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华泰保兴吉年盈混合A基金净值查询(014999)

近一季华泰保兴吉年盈混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰保兴吉年盈混合A014999净值及计算阶段收益
近一季014999基金累计收益率-3.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰保兴吉年盈混合A 0.5900 -1.11%
2026-09-15 华泰保兴吉年盈混合A 0.5966 -1.48%
2026-09-14 华泰保兴吉年盈混合A 0.6054 0.72%
2026-09-11 华泰保兴吉年盈混合A 0.6011 -1.72%
2026-09-10 华泰保兴吉年盈混合A 0.6116 -0.52%
2026-09-09 华泰保兴吉年盈混合A 0.6148 0.18%
2026-09-08 华泰保兴吉年盈混合A 0.6137 0.21%
2026-09-07 华泰保兴吉年盈混合A 0.6124 -0.73%
2026-09-04 华泰保兴吉年盈混合A 0.6169 1.10%
2026-09-03 华泰保兴吉年盈混合A 0.6102 0.74%
2026-09-02 华泰保兴吉年盈混合A 0.6057 -1.03%
2026-09-01 华泰保兴吉年盈混合A 0.6120 0.11%
2026-08-31 华泰保兴吉年盈混合A 0.6113 -1.23%
2026-08-28 华泰保兴吉年盈混合A 0.6188 0.31%
2026-08-27 华泰保兴吉年盈混合A 0.6169 0.93%
2026-08-26 华泰保兴吉年盈混合A 0.6112 0.48%
2026-08-25 华泰保兴吉年盈混合A 0.6083 0.21%
2026-08-24 华泰保兴吉年盈混合A 0.6070 -0.57%
2026-08-21 华泰保兴吉年盈混合A 0.6105 -0.34%
2026-08-20 华泰保兴吉年盈混合A 0.6126 0.26%
2026-08-19 华泰保兴吉年盈混合A 0.6110 0.26%
2026-08-18 华泰保兴吉年盈混合A 0.6094 0.33%
2026-08-17 华泰保兴吉年盈混合A 0.6074 -0.08%
2026-08-14 华泰保兴吉年盈混合A 0.6079 -0.47%
2026-08-13 华泰保兴吉年盈混合A 0.6108 -0.92%
2026-08-12 华泰保兴吉年盈混合A 0.6165 0.49%
2026-08-11 华泰保兴吉年盈混合A 0.6135 -0.97%
2026-08-10 华泰保兴吉年盈混合A 0.6195 1.23%
2026-08-07 华泰保兴吉年盈混合A 0.6120 -0.42%
2026-08-06 华泰保兴吉年盈混合A 0.6146 -0.24%
2026-08-05 华泰保兴吉年盈混合A 0.6161 0.23%
2026-08-04 华泰保兴吉年盈混合A 0.6147 -1.76%
2026-08-03 华泰保兴吉年盈混合A 0.6255 -0.45%
2026-07-31 华泰保兴吉年盈混合A 0.6283 -1.06%
2026-07-30 华泰保兴吉年盈混合A 0.6350 1.10%
2026-07-29 华泰保兴吉年盈混合A 0.6281 2.51%
2026-07-28 华泰保兴吉年盈混合A 0.6127 0.38%
2026-07-27 华泰保兴吉年盈混合A 0.6104 0.39%
2026-07-24 华泰保兴吉年盈混合A 0.6080 -1.55%
2026-07-23 华泰保兴吉年盈混合A 0.6176 0.92%
2026-07-22 华泰保兴吉年盈混合A 0.6120 0.79%
2026-07-21 华泰保兴吉年盈混合A 0.6072 0.03%
2026-07-20 华泰保兴吉年盈混合A 0.6070 2.36%
2026-07-17 华泰保兴吉年盈混合A 0.5930 -0.94%
2026-07-16 华泰保兴吉年盈混合A 0.5986 0.22%
2026-07-15 华泰保兴吉年盈混合A 0.5973 1.48%
2026-07-14 华泰保兴吉年盈混合A 0.5886 0.87%
2026-07-13 华泰保兴吉年盈混合A 0.5835 -0.71%
2026-07-10 华泰保兴吉年盈混合A 0.5877 0.38%
2026-07-09 华泰保兴吉年盈混合A 0.5855 -0.99%
2026-07-08 华泰保兴吉年盈混合A 0.5913 -0.19%
2026-07-07 华泰保兴吉年盈混合A 0.5924 -0.92%
2026-07-06 华泰保兴吉年盈混合A 0.5979 1.18%
2026-07-03 华泰保兴吉年盈混合A 0.5909 1.22%
2026-07-02 华泰保兴吉年盈混合A 0.5838 0.72%
2026-07-01 华泰保兴吉年盈混合A 0.5796 0.98%
2026-06-30 华泰保兴吉年盈混合A 0.5740 -2.09%
2026-06-29 华泰保兴吉年盈混合A 0.5860 1.68%
2026-06-26 华泰保兴吉年盈混合A 0.5763 -2.16%
2026-06-25 华泰保兴吉年盈混合A 0.5890 -0.20%
2026-06-24 华泰保兴吉年盈混合A 0.5902 -0.56%
2026-06-23 华泰保兴吉年盈混合A 0.5935 -1.92%
2026-06-22 华泰保兴吉年盈混合A 0.6051 2.20%
2026-06-18 华泰保兴吉年盈混合A 0.5921 -2.28%
华泰保兴旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰保兴策略精选A 0.7482 0.73%
华泰保兴策略精选C 0.7375 0.72%
华泰保兴吉年盈混合A 0.5907 0.12%
华泰保兴吉年盈混合C 0.5748 0.12%
华泰保兴吉年丰A 3.1448 0.06%
华泰保兴吉年丰C 3.0798 0.06%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%
华泰保兴尊颐定开 1.1077 0.01%
华泰保兴久盈 1.0186 0.01%
华泰保兴尊诚定开 1.2177 -0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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