近一年招商安福1年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围招商安福1年定开债发起式014887净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0564 |
0.73% |
| 2026-09-15 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0487 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0478 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0510 |
0.10% |
| 2026-09-10 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0499 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0518 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0513 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0548 |
0.96% |
| 2026-09-04 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0448 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0502 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0502 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0522 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0564 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0541 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0576 |
0.75% |
| 2026-08-26 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0497 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0490 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0496 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0585 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0543 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0528 |
-1.75% |
| 2026-08-18 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0715 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0731 |
0.87% |
| 2026-08-14 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0638 |
0.41% |
| 2026-08-13 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0595 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0594 |
0.40% |
| 2026-08-11 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0552 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0560 |
-0.22% |
| 2026-08-07 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0583 |
0.50% |
| 2026-08-06 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0530 |
0.15% |
| 2026-08-05 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0514 |
0.55% |
| 2026-08-04 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0457 |
1.21% |
| 2026-08-03 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0332 |
-0.44% |
| 2026-07-31 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0378 |
0.74% |
| 2026-07-30 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0302 |
-1.32% |
| 2026-07-29 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0440 |
-0.10% |
| 2026-07-28 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0450 |
-1.66% |
| 2026-07-27 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0626 |
0.51% |
| 2026-07-24 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0572 |
-0.41% |
| 2026-07-23 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0615 |
-0.40% |
| 2026-07-22 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0658 |
-0.82% |
| 2026-07-21 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0746 |
1.67% |
| 2026-07-20 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0570 |
-0.53% |
| 2026-07-17 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0626 |
-1.80% |
| 2026-07-16 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0821 |
-0.62% |
| 2026-07-15 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0888 |
-0.53% |
| 2026-07-14 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0946 |
1.19% |
| 2026-07-13 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0817 |
-0.94% |
| 2026-07-10 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0920 |
-1.13% |
| 2026-07-09 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1045 |
1.40% |
| 2026-07-08 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0893 |
-0.16% |
| 2026-07-07 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0910 |
-0.08% |
| 2026-07-06 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0919 |
-0.78% |
| 2026-07-03 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1005 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0991 |
-1.58% |
| 2026-07-01 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1167 |
-0.91% |
| 2026-06-30 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1269 |
0.70% |
| 2026-06-29 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1191 |
-0.49% |
| 2026-06-26 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1246 |
-0.75% |
| 2026-06-25 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1331 |
0.92% |
| 2026-06-24 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1228 |
0.80% |
| 2026-06-23 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1139 |
-0.89% |
| 2026-06-22 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1239 |
0.34% |
| 2026-06-18 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1201 |
1.05% |
| 2026-06-17 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1085 |
0.65% |
| 2026-06-16 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1013 |
1.11% |
| 2026-06-15 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0892 |
1.58% |
| 2026-06-12 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0723 |
-0.25% |
| 2026-06-11 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0750 |
-0.27% |
| 2026-06-10 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0779 |
-0.71% |
| 2026-06-09 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0856 |
1.16% |
| 2026-06-08 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0731 |
-0.64% |
| 2026-06-05 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0800 |
-0.69% |
| 2026-06-04 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0875 |
0.16% |
| 2026-06-03 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0858 |
0.67% |
| 2026-06-02 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0786 |
1.14% |
| 2026-06-01 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0664 |
-0.84% |
| 2026-05-29 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0754 |
-0.46% |
| 2026-05-28 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0804 |
0.70% |
| 2026-05-27 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0729 |
-0.20% |
| 2026-05-26 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0750 |
-0.02% |
| 2026-05-25 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0752 |
0.96% |
| 2026-05-22 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0650 |
0.97% |
| 2026-05-21 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0548 |
-0.75% |
| 2026-05-20 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0628 |
0.45% |
| 2026-05-19 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0580 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0570 |
0.10% |
| 2026-05-15 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0559 |
-0.40% |
| 2026-05-14 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0601 |
-0.24% |
| 2026-05-13 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0627 |
0.59% |
| 2026-05-12 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0565 |
0.27% |
| 2026-05-11 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0537 |
0.57% |
| 2026-05-08 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0477 |
0.10% |
| 2026-04-30 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0371 |
0.04% |
| 2026-04-29 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0367 |
0.19% |
| 2026-04-28 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0347 |
-0.21% |
| 2026-04-27 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0369 |
0.09% |
| 2026-04-24 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0360 |
-0.29% |
| 2026-04-23 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0390 |
-0.20% |
| 2026-04-22 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0411 |
0.43% |
| 2026-04-21 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0366 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0357 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0356 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0351 |
0.13% |
| 2026-04-15 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0338 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0339 |
0.07% |
| 2026-04-13 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0332 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0327 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0326 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0328 |
0.11% |
| 2026-04-07 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0317 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0309 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0302 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0304 |
0.03% |
| 2026-03-31 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0301 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1546 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1536 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1533 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1533 |
0.06% |
| 2026-03-24 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1526 |
0.06% |
| 2026-03-23 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1519 |
-0.31% |
| 2026-03-20 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1555 |
-0.34% |
| 2026-03-19 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1595 |
-0.53% |
| 2026-03-18 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1657 |
0.18% |
| 2026-03-17 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1636 |
-0.26% |
| 2026-03-16 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1666 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1672 |
-0.35% |
| 2026-03-12 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1713 |
-0.21% |
| 2026-03-11 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1738 |
-0.32% |
| 2026-03-10 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1776 |
0.26% |
| 2026-03-09 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1745 |
-0.65% |
| 2026-03-06 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1822 |
0.33% |
| 2026-03-05 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1783 |
0.04% |
| 2026-03-04 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1778 |
0.20% |
| 2026-03-03 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1755 |
-0.87% |
| 2026-03-02 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1858 |
0.32% |
| 2026-02-27 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1820 |
-0.20% |
| 2026-02-26 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1844 |
0.16% |
| 2026-02-25 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1825 |
0.14% |
| 2026-02-24 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1809 |
0.31% |
| 2026-02-13 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1772 |
0.14% |
| 2026-02-12 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1755 |
0.22% |
| 2026-02-11 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1729 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1747 |
0.23% |
| 2026-02-09 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1720 |
0.27% |
| 2026-02-06 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1689 |
-0.29% |
| 2026-02-05 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1723 |
-0.04% |
| 2026-02-04 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1728 |
0.43% |
| 2026-02-03 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1678 |
0.70% |
| 2026-02-02 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1597 |
-0.41% |
| 2026-01-30 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1645 |
-0.27% |
| 2026-01-29 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1677 |
-0.22% |
| 2026-01-28 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1703 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1699 |
0.12% |
| 2026-01-26 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1685 |
-0.45% |
| 2026-01-23 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1738 |
-0.10% |
| 2026-01-22 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1750 |
0.27% |
| 2026-01-21 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1718 |
0.09% |
| 2026-01-20 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1708 |
0.21% |
| 2026-01-19 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1684 |
0.58% |
| 2026-01-16 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1617 |
-0.17% |
| 2026-01-15 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1637 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1626 |
-0.03% |
| 2026-01-13 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1630 |
-0.31% |
| 2026-01-12 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1666 |
0.28% |
| 2026-01-09 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1633 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1615 |
0.33% |
| 2026-01-07 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1577 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1575 |
0.31% |
| 2026-01-05 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1539 |
0.30% |
| 2025-12-31 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1505 |
0.14% |
| 2025-12-30 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1489 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1485 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1489 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1496 |
0.27% |
| 2025-12-24 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1465 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1457 |
-0.10% |
| 2025-12-22 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1469 |
-0.09% |
| 2025-12-19 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1479 |
0.18% |
| 2025-12-18 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1458 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1453 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1420 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1447 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1471 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1457 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1482 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1456 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1464 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1454 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1441 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1454 |
0.12% |
| 2025-12-02 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1440 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1441 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1416 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1409 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1406 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1430 |
-0.22% |
| 2025-11-24 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1455 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1432 |
-0.37% |
| 2025-11-20 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1474 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1504 |
0.20% |
| 2025-11-18 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1481 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1501 |
-0.03% |
| 2025-11-14 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1505 |
-0.35% |
| 2025-11-13 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1545 |
0.30% |
| 2025-11-12 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1510 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1510 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1516 |
0.31% |
| 2025-11-07 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1480 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1478 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1460 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1448 |
-0.36% |
| 2025-11-03 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1489 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1450 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1460 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1463 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1420 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1416 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1390 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1387 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1382 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1399 |
0.20% |
| 2025-10-20 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1376 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1372 |
-0.38% |
| 2025-10-16 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1415 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1412 |
0.33% |
| 2025-10-14 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1374 |
-0.17% |
| 2025-10-13 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1393 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1406 |
-0.11% |
| 2025-10-09 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1418 |
0.41% |
| 2025-09-30 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1371 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1323 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1311 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1307 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1313 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1315 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1337 |
-0.09% |
| 2025-09-19 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1347 |
0.17% |
| 2025-09-18 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1328 |
-0.46% |
| 2025-09-17 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1380 |
0.01% |
