
2025-10-29 百嘉百顺纯债债券A 1.0375 0.02%
2025-10-28 百嘉百顺纯债债券A 1.0373 0.00%
2025-10-27 百嘉百顺纯债债券A 1.0373 0.01%
2025-10-24 百嘉百顺纯债债券A 1.0372 0.01%
2025-10-23 百嘉百顺纯债债券A 1.0371 0.00%
2025-10-22 百嘉百顺纯债债券A 1.0371 0.00%
2025-10-21 百嘉百顺纯债债券A 1.0371 0.00%
2025-10-20 百嘉百顺纯债债券A 1.0371 0.01%
2025-10-17 百嘉百顺纯债债券A 1.0370 0.00%
2025-10-16 百嘉百顺纯债债券A 1.0370 0.01%
2025-10-15 百嘉百顺纯债债券A 1.0369 0.00%
2025-10-14 百嘉百顺纯债债券A 1.0369 -0.01%
2025-10-13 百嘉百顺纯债债券A 1.0370 0.01%
2025-10-10 百嘉百顺纯债债券A 1.0369 0.01%
2025-10-09 百嘉百顺纯债债券A 1.0368 0.03%
2025-09-30 百嘉百顺纯债债券A 1.0365 0.01%
2025-09-29 百嘉百顺纯债债券A 1.0364 0.00%
2025-09-26 百嘉百顺纯债债券A 1.0364 0.00%
2025-09-25 百嘉百顺纯债债券A 1.0364 0.00%
2025-09-24 百嘉百顺纯债债券A 1.0364 0.00%
2025-09-23 百嘉百顺纯债债券A 1.0364 0.00%
2025-09-22 百嘉百顺纯债债券A 1.0364 0.00%
2025-09-19 百嘉百顺纯债债券A 1.0364 0.00%
2025-09-18 百嘉百顺纯债债券A 1.0364 0.00%
2025-09-17 百嘉百顺纯债债券A 1.0364 0.00%
百嘉基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
百嘉百盛混合 1.3460 2.77%
百嘉百益债券A 1.1979 0.44%
百嘉百益债券C 1.1904 0.44%
百嘉百兴纯债债券A 1.0621 0.03%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0291 0.02%
百嘉百顺纯债债券A 1.0492 0.00%
百嘉百顺纯债债券C 1.0489 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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