近半年摩根转型动力混合C|上投摩根转型动力混合C基金净值查询
查询指定日期范围摩根转型动力混合C015074净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
摩根转型动力混合C |
2.5239 |
2.49% |
| 2026-09-15 |
摩根转型动力混合C |
2.4625 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
摩根转型动力混合C |
2.4692 |
-1.24% |
| 2026-09-11 |
摩根转型动力混合C |
2.4999 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
摩根转型动力混合C |
2.5288 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
摩根转型动力混合C |
2.5482 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
摩根转型动力混合C |
2.5456 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
摩根转型动力混合C |
2.5574 |
3.10% |
| 2026-09-04 |
摩根转型动力混合C |
2.4806 |
-1.68% |
| 2026-09-03 |
摩根转型动力混合C |
2.5231 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
摩根转型动力混合C |
2.5120 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
摩根转型动力混合C |
2.5549 |
-1.98% |
| 2026-08-31 |
摩根转型动力混合C |
2.6065 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
摩根转型动力混合C |
2.5978 |
-1.74% |
| 2026-08-27 |
摩根转型动力混合C |
2.6431 |
2.08% |
| 2026-08-26 |
摩根转型动力混合C |
2.5893 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
摩根转型动力混合C |
2.5747 |
-0.98% |
| 2026-08-24 |
摩根转型动力混合C |
2.6001 |
-3.13% |
| 2026-08-21 |
摩根转型动力混合C |
2.6840 |
1.34% |
| 2026-08-20 |
摩根转型动力混合C |
2.6485 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
摩根转型动力混合C |
2.6290 |
-6.21% |
| 2026-08-18 |
摩根转型动力混合C |
2.8030 |
-1.15% |
| 2026-08-17 |
摩根转型动力混合C |
2.8355 |
4.06% |
| 2026-08-14 |
摩根转型动力混合C |
2.7248 |
1.14% |
| 2026-08-13 |
摩根转型动力混合C |
2.6942 |
-0.01% |
| 2026-08-12 |
摩根转型动力混合C |
2.6946 |
1.71% |
| 2026-08-11 |
摩根转型动力混合C |
2.6492 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
摩根转型动力混合C |
2.6554 |
-1.17% |
| 2026-08-07 |
摩根转型动力混合C |
2.6866 |
2.13% |
| 2026-08-06 |
摩根转型动力混合C |
2.6306 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
摩根转型动力混合C |
2.6270 |
2.15% |
| 2026-08-04 |
摩根转型动力混合C |
2.5717 |
4.92% |
| 2026-08-03 |
摩根转型动力混合C |
2.4511 |
-2.52% |
| 2026-07-31 |
摩根转型动力混合C |
2.5145 |
2.55% |
| 2026-07-30 |
摩根转型动力混合C |
2.4520 |
-5.61% |
| 2026-07-29 |
摩根转型动力混合C |
2.5976 |
-0.57% |
| 2026-07-28 |
摩根转型动力混合C |
2.6125 |
-8.18% |
| 2026-07-27 |
摩根转型动力混合C |
2.8261 |
2.38% |
| 2026-07-24 |
摩根转型动力混合C |
2.7604 |
-1.29% |
| 2026-07-23 |
摩根转型动力混合C |
2.7964 |
-2.31% |
| 2026-07-22 |
摩根转型动力混合C |
2.8611 |
-2.52% |
| 2026-07-21 |
摩根转型动力混合C |
2.9352 |
8.62% |
| 2026-07-20 |
摩根转型动力混合C |
2.7023 |
-1.01% |
| 2026-07-17 |
摩根转型动力混合C |
2.7299 |
-9.12% |
| 2026-07-16 |
摩根转型动力混合C |
2.9789 |
-3.19% |
| 2026-07-15 |
摩根转型动力混合C |
3.0770 |
-3.62% |
| 2026-07-14 |
摩根转型动力混合C |
3.1883 |
3.71% |
| 2026-07-13 |
摩根转型动力混合C |
3.0741 |
-3.51% |
| 2026-07-10 |
摩根转型动力混合C |
3.1858 |
-6.14% |
| 2026-07-09 |
摩根转型动力混合C |
3.3813 |
5.77% |
| 2026-07-08 |
摩根转型动力混合C |
3.1969 |
-0.74% |
| 2026-07-07 |
摩根转型动力混合C |
3.2208 |
0.12% |
| 2026-07-06 |
摩根转型动力混合C |
3.2168 |
-1.41% |
| 2026-07-03 |
摩根转型动力混合C |
3.2629 |
-0.09% |
| 2026-07-02 |
摩根转型动力混合C |
3.2658 |
-7.61% |
| 2026-07-01 |
摩根转型动力混合C |
3.5142 |
-3.03% |
| 2026-06-30 |
摩根转型动力混合C |
3.6208 |
3.57% |
| 2026-06-29 |
摩根转型动力混合C |
3.4961 |
0.95% |
| 2026-06-26 |
摩根转型动力混合C |
3.4631 |
-3.34% |
| 2026-06-25 |
摩根转型动力混合C |
3.5828 |
4.12% |
| 2026-06-24 |
摩根转型动力混合C |
3.4410 |
4.06% |
| 2026-06-23 |
摩根转型动力混合C |
3.3069 |
-4.79% |
| 2026-06-22 |
摩根转型动力混合C |
3.4653 |
0.97% |
| 2026-06-18 |
摩根转型动力混合C |
3.4321 |
2.98% |
| 2026-06-17 |
摩根转型动力混合C |
3.3329 |
2.57% |
| 2026-06-16 |
摩根转型动力混合C |
3.2495 |
1.49% |
| 2026-06-15 |
摩根转型动力混合C |
3.2018 |
6.27% |
| 2026-06-12 |
摩根转型动力混合C |
3.0128 |
0.58% |
| 2026-06-11 |
摩根转型动力混合C |
2.9953 |
0.53% |
| 2026-06-10 |
摩根转型动力混合C |
2.9794 |
-2.22% |
| 2026-06-09 |
摩根转型动力混合C |
3.0470 |
5.38% |
| 2026-06-08 |
摩根转型动力混合C |
2.8914 |
-3.09% |
| 2026-06-05 |
摩根转型动力混合C |
2.9835 |
-4.07% |
| 2026-06-04 |
摩根转型动力混合C |
3.1048 |
1.29% |
| 2026-06-03 |
摩根转型动力混合C |
3.0653 |
2.07% |
| 2026-06-02 |
摩根转型动力混合C |
3.0030 |
3.07% |
| 2026-06-01 |
摩根转型动力混合C |
2.9135 |
-3.43% |
| 2026-05-29 |
摩根转型动力混合C |
3.0170 |
-2.60% |
| 2026-05-28 |
摩根转型动力混合C |
3.0975 |
2.73% |
| 2026-05-27 |
摩根转型动力混合C |
3.0152 |
-0.65% |
| 2026-05-26 |
摩根转型动力混合C |
3.0349 |
0.78% |
| 2026-05-25 |
摩根转型动力混合C |
3.0113 |
3.51% |
| 2026-05-22 |
摩根转型动力混合C |
2.9091 |
3.84% |
| 2026-05-21 |
摩根转型动力混合C |
2.8016 |
-3.57% |
| 2026-05-20 |
摩根转型动力混合C |
2.9052 |
1.90% |
| 2026-05-19 |
摩根转型动力混合C |
2.8510 |
0.62% |
| 2026-05-18 |
摩根转型动力混合C |
2.8333 |
0.52% |
| 2026-05-15 |
摩根转型动力混合C |
2.8187 |
-2.18% |
| 2026-05-14 |
摩根转型动力混合C |
2.8816 |
-2.20% |
| 2026-05-13 |
摩根转型动力混合C |
2.9464 |
2.10% |
| 2026-05-12 |
摩根转型动力混合C |
2.8859 |
0.34% |
| 2026-05-11 |
摩根转型动力混合C |
2.8762 |
2.06% |
| 2026-05-08 |
摩根转型动力混合C |
2.8181 |
-2.40% |
| 2026-04-30 |
摩根转型动力混合C |
2.7729 |
-0.36% |
| 2026-04-29 |
摩根转型动力混合C |
2.7829 |
3.54% |
| 2026-04-28 |
摩根转型动力混合C |
2.6877 |
-1.22% |
| 2026-04-27 |
摩根转型动力混合C |
2.7209 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
摩根转型动力混合C |
2.7208 |
0.41% |
| 2026-04-23 |
摩根转型动力混合C |
2.7096 |
-1.07% |
| 2026-04-22 |
摩根转型动力混合C |
2.7390 |
2.07% |
| 2026-04-21 |
摩根转型动力混合C |
2.6834 |
0.75% |
| 2026-04-20 |
摩根转型动力混合C |
2.6633 |
-0.52% |
| 2026-04-17 |
摩根转型动力混合C |
2.6771 |
2.06% |
| 2026-04-16 |
摩根转型动力混合C |
2.6230 |
3.98% |
| 2026-04-15 |
摩根转型动力混合C |
2.5225 |
-1.21% |
| 2026-04-14 |
摩根转型动力混合C |
2.5533 |
1.69% |
| 2026-04-13 |
摩根转型动力混合C |
2.5108 |
1.58% |
| 2026-04-10 |
摩根转型动力混合C |
2.4718 |
2.98% |
| 2026-04-09 |
摩根转型动力混合C |
2.4002 |
0.65% |
| 2026-04-08 |
摩根转型动力混合C |
2.3846 |
4.65% |
| 2026-04-07 |
摩根转型动力混合C |
2.2786 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
摩根转型动力混合C |
2.2747 |
0.29% |
| 2026-04-02 |
摩根转型动力混合C |
2.2682 |
-1.15% |
| 2026-04-01 |
摩根转型动力混合C |
2.2947 |
1.79% |
| 2026-03-31 |
摩根转型动力混合C |
2.2543 |
-3.00% |
| 2026-03-30 |
摩根转型动力混合C |
2.3240 |
0.41% |
| 2026-03-27 |
摩根转型动力混合C |
2.3144 |
1.90% |
| 2026-03-26 |
摩根转型动力混合C |
2.2713 |
-1.17% |
| 2026-03-25 |
摩根转型动力混合C |
2.2982 |
1.74% |
| 2026-03-24 |
摩根转型动力混合C |
2.2589 |
2.14% |
| 2026-03-23 |
摩根转型动力混合C |
2.2115 |
-2.40% |
| 2026-03-20 |
摩根转型动力混合C |
2.2659 |
-0.02% |
| 2026-03-19 |
摩根转型动力混合C |
2.2663 |
-2.67% |
| 2026-03-18 |
摩根转型动力混合C |
2.3284 |
1.48% |
| 2026-03-17 |
摩根转型动力混合C |
2.2944 |
-2.94% |
