近一季招商安福1年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围招商安福1年定开债发起式014887净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0564 |
0.73% |
| 2026-09-15 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0487 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0478 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0510 |
0.10% |
| 2026-09-10 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0499 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0518 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0513 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0548 |
0.96% |
| 2026-09-04 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0448 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0502 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0502 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0522 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0564 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0541 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0576 |
0.75% |
| 2026-08-26 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0497 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0490 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0496 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0585 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0543 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0528 |
-1.75% |
| 2026-08-18 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0715 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0731 |
0.87% |
| 2026-08-14 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0638 |
0.41% |
| 2026-08-13 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0595 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0594 |
0.40% |
| 2026-08-11 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0552 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0560 |
-0.22% |
| 2026-08-07 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0583 |
0.50% |
| 2026-08-06 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0530 |
0.15% |
| 2026-08-05 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0514 |
0.55% |
| 2026-08-04 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0457 |
1.21% |
| 2026-08-03 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0332 |
-0.44% |
| 2026-07-31 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0378 |
0.74% |
| 2026-07-30 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0302 |
-1.32% |
| 2026-07-29 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0440 |
-0.10% |
| 2026-07-28 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0450 |
-1.66% |
| 2026-07-27 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0626 |
0.51% |
| 2026-07-24 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0572 |
-0.41% |
| 2026-07-23 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0615 |
-0.40% |
| 2026-07-22 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0658 |
-0.82% |
| 2026-07-21 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0746 |
1.67% |
| 2026-07-20 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0570 |
-0.53% |
| 2026-07-17 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0626 |
-1.80% |
| 2026-07-16 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0821 |
-0.62% |
| 2026-07-15 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0888 |
-0.53% |
| 2026-07-14 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0946 |
1.19% |
| 2026-07-13 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0817 |
-0.94% |
| 2026-07-10 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0920 |
-1.13% |
| 2026-07-09 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1045 |
1.40% |
| 2026-07-08 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0893 |
-0.16% |
| 2026-07-07 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0910 |
-0.08% |
| 2026-07-06 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0919 |
-0.78% |
| 2026-07-03 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1005 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0991 |
-1.58% |
| 2026-07-01 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1167 |
-0.91% |
| 2026-06-30 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1269 |
0.70% |
| 2026-06-29 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1191 |
-0.49% |
| 2026-06-26 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1246 |
-0.75% |
| 2026-06-25 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1331 |
0.92% |
| 2026-06-24 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1228 |
0.80% |
| 2026-06-23 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1139 |
-0.89% |
| 2026-06-22 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1239 |
0.34% |
| 2026-06-18 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1201 |
1.05% |
| 2026-06-17 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1085 |
0.65% |
