近一月招商安福1年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围招商安福1年定开债发起式014887净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0487 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0478 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0510 |
0.10% |
| 2026-09-10 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0499 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0518 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0513 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0548 |
0.96% |
| 2026-09-04 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0448 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0502 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0502 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0522 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0564 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0541 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0576 |
0.75% |
| 2026-08-26 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0497 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0490 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0496 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0585 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0543 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0528 |
-1.75% |
| 2026-08-18 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0715 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0731 |
0.87% |
