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永赢添添欣12个月持有混合A基金净值查询(014892)

近一季永赢添添欣12个月持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢添添欣12个月持有混合A014892净值及计算阶段收益
近一季014892基金累计收益率0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1774 0.04%
2026-09-15 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1769 0.00%
2026-09-14 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1769 -0.02%
2026-09-11 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1771 -0.04%
2026-09-10 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1776 -0.03%
2026-09-09 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1779 0.02%
2026-09-08 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1777 -0.01%
2026-09-07 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1778 0.03%
2026-09-04 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1774 -0.02%
2026-09-03 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1776 0.07%
2026-09-02 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1768 -0.08%
2026-09-01 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1777 0.05%
2026-08-31 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1771 0.03%
2026-08-28 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1768 0.01%
2026-08-27 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1767 0.00%
2026-08-26 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1767 0.00%
2026-08-25 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1767 -0.04%
2026-08-24 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1772 0.00%
2026-08-21 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1772 0.03%
2026-08-20 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1769 -0.01%
2026-08-19 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1770 -0.18%
2026-08-18 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1791 0.03%
2026-08-17 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1787 0.10%
2026-08-14 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1775 0.02%
2026-08-13 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1773 -0.01%
2026-08-12 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1774 0.03%
2026-08-11 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1771 -0.06%
2026-08-10 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1778 0.03%
2026-08-07 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1774 0.06%
2026-08-06 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1767 0.03%
2026-08-05 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1764 0.05%
2026-08-04 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1758 0.05%
2026-08-03 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1752 -0.03%
2026-07-31 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1755 0.06%
2026-07-30 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1748 -0.03%
2026-07-29 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1751 0.05%
2026-07-28 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1745 -0.09%
2026-07-27 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1756 0.05%
2026-07-24 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1750 -0.08%
2026-07-23 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1759 -0.02%
2026-07-22 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1761 0.14%
2026-07-21 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1745 0.12%
2026-07-20 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1731 0.05%
2026-07-17 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1725 -0.20%
2026-07-16 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1749 -0.09%
2026-07-15 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1760 0.02%
2026-07-14 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1758 0.11%
2026-07-13 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1745 -0.14%
2026-07-10 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1761 -0.10%
2026-07-09 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1773 0.14%
2026-07-08 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1756 -0.04%
2026-07-07 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1761 -0.11%
2026-07-06 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1774 0.03%
2026-07-03 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1771 0.03%
2026-07-02 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1768 -0.20%
2026-07-01 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1791 -0.06%
2026-06-30 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1798 0.03%
2026-06-29 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1795 0.10%
2026-06-26 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1783 -0.16%
2026-06-25 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1802 0.14%
2026-06-24 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1785 0.12%
2026-06-23 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1771 -0.27%
2026-06-22 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1803 0.16%
2026-06-18 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1784 0.06%
2026-06-17 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1777 0.13%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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