近一月华泰保兴吉年盈混合A基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴吉年盈混合A014999净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰保兴吉年盈混合A |
0.5966 |
-1.48% |
| 2026-09-14 |
华泰保兴吉年盈混合A |
0.6054 |
0.72% |
| 2026-09-11 |
华泰保兴吉年盈混合A |
0.6011 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
华泰保兴吉年盈混合A |
0.6116 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
华泰保兴吉年盈混合A |
0.6148 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
华泰保兴吉年盈混合A |
0.6137 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
华泰保兴吉年盈混合A |
0.6124 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
华泰保兴吉年盈混合A |
0.6169 |
1.10% |
| 2026-09-03 |
华泰保兴吉年盈混合A |
0.6102 |
0.74% |
| 2026-09-02 |
华泰保兴吉年盈混合A |
0.6057 |
-1.03% |
| 2026-09-01 |
华泰保兴吉年盈混合A |
0.6120 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
华泰保兴吉年盈混合A |
0.6113 |
-1.23% |
| 2026-08-28 |
华泰保兴吉年盈混合A |
0.6188 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
华泰保兴吉年盈混合A |
0.6169 |
0.93% |
| 2026-08-26 |
华泰保兴吉年盈混合A |
0.6112 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
华泰保兴吉年盈混合A |
0.6083 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
华泰保兴吉年盈混合A |
0.6070 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
华泰保兴吉年盈混合A |
0.6105 |
-0.34% |
| 2026-08-20 |
华泰保兴吉年盈混合A |
0.6126 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
华泰保兴吉年盈混合A |
0.6110 |
0.26% |
| 2026-08-18 |
华泰保兴吉年盈混合A |
0.6094 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
华泰保兴吉年盈混合A |
0.6074 |
-0.08% |
