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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 1.1774 | 0.04% |
| 2026-09-15 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 1.1769 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 1.1769 | -0.02% |
| 2026-09-11 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 1.1771 | -0.04% |
| 2026-09-10 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 1.1776 | -0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢上证科创板100指数增强发起A | 2.0825 | 4.08% |
| 永赢上证科创板100指数增强发起C | 2.0633 | 4.08% |
| 永赢上证科创板50成份指数C | 1.6019 | 3.92% |
| 永赢上证科创板50成份指数A | 1.6064 | 3.91% |
| 永赢数字经济智选混合发起A | 1.7865 | 3.72% |
| 永赢数字经济智选混合发起C | 1.7631 | 3.72% |
| 科创创业人工智能ETF永赢 | 1.1457 | 3.53% |
| 永赢上证科创板综合指数A | 1.5399 | 3.41% |
| 永赢上证科创板综合指数C | 1.5359 | 3.41% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起A | 2.3403 | 3.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.59% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.59% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.39% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.39% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.28% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.27% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.26% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.06% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.06% |
| 嘉合磐石A | 0.8390 | 1.99% |
