近一月招商安福1年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围招商安福1年定开债发起式014887净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0535 |
-0.22% |
| 2024-05-10 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0558 |
0.05% |
| 2024-05-09 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0553 |
0.48% |
| 2024-05-08 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0503 |
-0.29% |
| 2024-05-07 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0534 |
0.26% |
| 2024-05-06 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0507 |
0.38% |
| 2024-04-30 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0467 |
0.43% |
| 2024-04-29 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0422 |
0.15% |
| 2024-04-26 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0406 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0413 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0404 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0388 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0391 |
0.20% |
| 2024-04-19 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0370 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0367 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0356 |
0.52% |
| 2024-04-16 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0302 |
-0.27% |
| 2024-04-15 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0330 |
0.00% |
