近一年永赢添添欣12个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围永赢添添欣12个月持有混合A014892净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1774 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1769 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1769 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1771 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1776 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1779 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1777 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1778 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1774 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1776 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1768 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1777 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1771 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1768 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1767 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1767 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1767 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1772 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1772 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1769 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1770 |
-0.18% |
| 2026-08-18 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1791 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1787 |
0.10% |
| 2026-08-14 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1775 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1773 |
-0.01% |
| 2026-08-12 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1774 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1771 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1778 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1774 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1767 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1764 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1758 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1752 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1755 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1748 |
-0.03% |
| 2026-07-29 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1751 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1745 |
-0.09% |
| 2026-07-27 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1756 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1750 |
-0.08% |
| 2026-07-23 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1759 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1761 |
0.14% |
| 2026-07-21 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1745 |
0.12% |
| 2026-07-20 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1731 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1725 |
-0.20% |
| 2026-07-16 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1749 |
-0.09% |
| 2026-07-15 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1760 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1758 |
0.11% |
| 2026-07-13 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1745 |
-0.14% |
| 2026-07-10 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1761 |
-0.10% |
| 2026-07-09 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1773 |
0.14% |
| 2026-07-08 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1756 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1761 |
-0.11% |
| 2026-07-06 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1774 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1771 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1768 |
-0.20% |
| 2026-07-01 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1791 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1798 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1795 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1783 |
-0.16% |
| 2026-06-25 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1802 |
0.14% |
| 2026-06-24 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1785 |
0.12% |
| 2026-06-23 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1771 |
-0.27% |
| 2026-06-22 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1803 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1784 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1777 |
0.13% |
| 2026-06-16 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1762 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1752 |
0.11% |
| 2026-06-12 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1739 |
0.20% |
| 2026-06-11 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1716 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1722 |
-0.13% |
| 2026-06-09 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1737 |
0.11% |
| 2026-06-08 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1724 |
-0.24% |
| 2026-06-05 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1752 |
-0.19% |
| 2026-06-04 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1774 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1777 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1774 |
0.09% |
| 2026-06-01 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1764 |
0.00% |
| 2026-05-29 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1764 |
-0.08% |
| 2026-05-28 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1774 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1771 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1771 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1762 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1745 |
0.12% |
| 2026-05-21 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1731 |
-0.15% |
| 2026-05-20 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1749 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1748 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1737 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1736 |
-0.11% |
| 2026-05-14 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1749 |
-0.18% |
| 2026-05-13 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1770 |
0.13% |
| 2026-05-12 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1755 |
-0.01% |
| 2026-05-11 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1756 |
0.16% |
| 2026-05-08 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1737 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1713 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1715 |
0.19% |
| 2026-04-28 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1693 |
-0.02% |
| 2026-04-27 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1695 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1692 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1702 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1712 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1701 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1698 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1683 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1675 |
0.11% |
| 2026-04-15 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1662 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1659 |
0.12% |
| 2026-04-13 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1645 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1638 |
0.15% |
| 2026-04-09 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1620 |
-0.14% |
| 2026-04-08 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1636 |
0.33% |
| 2026-04-07 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1598 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1591 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1591 |
-0.04% |
| 2026-04-01 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1596 |
0.04% |
| 2026-03-31 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1591 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1599 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1593 |
0.08% |
| 2026-03-26 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1584 |
-0.09% |
| 2026-03-25 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1594 |
0.03% |
| 2026-03-24 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1591 |
0.24% |
| 2026-03-23 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1563 |
-0.21% |
| 2026-03-20 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1587 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1591 |
-0.19% |
| 2026-03-18 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1613 |
0.17% |
| 2026-03-17 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1593 |
-0.09% |
| 2026-03-16 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1604 |
0.02% |
| 2026-03-13 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1602 |
-0.09% |
| 2026-03-12 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1613 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1609 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1607 |
0.09% |
| 2026-03-09 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1596 |
-0.14% |
| 2026-03-06 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1612 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1611 |
0.08% |
| 2026-03-04 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1602 |
-0.02% |
| 2026-03-03 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1604 |
-0.15% |
| 2026-03-02 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1622 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1613 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1605 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1608 |
0.05% |
| 2026-02-24 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1602 |
0.15% |
| 2026-02-13 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1585 |
-0.15% |
| 2026-02-12 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1602 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1594 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1592 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1592 |
0.20% |
| 2026-02-06 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1569 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1556 |
-0.10% |
| 2026-02-04 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1568 |
0.08% |
| 2026-02-03 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1559 |
0.27% |
| 2026-02-02 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1528 |
-0.37% |
| 2026-01-30 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1571 |
-0.09% |
| 2026-01-29 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1581 |
-0.01% |
| 2026-01-28 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1582 |
0.08% |
| 2026-01-27 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1573 |
0.02% |
| 2026-01-26 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1571 |
-0.07% |
| 2026-01-23 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1579 |
0.15% |
| 2026-01-22 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1562 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1558 |
0.06% |
| 2026-01-20 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1551 |
-0.03% |
| 2026-01-19 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1554 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1550 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1543 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1543 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1538 |
-0.07% |
| 2026-01-12 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1546 |
0.18% |
| 2026-01-09 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1525 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1509 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1507 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1511 |
0.11% |
| 2026-01-05 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1498 |
0.09% |
| 2025-12-31 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1488 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1487 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1485 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1487 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1480 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1482 |
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| 2025-12-23 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1477 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1467 |
0.10% |
| 2025-12-19 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1455 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1432 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1435 |
0.22% |
| 2025-12-16 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1410 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
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0.04% |
| 2025-12-12 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1416 |
-0.17% |
| 2025-12-11 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1436 |
0.33% |
| 2025-12-10 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1398 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1370 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1375 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1367 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1351 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1360 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1365 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1371 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1365 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1357 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1362 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1370 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1365 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1358 |
-0.18% |
| 2025-11-20 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1379 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1381 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1384 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1393 |
-0.03% |
| 2025-11-14 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1396 |
-0.14% |
| 2025-11-13 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
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| 2025-11-12 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1399 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1398 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1401 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1390 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
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| 2025-11-05 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1387 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1382 |
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| 2025-11-03 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1395 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1390 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1388 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1400 |
0.13% |
| 2025-10-28 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1385 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1378 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1362 |
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| 2025-10-23 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
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| 2025-10-22 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
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| 2025-10-21 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1358 |
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| 2025-10-20 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1338 |
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| 2025-10-17 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
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| 2025-10-16 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
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| 2025-10-15 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1360 |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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| 2025-10-10 |
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| 2025-10-09 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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| 2025-09-29 |
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-0.08% |
| 2025-09-25 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1344 |
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| 2025-09-24 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
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永赢添添欣12个月持有混合A |
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| 2025-09-22 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
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| 2025-09-19 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1341 |
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| 2025-09-18 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1344 |
-0.14% |
