近半年中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧鑫享鼎益一年持有混合C015099净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0919 |
0.23% |
| 2025-12-11 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0894 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0914 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0907 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0925 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0920 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0882 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0904 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0923 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0947 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0915 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0885 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0892 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0915 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0893 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0850 |
-0.87% |
| 2025-11-20 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0945 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0964 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0991 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1035 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1058 |
-0.40% |
| 2025-11-13 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1102 |
0.27% |
| 2025-11-12 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1072 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1073 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1082 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1052 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1067 |
0.29% |
| 2025-11-05 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1035 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1021 |
-0.40% |
| 2025-11-03 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1065 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1063 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1075 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1113 |
0.22% |
| 2025-10-28 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1089 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1113 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1069 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1053 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1039 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1059 |
0.45% |
| 2025-10-20 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1009 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0990 |
-0.55% |
| 2025-10-16 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1051 |
-0.18% |
| 2025-10-15 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1071 |
0.39% |
| 2025-10-14 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1028 |
-0.38% |
| 2025-10-13 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1070 |
-0.25% |
| 2025-10-10 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1098 |
-0.32% |
| 2025-10-09 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1134 |
0.27% |
| 2025-09-30 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1104 |
0.24% |
| 2025-09-29 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1077 |
0.42% |
| 2025-09-26 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1031 |
-0.19% |
| 2025-09-25 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1052 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1049 |
0.40% |
| 2025-09-23 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1005 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1038 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1046 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1060 |
-0.44% |
| 2025-09-17 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1109 |
0.44% |
| 2025-09-16 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1060 |
0.08% |
| 2025-09-15 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1051 |
-0.08% |
| 2025-09-12 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1060 |
0.03% |
| 2025-09-11 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1057 |
0.34% |
| 2025-09-10 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1019 |
-0.07% |
| 2025-09-09 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1027 |
-0.15% |
| 2025-09-08 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1044 |
0.31% |
| 2025-09-05 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1010 |
0.70% |
| 2025-09-04 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0933 |
-0.53% |
| 2025-09-03 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0991 |
-0.01% |
| 2025-09-02 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0992 |
-0.41% |
| 2025-09-01 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1037 |
0.28% |
| 2025-08-29 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1006 |
0.17% |
| 2025-08-28 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0987 |
0.01% |
| 2025-08-27 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0986 |
-0.56% |
| 2025-08-26 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1048 |
0.09% |
| 2025-08-25 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.1038 |
0.54% |
| 2025-08-22 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0979 |
0.29% |
| 2025-08-21 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0947 |
0.03% |
| 2025-08-20 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0944 |
0.27% |
| 2025-08-19 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0915 |
0.02% |
| 2025-08-18 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0913 |
0.06% |
| 2025-08-15 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0906 |
0.31% |
| 2025-08-14 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0872 |
-0.25% |
| 2025-08-13 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0899 |
0.41% |
| 2025-08-12 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0854 |
-0.04% |
| 2025-08-11 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0858 |
0.16% |
| 2025-08-08 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0841 |
-0.03% |
| 2025-08-07 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0844 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0841 |
0.19% |
| 2025-08-05 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0820 |
0.23% |
| 2025-08-04 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0795 |
0.32% |
| 2025-08-01 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0761 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0760 |
-0.32% |
| 2025-07-30 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0795 |
0.02% |
| 2025-07-29 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0793 |
-0.06% |
| 2025-07-28 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0800 |
0.09% |
| 2025-07-25 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0790 |
-0.10% |
| 2025-07-24 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0801 |
0.08% |
| 2025-07-23 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0792 |
-0.07% |
| 2025-07-22 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0800 |
0.26% |
| 2025-07-21 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0772 |
0.29% |
| 2025-07-18 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0741 |
0.09% |
| 2025-07-17 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0731 |
0.17% |
| 2025-07-16 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0713 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0710 |
0.07% |
| 2025-07-14 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0702 |
0.02% |
| 2025-07-11 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0700 |
0.06% |
| 2025-07-10 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0694 |
0.07% |
| 2025-07-09 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0687 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0695 |
0.18% |
| 2025-07-07 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0676 |
0.04% |
| 2025-07-04 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0672 |
-0.07% |
| 2025-07-03 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0679 |
0.19% |
| 2025-07-02 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0659 |
-0.04% |
| 2025-07-01 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0663 |
0.19% |
| 2025-06-30 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0643 |
0.07% |
| 2025-06-27 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0636 |
0.12% |
| 2025-06-26 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0623 |
-0.10% |
| 2025-06-25 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0634 |
0.22% |
| 2025-06-24 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0611 |
0.25% |
| 2025-06-23 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0585 |
0.05% |
| 2025-06-20 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0580 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0578 |
-0.27% |
| 2025-06-18 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0607 |
-0.06% |
| 2025-06-17 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0613 |
0.07% |
| 2025-06-16 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0606 |
0.06% |
