近一年永赢添添欣12个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围永赢添添欣12个月持有混合A014892净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0752 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0752 |
0.04% |
| 2024-05-08 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0748 |
-0.05% |
| 2024-05-07 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0753 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0743 |
0.17% |
| 2024-04-30 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0725 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0723 |
-0.07% |
| 2024-04-26 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0731 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0738 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0743 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0751 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0745 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0739 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0735 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0726 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0716 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0716 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0705 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0700 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0693 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0692 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0686 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0682 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0677 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0673 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0665 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0658 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0655 |
-0.01% |
| 2024-03-26 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0656 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0656 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0658 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0661 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0660 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0662 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0659 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0649 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0646 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0649 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0654 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0662 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0664 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0665 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0662 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0658 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0657 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0654 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0660 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0649 |
-0.08% |
| 2024-02-27 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0658 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0654 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0649 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0641 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0630 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0622 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0616 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0608 |
0.11% |
| 2024-02-07 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0596 |
0.18% |
| 2024-02-06 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0577 |
0.13% |
| 2024-02-05 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0563 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0560 |
-0.04% |
| 2024-02-01 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0564 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0563 |
-0.01% |
| 2024-01-30 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0564 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0555 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0553 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0552 |
0.08% |
| 2024-01-24 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0544 |
0.05% |
| 2024-01-23 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0539 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0540 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0535 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0529 |
0.08% |
| 2024-01-17 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0521 |
-0.01% |
| 2024-01-16 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0522 |
0.02% |
| 2024-01-15 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0520 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0519 |
-0.02% |
| 2024-01-11 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0521 |
0.02% |
| 2024-01-10 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0519 |
0.00% |
| 2024-01-09 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0519 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0515 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0513 |
0.04% |
| 2024-01-04 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0509 |
0.01% |
| 2024-01-03 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0508 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0508 |
-0.01% |
| 2023-12-29 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0509 |
0.08% |
| 2023-12-28 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0501 |
0.06% |
| 2023-12-27 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0495 |
0.12% |
| 2023-12-26 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0482 |
0.04% |
| 2023-12-25 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0478 |
0.07% |
| 2023-12-22 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0471 |
0.03% |
| 2023-12-21 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0468 |
0.05% |
| 2023-12-20 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0463 |
-0.02% |
| 2023-12-19 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0465 |
0.01% |
| 2023-12-18 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0464 |
0.06% |
| 2023-12-15 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0458 |
0.05% |
| 2023-12-14 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0453 |
0.02% |
| 2023-12-13 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0451 |
-0.03% |
| 2023-12-12 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0454 |
0.01% |
| 2023-12-11 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0453 |
0.06% |
| 2023-12-08 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0447 |
0.00% |
| 2023-12-07 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0447 |
0.01% |
| 2023-12-06 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0446 |
-0.01% |
| 2023-12-05 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0447 |
-0.05% |
| 2023-12-04 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0452 |
-0.01% |
| 2023-12-01 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0453 |
0.02% |
| 2023-11-30 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0451 |
0.01% |
| 2023-11-29 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0450 |
-0.01% |
| 2023-11-28 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0451 |
0.00% |
| 2023-11-27 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0451 |
-0.01% |
| 2023-11-24 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0452 |
-0.02% |
| 2023-11-23 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0454 |
0.03% |
| 2023-11-22 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0451 |
-0.04% |
| 2023-11-20 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0455 |
0.03% |
| 2023-11-17 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0452 |
0.01% |
| 2023-11-16 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0451 |
-0.01% |
| 2023-11-15 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0452 |
0.03% |
| 2023-11-14 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0449 |
0.01% |
| 2023-11-13 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0448 |
0.02% |
| 2023-11-10 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0446 |
0.00% |
| 2023-11-09 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0446 |
0.02% |
| 2023-11-08 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0444 |
0.02% |
| 2023-11-07 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0442 |
-0.01% |
| 2023-11-06 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0443 |
0.12% |
| 2023-11-03 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0430 |
0.04% |
| 2023-11-02 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0426 |
0.01% |
| 2023-11-01 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0425 |
0.00% |
| 2023-10-31 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0425 |
0.01% |
| 2023-10-30 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0424 |
0.04% |
| 2023-10-27 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0420 |
0.07% |
| 2023-10-26 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0413 |
0.03% |
| 2023-10-25 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0410 |
0.04% |
| 2023-10-24 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0406 |
0.03% |
| 2023-10-23 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0403 |
-0.03% |
| 2023-10-20 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0406 |
-0.04% |
| 2023-10-19 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0410 |
-0.13% |
| 2023-10-18 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0424 |
-0.07% |
| 2023-10-17 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0431 |
0.03% |
| 2023-10-16 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0428 |
-0.04% |
| 2023-10-13 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0432 |
-0.03% |
| 2023-10-12 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0435 |
0.05% |
| 2023-10-11 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0430 |
0.00% |
| 2023-10-10 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0430 |
-0.04% |
| 2023-10-09 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0434 |
0.08% |
| 2023-09-28 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0426 |
0.02% |
| 2023-09-27 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0424 |
0.02% |
| 2023-09-26 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0422 |
-0.05% |
| 2023-09-25 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0427 |
-0.02% |
| 2023-09-22 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0429 |
0.07% |
| 2023-09-21 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0422 |
0.01% |
| 2023-09-20 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0421 |
0.00% |
| 2023-09-19 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0421 |
0.00% |
| 2023-09-18 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0421 |
0.04% |
| 2023-09-15 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0417 |
0.02% |
| 2023-09-14 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0415 |
0.03% |
| 2023-09-13 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0412 |
0.03% |
| 2023-09-12 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0409 |
0.02% |
| 2023-09-11 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0407 |
-0.02% |
| 2023-09-08 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0409 |
-0.06% |
| 2023-09-07 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0415 |
-0.12% |
| 2023-09-06 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0428 |
-0.07% |
| 2023-09-05 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0435 |
-0.03% |
| 2023-09-04 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0438 |
-0.01% |
| 2023-09-01 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0439 |
-0.02% |
| 2023-08-31 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0441 |
-0.01% |
| 2023-08-30 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0442 |
0.01% |
| 2023-08-29 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0441 |
0.00% |
| 2023-08-28 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0441 |
0.01% |
| 2023-08-25 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0440 |
-0.05% |
| 2023-08-24 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0445 |
0.04% |
| 2023-08-23 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0441 |
-0.08% |
| 2023-08-22 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0449 |
0.03% |
| 2023-08-21 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0446 |
-0.04% |
| 2023-08-18 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0450 |
-0.07% |
| 2023-08-17 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
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| 2023-08-16 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
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-0.02% |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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-0.01% |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0410 |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0407 |
-0.01% |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0401 |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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0.00% |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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| 2023-05-12 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.0398 |
-0.02% |
