热搜: 泰康人寿 汇添富医疗服务灵活配置混合A 博时价值增长贰号混合 摩根亚太优势混合(QDII)A
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.04% 0.11% 1.24% 0.37%
排名 148/266 260/266 252/266 264/266
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  • 分红送配
    日期 分红送配
    2025-01-23 每份派现金0.0534元
    2024-11-25 每份派现金0.0561元
    2024-09-27 每份派现金0.0586元
    2024-07-25 每份派现金0.0611元
    2024-05-27 每份派现金0.0624元
    基金名称 单位净值 日增长率
    百嘉百盛混合 1.3559 0.74%
    百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0293 0.02%
    百嘉百兴纯债债券A 1.0622 0.01%
    百嘉百顺纯债债券A 1.0492 0.00%
    百嘉百顺纯债债券C 1.0489 0.00%
    百嘉百益债券A 1.1973 -0.05%
    百嘉百益债券C 1.1898 -0.05%
    基金名称 单位净值 日增长率
    宏利永利债券 1.1264 0.69%
    创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
    广发集富纯债A 1.0380 0.10%
    中银智享债券C 1.0314 0.10%
    中海纯债A 1.1700 0.09%
    信诚稳益A 1.1116 0.09%
    信诚稳益C 1.1013 0.09%
    中银智享债券A 1.0314 0.09%
    中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
    平安惠盈A 1.2700 0.08%