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中邮尊佑一年定开债(中邮尊佑一年定开债券)基金净值查询(015003)

近一年中邮尊佑一年定开债|中邮尊佑一年定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中邮尊佑一年定开债015003净值及计算阶段收益
近一年015003基金累计收益率2.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中邮尊佑一年定开债 1.0611 -0.02%
2026-09-04 中邮尊佑一年定开债 1.0613 0.13%
2026-08-28 中邮尊佑一年定开债 1.0599 -0.08%
2026-08-21 中邮尊佑一年定开债 1.0607 0.03%
2026-08-14 中邮尊佑一年定开债 1.0604 0.00%
2026-08-13 中邮尊佑一年定开债 1.0604 0.05%
2026-08-12 中邮尊佑一年定开债 1.0599 0.00%
2026-08-11 中邮尊佑一年定开债 1.0599 -0.03%
2026-08-10 中邮尊佑一年定开债 1.0602 0.03%
2026-08-07 中邮尊佑一年定开债 1.0599 0.03%
2026-08-06 中邮尊佑一年定开债 1.0596 0.02%
2026-08-05 中邮尊佑一年定开债 1.0594 0.01%
2026-08-04 中邮尊佑一年定开债 1.0593 0.01%
2026-08-03 中邮尊佑一年定开债 1.0592 0.01%
2026-07-31 中邮尊佑一年定开债 1.0591 0.03%
2026-07-30 中邮尊佑一年定开债 1.0588 0.02%
2026-07-29 中邮尊佑一年定开债 1.0586 0.00%
2026-07-28 中邮尊佑一年定开债 1.0586 0.00%
2026-07-27 中邮尊佑一年定开债 1.0586 0.01%
2026-07-24 中邮尊佑一年定开债 1.0585 0.01%
2026-07-23 中邮尊佑一年定开债 1.0584 -0.01%
2026-07-22 中邮尊佑一年定开债 1.0585 0.04%
2026-07-21 中邮尊佑一年定开债 1.0581 0.01%
2026-07-20 中邮尊佑一年定开债 1.0580 -0.01%
2026-07-17 中邮尊佑一年定开债 1.0581 0.02%
2026-07-10 中邮尊佑一年定开债 1.0579 0.06%
2026-07-03 中邮尊佑一年定开债 1.0573 -0.04%
2026-06-30 中邮尊佑一年定开债 1.0577 0.04%
2026-06-26 中邮尊佑一年定开债 1.0573 0.07%
2026-06-18 中邮尊佑一年定开债 1.0566 0.14%
2026-06-12 中邮尊佑一年定开债 1.0551 -0.15%
2026-06-05 中邮尊佑一年定开债 1.0567 0.01%
2026-05-29 中邮尊佑一年定开债 1.0566 -5.46%
2026-05-22 中邮尊佑一年定开债 1.1143 0.06%
2026-05-15 中邮尊佑一年定开债 1.1136 0.13%
2026-05-08 中邮尊佑一年定开债 1.1122 0.02%
2026-04-30 中邮尊佑一年定开债 1.1120 0.02%
2026-04-24 中邮尊佑一年定开债 1.1118 0.04%
2026-04-17 中邮尊佑一年定开债 1.1113 0.14%
2026-04-10 中邮尊佑一年定开债 1.1098 0.06%
2026-04-03 中邮尊佑一年定开债 1.1091 0.10%
2026-03-27 中邮尊佑一年定开债 1.1080 0.04%
2026-03-20 中邮尊佑一年定开债 1.1076 0.05%
2026-03-13 中邮尊佑一年定开债 1.1070 0.03%
2026-03-06 中邮尊佑一年定开债 1.1067 0.09%
2026-02-27 中邮尊佑一年定开债 1.1057 0.02%
2026-02-13 中邮尊佑一年定开债 1.1055 0.07%
2026-02-06 中邮尊佑一年定开债 1.1047 0.07%
2026-01-30 中邮尊佑一年定开债 1.1039 0.03%
2026-01-23 中邮尊佑一年定开债 1.1036 0.10%
2026-01-16 中邮尊佑一年定开债 1.1025 0.11%
2026-01-09 中邮尊佑一年定开债 1.1013 -0.02%
2025-12-31 中邮尊佑一年定开债 1.1015 -0.06%
2025-12-26 中邮尊佑一年定开债 1.1022 0.05%
2025-12-19 中邮尊佑一年定开债 1.1016 0.06%
2025-12-12 中邮尊佑一年定开债 1.1009 0.09%
2025-12-05 中邮尊佑一年定开债 1.0999 -0.06%
2025-11-28 中邮尊佑一年定开债 1.1006 -0.05%
2025-11-21 中邮尊佑一年定开债 1.1011 0.04%
2025-11-14 中邮尊佑一年定开债 1.1007 0.07%
2025-11-07 中邮尊佑一年定开债 1.0999 -0.01%
2025-10-31 中邮尊佑一年定开债 1.1000 0.19%
2025-10-24 中邮尊佑一年定开债 1.0979 -0.01%
2025-10-17 中邮尊佑一年定开债 1.0980 0.08%
2025-10-10 中邮尊佑一年定开债 1.0971 0.05%
2025-09-30 中邮尊佑一年定开债 1.0966 0.06%
2025-09-26 中邮尊佑一年定开债 1.0959 -0.09%
2025-09-19 中邮尊佑一年定开债 1.0969 0.06%
中邮基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中邮创新 1.3120 4.79%
中邮专精特新一年持有混合A 1.2189 4.29%
中邮专精特新一年持有混合C 1.1899 4.29%
中邮风格轮动 4.0200 3.85%
中邮价值精选混合A 1.6366 3.69%
中邮价值精选混合C 1.6113 3.69%
中邮研究精选混合 1.6600 3.43%
中邮科技创新精选混合A 2.7623 3.42%
中邮科技创新精选混合C 2.7083 3.42%
中邮景泰A 1.5062 3.38%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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