近半年中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧鑫享鼎益一年持有混合A015098净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1353 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1324 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1338 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1341 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1381 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1400 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1393 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1393 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1372 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1391 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1380 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1415 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1428 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1407 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1409 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1375 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1360 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1363 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1392 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1384 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1369 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1450 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1449 |
0.45% |
| 2026-08-14 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1398 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1385 |
-0.18% |
| 2026-08-12 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1405 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1390 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1417 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1384 |
0.33% |
| 2026-08-06 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1347 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1335 |
0.43% |
| 2026-08-04 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1287 |
0.18% |
| 2026-08-03 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1267 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1266 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1241 |
-0.10% |
| 2026-07-29 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1252 |
0.23% |
| 2026-07-28 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1226 |
-0.33% |
| 2026-07-27 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1263 |
0.54% |
| 2026-07-24 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1203 |
-0.38% |
| 2026-07-23 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1246 |
0.37% |
| 2026-07-22 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1205 |
0.22% |
| 2026-07-21 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1180 |
0.37% |
| 2026-07-20 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1139 |
-0.11% |
| 2026-07-17 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1151 |
-0.55% |
| 2026-07-16 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1213 |
-0.40% |
| 2026-07-15 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1258 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1258 |
0.56% |
| 2026-07-13 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1195 |
-0.52% |
| 2026-07-10 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1254 |
-0.14% |
| 2026-07-09 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1270 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1269 |
-0.27% |
| 2026-07-07 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1300 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1345 |
-0.01% |
| 2026-07-03 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1346 |
0.12% |
| 2026-07-02 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1332 |
-0.25% |
| 2026-07-01 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1360 |
0.16% |
| 2026-06-30 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1342 |
0.10% |
| 2026-06-29 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1331 |
0.27% |
| 2026-06-26 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1300 |
-0.59% |
| 2026-06-25 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1367 |
-0.07% |
| 2026-06-24 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1375 |
0.13% |
| 2026-06-23 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1360 |
-0.41% |
| 2026-06-22 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1407 |
0.39% |
| 2026-06-18 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1363 |
-0.07% |
| 2026-06-17 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1371 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1369 |
-0.09% |
| 2026-06-15 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1379 |
0.40% |
| 2026-06-12 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1334 |
0.41% |
| 2026-06-11 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1288 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1314 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1321 |
0.16% |
| 2026-06-08 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1303 |
-0.44% |
| 2026-06-05 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1353 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1359 |
-0.21% |
| 2026-06-03 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1383 |
-0.11% |
| 2026-06-02 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1396 |
-0.08% |
| 2026-06-01 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1405 |
0.18% |
| 2026-05-29 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1384 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1382 |
-0.02% |
| 2026-05-27 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1384 |
-0.19% |
| 2026-05-26 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1406 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1399 |
0.09% |
| 2026-05-22 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1389 |
0.19% |
| 2026-05-21 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1367 |
-0.44% |
| 2026-05-20 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1417 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1419 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1402 |
-0.15% |
| 2026-05-15 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1419 |
-0.22% |
| 2026-05-14 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1444 |
-0.32% |
| 2026-05-13 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1481 |
0.15% |
| 2026-05-12 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1464 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1468 |
0.17% |
| 2026-05-08 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1448 |
-0.08% |
| 2026-04-30 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1443 |
-0.15% |
| 2026-04-29 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1460 |
0.66% |
| 2026-04-28 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1385 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1390 |
-0.22% |
| 2026-04-24 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1415 |
-0.23% |
| 2026-04-23 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1441 |
-0.18% |
| 2026-04-22 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1462 |
0.12% |
| 2026-04-21 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1448 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1439 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1440 |
-0.05% |
| 2026-04-16 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1446 |
0.26% |
| 2026-04-15 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1416 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1422 |
0.20% |
| 2026-04-13 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1399 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1404 |
0.21% |
| 2026-04-09 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1380 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1391 |
0.70% |
| 2026-04-07 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1312 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1301 |
-0.26% |
| 2026-04-02 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1331 |
-0.18% |
| 2026-04-01 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1351 |
0.27% |
| 2026-03-31 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1320 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1352 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1348 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1326 |
-0.16% |
| 2026-03-25 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1344 |
0.42% |
| 2026-03-24 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1297 |
0.53% |
| 2026-03-23 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1238 |
-1.01% |
| 2026-03-20 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1353 |
-0.20% |
| 2026-03-19 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1376 |
-0.43% |
| 2026-03-18 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1425 |
0.11% |
