今年以来易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C015084净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8495 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8549 |
-0.59% |
| 2026-09-11 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8660 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8815 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8967 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8915 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8925 |
2.09% |
| 2026-09-04 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8530 |
-1.21% |
| 2026-09-03 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8755 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8737 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8966 |
-1.30% |
| 2026-08-31 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.9213 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.9028 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.9153 |
2.28% |
| 2026-08-26 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8716 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8627 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8658 |
-2.36% |
| 2026-08-21 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.9099 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8909 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8808 |
-5.25% |
| 2026-08-18 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.9795 |
-0.54% |
| 2026-08-17 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.9903 |
2.71% |
| 2026-08-14 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.9364 |
0.95% |
| 2026-08-13 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.9181 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.9280 |
0.83% |
| 2026-08-11 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.9120 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.9238 |
-0.12% |
| 2026-08-07 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.9262 |
2.54% |
| 2026-08-06 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8772 |
0.70% |
| 2026-08-05 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8642 |
2.38% |
| 2026-08-04 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8199 |
3.48% |
| 2026-08-03 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.7565 |
-1.63% |
| 2026-07-31 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.7852 |
2.11% |
| 2026-07-30 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.7475 |
-3.93% |
| 2026-07-29 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8162 |
0.16% |
| 2026-07-28 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8133 |
-4.43% |
| 2026-07-27 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8937 |
2.03% |
| 2026-07-24 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8552 |
-1.96% |
| 2026-07-23 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8915 |
-0.46% |
| 2026-07-22 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.9003 |
-0.98% |
| 2026-07-21 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.9191 |
4.46% |
| 2026-07-20 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8336 |
-0.50% |
| 2026-07-17 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8428 |
-5.96% |
| 2026-07-16 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.9527 |
-2.03% |
| 2026-07-15 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.9923 |
-0.97% |
| 2026-07-14 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
2.0117 |
2.81% |
| 2026-07-13 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.9551 |
-2.96% |
| 2026-07-10 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
2.0129 |
-3.27% |
| 2026-07-09 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
2.0788 |
3.65% |
| 2026-07-08 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
2.0030 |
-0.56% |
| 2026-07-07 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
2.0143 |
-0.51% |
| 2026-07-06 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
2.0247 |
-0.91% |
| 2026-07-03 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
2.0433 |
-0.08% |
| 2026-07-02 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
2.0450 |
-7.42% |
| 2026-07-01 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
2.1967 |
-1.34% |
| 2026-06-30 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
2.2262 |
3.31% |
| 2026-06-29 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
2.1525 |
1.31% |
| 2026-06-26 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
2.1242 |
-1.79% |
| 2026-06-25 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
2.1622 |
3.26% |
| 2026-06-24 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
2.0917 |
3.05% |
| 2026-06-23 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
2.0278 |
-2.56% |
| 2026-06-22 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
2.0798 |
1.66% |
| 2026-06-18 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
2.0453 |
2.35% |
| 2026-06-17 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.9972 |
2.77% |
| 2026-06-16 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.9419 |
1.62% |
| 2026-06-15 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.9104 |
5.17% |
| 2026-06-12 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8116 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8114 |
0.22% |
| 2026-06-10 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8074 |
-1.82% |
| 2026-06-09 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8403 |
4.48% |
| 2026-06-08 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.7579 |
-2.74% |
| 2026-06-05 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8060 |
-2.89% |
| 2026-06-04 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8582 |
0.86% |
| 2026-06-03 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8424 |
1.76% |
| 2026-06-02 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8099 |
2.85% |
| 2026-06-01 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.7583 |
-2.95% |
| 2026-05-29 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8101 |
-2.88% |
| 2026-05-28 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8622 |
2.14% |
| 2026-05-27 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8224 |
-1.13% |
| 2026-05-26 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8430 |
-0.60% |
| 2026-05-25 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8541 |
2.69% |
| 2026-05-22 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8043 |
3.08% |
| 2026-05-21 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.7488 |
-3.81% |
| 2026-05-20 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8154 |
2.00% |
| 2026-05-19 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.7791 |
1.29% |
| 2026-05-18 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.7562 |
0.64% |
| 2026-05-15 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.7451 |
-0.95% |
| 2026-05-14 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.7617 |
-1.43% |
| 2026-05-13 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.7869 |
2.14% |
| 2026-05-12 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.7487 |
0.95% |
| 2026-05-11 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.7322 |
2.37% |
| 2026-05-08 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.6912 |
-0.43% |
| 2026-05-07 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.6985 |
1.89% |
| 2026-04-29 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.6166 |
1.31% |
| 2026-04-28 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.5954 |
-0.95% |
| 2026-04-27 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.6106 |
1.13% |
| 2026-04-24 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.5924 |
-0.58% |
| 2026-04-23 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.6017 |
-1.22% |
| 2026-04-22 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.6212 |
2.44% |
| 2026-04-21 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.5816 |
0.26% |
| 2026-04-20 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.5775 |
0.40% |
| 2026-04-17 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.5712 |
1.55% |
| 2026-04-16 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.5469 |
1.92% |
| 2026-04-15 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.5172 |
-0.71% |
| 2026-04-14 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.5280 |
1.73% |
| 2026-04-13 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.5016 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.5000 |
1.21% |
| 2026-04-09 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.4819 |
0.27% |
| 2026-04-08 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.4779 |
4.99% |
| 2026-04-07 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.4041 |
0.72% |
| 2026-04-03 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.3940 |
0.67% |
| 2026-04-02 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.3847 |
-1.73% |
| 2026-04-01 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.4086 |
2.41% |
| 2026-03-31 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.3746 |
-2.30% |
| 2026-03-30 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.4062 |
0.95% |
| 2026-03-27 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.3929 |
0.90% |
| 2026-03-26 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.3805 |
-1.67% |
| 2026-03-25 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.4035 |
2.27% |
| 2026-03-24 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.3717 |
2.22% |
| 2026-03-23 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.3412 |
-3.61% |
| 2026-03-20 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.3896 |
0.16% |
| 2026-03-19 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.3874 |
-2.31% |
| 2026-03-18 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.4194 |
1.63% |
| 2026-03-17 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.3963 |
-2.66% |
| 2026-03-16 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.4335 |
-0.10% |
| 2026-03-13 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.4350 |
-1.25% |
| 2026-03-12 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.4529 |
-0.97% |
| 2026-03-11 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.4671 |
-0.22% |
| 2026-03-10 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.4704 |
2.46% |
| 2026-03-09 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.4342 |
-1.46% |
| 2026-03-06 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.4551 |
-0.58% |
| 2026-03-05 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.4636 |
1.08% |
| 2026-03-04 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.4478 |
-0.60% |
| 2026-03-03 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.4566 |
-4.17% |
| 2026-03-02 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.5174 |
0.68% |
| 2026-02-27 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.5072 |
0.37% |
| 2026-02-26 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.5017 |
1.12% |
| 2026-02-25 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.4849 |
1.37% |
| 2026-02-24 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.4646 |
1.47% |
| 2026-02-13 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.4431 |
-1.14% |
| 2026-02-12 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.4595 |
1.47% |
| 2026-02-11 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.4381 |
-0.22% |
| 2026-02-10 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.4412 |
0.34% |
| 2026-02-09 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.4363 |
2.72% |
| 2026-02-06 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.3973 |
-0.28% |
| 2026-02-05 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.4012 |
-2.31% |
| 2026-02-04 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.4336 |
-0.48% |
| 2026-02-03 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.4405 |
2.30% |
| 2026-02-02 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.4074 |
-3.96% |
| 2026-01-30 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.4632 |
-1.18% |
| 2026-01-29 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.4806 |
-1.28% |
| 2026-01-28 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.4995 |
1.67% |
| 2026-01-27 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.4744 |
0.99% |
| 2026-01-26 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.4599 |
0.41% |
| 2026-01-23 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.4540 |
0.49% |
| 2026-01-22 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.4469 |
0.34% |
| 2026-01-21 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.4420 |
1.56% |
| 2026-01-20 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.4195 |
-0.85% |
| 2026-01-19 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.4316 |
0.16% |
| 2026-01-16 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.4293 |
0.80% |
| 2026-01-15 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.4180 |
1.27% |
| 2026-01-14 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.4000 |
0.89% |
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-1.40% |
| 2026-01-12 |
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| 2026-01-09 |
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