热搜: 投资者可 农银新能源主题A 富国中证军工指数(LOF)A 广发小盘成长混合(LOF)A

永赢添添欣12个月持有混合A基金净值查询(014892)

近一季永赢添添欣12个月持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围永赢添添欣12个月持有混合A014892净值及计算阶段收益
近一季014892基金累计收益率1.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1455 0.20%
2025-12-18 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1432 -0.03%
2025-12-17 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1435 0.22%
2025-12-16 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1410 -0.09%
2025-12-15 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1420 0.04%
2025-12-12 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1416 -0.17%
2025-12-11 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1436 0.33%
2025-12-10 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1398 0.25%
2025-12-09 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1370 -0.04%
2025-12-08 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1375 0.07%
2025-12-05 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1367 0.14%
2025-12-04 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1351 -0.08%
2025-12-03 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1360 -0.04%
2025-12-02 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1365 -0.05%
2025-12-01 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1371 0.05%
2025-11-28 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1365 0.07%
2025-11-27 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1357 -0.04%
2025-11-26 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1362 -0.07%
2025-11-25 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1370 0.04%
2025-11-24 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1365 0.06%
2025-11-21 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1358 -0.18%
2025-11-20 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1379 -0.02%
2025-11-19 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1381 -0.03%
2025-11-18 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1384 -0.08%
2025-11-17 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1393 -0.03%
2025-11-14 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1396 -0.14%
2025-11-13 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1412 0.11%
2025-11-12 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1399 0.01%
2025-11-11 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1398 -0.03%
2025-11-10 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1401 0.10%
2025-11-07 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1390 -0.05%
2025-11-06 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1396 0.08%
2025-11-05 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1387 0.04%
2025-11-04 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1382 -0.11%
2025-11-03 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1395 0.04%
2025-10-31 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1390 0.02%
2025-10-30 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1388 -0.11%
2025-10-29 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1400 0.13%
2025-10-28 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1385 0.06%
2025-10-27 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1378 0.14%
2025-10-24 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1362 0.07%
2025-10-23 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1354 0.02%
2025-10-22 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1352 -0.05%
2025-10-21 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1358 0.18%
2025-10-20 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1338 0.04%
2025-10-17 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1334 -0.19%
2025-10-16 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1356 -0.04%
2025-10-15 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1360 0.19%
2025-10-14 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1338 -0.18%
2025-10-13 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1358 -0.04%
2025-10-10 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1363 -0.16%
2025-10-09 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1381 0.17%
2025-09-30 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1362 0.11%
2025-09-29 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1350 0.13%
2025-09-26 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1335 -0.08%
2025-09-25 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1344 0.03%
2025-09-24 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1341 0.04%
2025-09-23 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1337 -0.08%
2025-09-22 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1346 0.04%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢制造升级智选混合发起A 1.2057 2.69%
永赢制造升级智选混合发起C 1.2021 2.69%
永赢医药健康A 1.0018 2.53%
永赢医药健康C 0.9906 2.53%
永赢资源慧选混合发起C 1.2181 2.51%
永赢资源慧选混合发起A 1.2204 2.50%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9008 2.06%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9002 2.06%
港股医疗ETF 1.4458 2.06%
永赢医药创新智选混合发起A 1.6618 1.85%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘多利一年 1.0747 1.07%
工银聚享混合A 1.2869 0.88%
工银聚享混合C 1.2773 0.87%
汇丰晋信慧盈混合 1.0925 0.85%
易方达鑫转招利混合A 1.9311 0.83%
易方达鑫转招利混合C 1.8947 0.83%
嘉合磐石A 0.8739 0.82%
嘉合磐石C 0.8336 0.82%
财通资管鑫锐混合A 1.6527 0.77%
财通资管鑫锐混合C 1.6232 0.77%
标签云