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中邮尊佑一年定开债(中邮尊佑一年定开债券)基金净值查询(015003)

今年以来中邮尊佑一年定开债|中邮尊佑一年定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中邮尊佑一年定开债015003净值及计算阶段收益
今年以来015003基金累计收益率1.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中邮尊佑一年定开债 1.0611 -0.02%
2026-09-04 中邮尊佑一年定开债 1.0613 0.13%
2026-08-28 中邮尊佑一年定开债 1.0599 -0.08%
2026-08-21 中邮尊佑一年定开债 1.0607 0.03%
2026-08-14 中邮尊佑一年定开债 1.0604 0.00%
2026-08-13 中邮尊佑一年定开债 1.0604 0.05%
2026-08-12 中邮尊佑一年定开债 1.0599 0.00%
2026-08-11 中邮尊佑一年定开债 1.0599 -0.03%
2026-08-10 中邮尊佑一年定开债 1.0602 0.03%
2026-08-07 中邮尊佑一年定开债 1.0599 0.03%
2026-08-06 中邮尊佑一年定开债 1.0596 0.02%
2026-08-05 中邮尊佑一年定开债 1.0594 0.01%
2026-08-04 中邮尊佑一年定开债 1.0593 0.01%
2026-08-03 中邮尊佑一年定开债 1.0592 0.01%
2026-07-31 中邮尊佑一年定开债 1.0591 0.03%
2026-07-30 中邮尊佑一年定开债 1.0588 0.02%
2026-07-29 中邮尊佑一年定开债 1.0586 0.00%
2026-07-28 中邮尊佑一年定开债 1.0586 0.00%
2026-07-27 中邮尊佑一年定开债 1.0586 0.01%
2026-07-24 中邮尊佑一年定开债 1.0585 0.01%
2026-07-23 中邮尊佑一年定开债 1.0584 -0.01%
2026-07-22 中邮尊佑一年定开债 1.0585 0.04%
2026-07-21 中邮尊佑一年定开债 1.0581 0.01%
2026-07-20 中邮尊佑一年定开债 1.0580 -0.01%
2026-07-17 中邮尊佑一年定开债 1.0581 0.02%
2026-07-10 中邮尊佑一年定开债 1.0579 0.06%
2026-07-03 中邮尊佑一年定开债 1.0573 -0.04%
2026-06-30 中邮尊佑一年定开债 1.0577 0.04%
2026-06-26 中邮尊佑一年定开债 1.0573 0.07%
2026-06-18 中邮尊佑一年定开债 1.0566 0.14%
2026-06-12 中邮尊佑一年定开债 1.0551 -0.15%
2026-06-05 中邮尊佑一年定开债 1.0567 0.01%
2026-05-29 中邮尊佑一年定开债 1.0566 -5.46%
2026-05-22 中邮尊佑一年定开债 1.1143 0.06%
2026-05-15 中邮尊佑一年定开债 1.1136 0.13%
2026-05-08 中邮尊佑一年定开债 1.1122 0.02%
2026-04-30 中邮尊佑一年定开债 1.1120 0.02%
2026-04-24 中邮尊佑一年定开债 1.1118 0.04%
2026-04-17 中邮尊佑一年定开债 1.1113 0.14%
2026-04-10 中邮尊佑一年定开债 1.1098 0.06%
2026-04-03 中邮尊佑一年定开债 1.1091 0.10%
2026-03-27 中邮尊佑一年定开债 1.1080 0.04%
2026-03-20 中邮尊佑一年定开债 1.1076 0.05%
2026-03-13 中邮尊佑一年定开债 1.1070 0.03%
2026-03-06 中邮尊佑一年定开债 1.1067 0.09%
2026-02-27 中邮尊佑一年定开债 1.1057 0.02%
2026-02-13 中邮尊佑一年定开债 1.1055 0.07%
2026-02-06 中邮尊佑一年定开债 1.1047 0.07%
2026-01-30 中邮尊佑一年定开债 1.1039 0.03%
2026-01-23 中邮尊佑一年定开债 1.1036 0.10%
2026-01-16 中邮尊佑一年定开债 1.1025 0.11%
2026-01-09 中邮尊佑一年定开债 1.1013 -0.02%
中邮基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中邮先进制造混合发起式A 0.8613 2.60%
中邮先进制造混合发起式C 0.8554 2.60%
中邮新锐量化选股混合发起式A 1.0249 1.12%
中邮健康文娱灵活配置混合A 4.4645 0.99%
中邮医药健康混合A 2.3103 0.92%
中邮创新 1.3220 0.76%
中邮低碳经济 0.8880 0.68%
中邮绝对收益 1.0310 0.68%
中邮消费升级灵活配置混合A 1.2240 0.33%
中邮专精特新一年持有混合A 1.2226 0.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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