近一年大摩灵动优选债券C基金净值查询
查询指定日期范围大摩灵动优选债券C014868净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
大摩灵动优选债券C |
1.0371 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
大摩灵动优选债券C |
1.0317 |
-0.40% |
| 2025-12-15 |
大摩灵动优选债券C |
1.0358 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
大摩灵动优选债券C |
1.0369 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
大摩灵动优选债券C |
1.0355 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
大摩灵动优选债券C |
1.0392 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
大摩灵动优选债券C |
1.0383 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
大摩灵动优选债券C |
1.0441 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
大摩灵动优选债券C |
1.0435 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
大摩灵动优选债券C |
1.0373 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
大摩灵动优选债券C |
1.0394 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
大摩灵动优选债券C |
1.0393 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
大摩灵动优选债券C |
1.0391 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
大摩灵动优选债券C |
1.0366 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
大摩灵动优选债券C |
1.0335 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
大摩灵动优选债券C |
1.0353 |
-0.31% |
| 2025-11-25 |
大摩灵动优选债券C |
1.0385 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
大摩灵动优选债券C |
1.0377 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
大摩灵动优选债券C |
1.0389 |
-0.60% |
| 2025-11-20 |
大摩灵动优选债券C |
1.0452 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
大摩灵动优选债券C |
1.0459 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
大摩灵动优选债券C |
1.0434 |
-0.23% |
| 2025-11-17 |
大摩灵动优选债券C |
1.0458 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
大摩灵动优选债券C |
1.0491 |
-0.19% |
| 2025-11-13 |
大摩灵动优选债券C |
1.0511 |
0.50% |
| 2025-11-12 |
大摩灵动优选债券C |
1.0459 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
大摩灵动优选债券C |
1.0459 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
大摩灵动优选债券C |
1.0468 |
0.88% |
| 2025-11-07 |
大摩灵动优选债券C |
1.0377 |
0.20% |
| 2025-11-06 |
大摩灵动优选债券C |
1.0356 |
0.40% |
| 2025-11-05 |
大摩灵动优选债券C |
1.0315 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
大摩灵动优选债券C |
1.0309 |
-0.26% |
| 2025-11-03 |
大摩灵动优选债券C |
1.0336 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
大摩灵动优选债券C |
1.0327 |
-0.05% |
| 2025-10-30 |
大摩灵动优选债券C |
1.0332 |
-0.53% |
| 2025-10-29 |
大摩灵动优选债券C |
1.0387 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
大摩灵动优选债券C |
1.0346 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
大摩灵动优选债券C |
1.0367 |
0.82% |
| 2025-10-24 |
大摩灵动优选债券C |
1.0283 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
大摩灵动优选债券C |
1.0282 |
0.43% |
| 2025-10-22 |
大摩灵动优选债券C |
1.0238 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
大摩灵动优选债券C |
1.0243 |
0.48% |
| 2025-10-20 |
大摩灵动优选债券C |
1.0194 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
大摩灵动优选债券C |
1.0175 |
-0.37% |
| 2025-10-16 |
大摩灵动优选债券C |
1.0213 |
0.14% |
| 2025-10-15 |
大摩灵动优选债券C |
1.0199 |
0.30% |
| 2025-10-14 |
大摩灵动优选债券C |
1.0168 |
-0.17% |
| 2025-10-13 |
大摩灵动优选债券C |
1.0185 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
大摩灵动优选债券C |
1.0197 |
0.07% |
| 2025-10-09 |
大摩灵动优选债券C |
1.0190 |
0.30% |
| 2025-09-30 |
大摩灵动优选债券C |
1.0160 |
0.24% |
| 2025-09-29 |
大摩灵动优选债券C |
1.0136 |
0.56% |
| 2025-09-26 |
大摩灵动优选债券C |
1.0080 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
大摩灵动优选债券C |
1.0086 |
0.29% |
| 2025-09-24 |
大摩灵动优选债券C |
1.0057 |
0.39% |
| 2025-09-23 |
大摩灵动优选债券C |
1.0018 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
大摩灵动优选债券C |
1.0024 |
-0.29% |
| 2025-09-19 |
大摩灵动优选债券C |
1.0053 |
-0.17% |
| 2025-09-18 |
大摩灵动优选债券C |
1.0070 |
-0.71% |
| 2025-09-17 |
大摩灵动优选债券C |
1.0142 |
0.12% |
| 2025-09-16 |
大摩灵动优选债券C |
1.0130 |
-0.37% |
| 2025-09-15 |
大摩灵动优选债券C |
1.0168 |
-0.29% |
| 2025-09-12 |
大摩灵动优选债券C |
1.0198 |
-0.16% |
| 2025-09-11 |
大摩灵动优选债券C |
1.0214 |
0.63% |
| 2025-09-10 |
大摩灵动优选债券C |
1.0150 |
-0.32% |
| 2025-09-09 |
大摩灵动优选债券C |
1.0183 |
-0.42% |
| 2025-09-08 |
大摩灵动优选债券C |
1.0226 |
0.53% |
| 2025-09-05 |
大摩灵动优选债券C |
1.0172 |
1.16% |
| 2025-09-04 |
大摩灵动优选债券C |
1.0055 |
0.20% |
| 2025-09-03 |
大摩灵动优选债券C |
1.0035 |
-0.06% |
| 2025-09-02 |
大摩灵动优选债券C |
1.0041 |
-0.47% |
| 2025-09-01 |
大摩灵动优选债券C |
1.0088 |
-0.61% |
| 2025-08-29 |
大摩灵动优选债券C |
1.0150 |
-0.26% |
| 2025-08-28 |
大摩灵动优选债券C |
1.0176 |
-0.03% |
| 2025-08-27 |
大摩灵动优选债券C |
1.0179 |
-1.91% |
| 2025-08-26 |
大摩灵动优选债券C |
1.0377 |
0.10% |
| 2025-08-25 |
大摩灵动优选债券C |
1.0367 |
0.27% |
| 2025-08-22 |
大摩灵动优选债券C |
1.0339 |
0.68% |
| 2025-08-21 |
大摩灵动优选债券C |
1.0269 |
0.50% |
| 2025-08-20 |
大摩灵动优选债券C |
1.0218 |
0.43% |
| 2025-08-19 |
大摩灵动优选债券C |
1.0174 |
0.09% |
| 2025-08-18 |
大摩灵动优选债券C |
1.0165 |
0.02% |
| 2025-08-15 |
大摩灵动优选债券C |
1.0163 |
0.40% |
| 2025-08-14 |
大摩灵动优选债券C |
1.0123 |
-0.32% |
| 2025-08-13 |
大摩灵动优选债券C |
1.0156 |
0.34% |
| 2025-08-12 |
大摩灵动优选债券C |
1.0122 |
-0.26% |
| 2025-08-11 |
大摩灵动优选债券C |
1.0148 |
0.02% |
| 2025-08-08 |
大摩灵动优选债券C |
1.0146 |
0.08% |
| 2025-08-07 |
大摩灵动优选债券C |
1.0138 |
-0.04% |
| 2025-08-06 |
大摩灵动优选债券C |
1.0142 |
0.32% |
| 2025-08-05 |
大摩灵动优选债券C |
1.0110 |
0.55% |
| 2025-08-04 |
大摩灵动优选债券C |
1.0055 |
0.26% |
| 2025-08-01 |
大摩灵动优选债券C |
1.0029 |
0.04% |
| 2025-07-31 |
大摩灵动优选债券C |
1.0025 |
-0.77% |
| 2025-07-30 |
大摩灵动优选债券C |
1.0103 |
0.07% |
| 2025-07-29 |
大摩灵动优选债券C |
1.0096 |
-0.21% |
| 2025-07-28 |
大摩灵动优选债券C |
1.0117 |
-0.48% |
| 2025-07-25 |
大摩灵动优选债券C |
1.0166 |
0.04% |
| 2025-07-24 |
大摩灵动优选债券C |
1.0162 |
0.78% |
| 2025-07-23 |
大摩灵动优选债券C |
1.0083 |
-0.09% |
| 2025-07-22 |
大摩灵动优选债券C |
1.0092 |
0.63% |
| 2025-07-21 |
大摩灵动优选债券C |
1.0029 |
0.92% |
| 2025-07-18 |
大摩灵动优选债券C |
0.9938 |
0.17% |
| 2025-07-17 |
大摩灵动优选债券C |
0.9921 |
0.46% |
| 2025-07-16 |
大摩灵动优选债券C |
0.9876 |
0.08% |
| 2025-07-15 |
大摩灵动优选债券C |
0.9868 |
-0.02% |
| 2025-07-14 |
大摩灵动优选债券C |
0.9870 |
-0.27% |
| 2025-07-11 |
大摩灵动优选债券C |
0.9897 |
0.17% |
| 2025-07-10 |
大摩灵动优选债券C |
0.9880 |
0.34% |
| 2025-07-09 |
大摩灵动优选债券C |
0.9847 |
-0.04% |
| 2025-07-08 |
大摩灵动优选债券C |
0.9851 |
0.46% |
| 2025-07-07 |
大摩灵动优选债券C |
0.9806 |
-0.08% |
| 2025-07-04 |
大摩灵动优选债券C |
0.9814 |
0.09% |
| 2025-07-03 |
大摩灵动优选债券C |
0.9805 |
0.39% |
| 2025-07-02 |
大摩灵动优选债券C |
0.9767 |
-0.06% |
| 2025-07-01 |
大摩灵动优选债券C |
0.9773 |
0.33% |
| 2025-06-30 |
大摩灵动优选债券C |
0.9741 |
0.22% |
| 2025-06-27 |
大摩灵动优选债券C |
0.9720 |
0.35% |
| 2025-06-26 |
大摩灵动优选债券C |
0.9686 |
0.17% |
| 2025-06-25 |
大摩灵动优选债券C |
0.9670 |
0.46% |
| 2025-06-24 |
大摩灵动优选债券C |
0.9626 |
0.34% |
| 2025-06-23 |
大摩灵动优选债券C |
0.9593 |
0.17% |
| 2025-06-20 |
大摩灵动优选债券C |
0.9577 |
0.05% |
| 2025-06-19 |
大摩灵动优选债券C |
0.9572 |
-0.30% |
| 2025-06-18 |
大摩灵动优选债券C |
0.9601 |
0.03% |
| 2025-06-17 |
大摩灵动优选债券C |
0.9598 |
0.11% |
| 2025-06-16 |
大摩灵动优选债券C |
0.9587 |
-0.01% |
| 2025-06-13 |
大摩灵动优选债券C |
0.9588 |
-0.15% |
| 2025-06-12 |
大摩灵动优选债券C |
0.9602 |
-0.10% |
| 2025-06-11 |
大摩灵动优选债券C |
0.9612 |
0.54% |
| 2025-06-10 |
大摩灵动优选债券C |
0.9560 |
-0.18% |
| 2025-06-09 |
大摩灵动优选债券C |
0.9577 |
0.22% |
| 2025-06-06 |
大摩灵动优选债券C |
0.9556 |
0.25% |
| 2025-06-05 |
大摩灵动优选债券C |
0.9532 |
-0.03% |
| 2025-06-04 |
大摩灵动优选债券C |
0.9535 |
0.17% |
| 2025-06-03 |
大摩灵动优选债券C |
0.9519 |
0.07% |
| 2025-05-30 |
大摩灵动优选债券C |
0.9512 |
0.28% |
| 2025-05-29 |
大摩灵动优选债券C |
0.9485 |
0.20% |
| 2025-05-28 |
大摩灵动优选债券C |
0.9466 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
大摩灵动优选债券C |
0.9466 |
-0.25% |
| 2025-05-26 |
大摩灵动优选债券C |
0.9490 |
-0.05% |
| 2025-05-23 |
大摩灵动优选债券C |
0.9495 |
-0.23% |
| 2025-05-22 |
大摩灵动优选债券C |
0.9517 |
-0.28% |
| 2025-05-21 |
大摩灵动优选债券C |
0.9544 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
大摩灵动优选债券C |
0.9537 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
大摩灵动优选债券C |
0.9519 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
大摩灵动优选债券C |
0.9504 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
大摩灵动优选债券C |
0.9505 |
-0.27% |
| 2025-05-14 |
大摩灵动优选债券C |
0.9531 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
大摩灵动优选债券C |
0.9528 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
大摩灵动优选债券C |
0.9524 |
0.12% |
| 2025-05-09 |
大摩灵动优选债券C |
0.9513 |
-0.13% |
| 2025-05-08 |
大摩灵动优选债券C |
0.9525 |
0.28% |
| 2025-05-07 |
大摩灵动优选债券C |
0.9498 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
大摩灵动优选债券C |
0.9498 |
0.48% |
| 2025-04-30 |
大摩灵动优选债券C |
0.9453 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
大摩灵动优选债券C |
0.9465 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
大摩灵动优选债券C |
0.9455 |
-0.25% |
| 2025-04-25 |
大摩灵动优选债券C |
0.9479 |
0.29% |
| 2025-04-24 |
大摩灵动优选债券C |
0.9452 |
-0.33% |
| 2025-04-23 |
大摩灵动优选债券C |
0.9483 |
0.04% |
| 2025-04-22 |
大摩灵动优选债券C |
0.9479 |
0.16% |
| 2025-04-21 |
大摩灵动优选债券C |
0.9464 |
0.15% |
| 2025-04-18 |
大摩灵动优选债券C |
0.9450 |
0.14% |
| 2025-04-17 |
大摩灵动优选债券C |
0.9437 |
0.11% |
| 2025-04-16 |
大摩灵动优选债券C |
0.9427 |
-0.39% |
| 2025-04-15 |
大摩灵动优选债券C |
0.9464 |
-0.56% |
| 2025-04-14 |
大摩灵动优选债券C |
0.9517 |
0.26% |
| 2025-04-11 |
大摩灵动优选债券C |
0.9492 |
-0.12% |
| 2025-04-10 |
大摩灵动优选债券C |
0.9503 |
0.27% |
| 2025-04-09 |
大摩灵动优选债券C |
0.9477 |
0.85% |
| 2025-04-08 |
大摩灵动优选债券C |
0.9397 |
1.09% |
| 2025-04-07 |
大摩灵动优选债券C |
0.9296 |
-2.66% |
| 2025-04-03 |
大摩灵动优选债券C |
0.9550 |
0.19% |
| 2025-04-02 |
大摩灵动优选债券C |
0.9532 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
大摩灵动优选债券C |
0.9523 |
0.28% |
| 2025-03-31 |
大摩灵动优选债券C |
0.9496 |
-0.20% |
| 2025-03-28 |
大摩灵动优选债券C |
0.9515 |
-0.21% |
| 2025-03-27 |
大摩灵动优选债券C |
0.9535 |
-0.07% |
| 2025-03-26 |
大摩灵动优选债券C |
0.9542 |
0.28% |
| 2025-03-25 |
大摩灵动优选债券C |
0.9515 |
0.42% |
| 2025-03-24 |
大摩灵动优选债券C |
0.9475 |
-0.13% |
| 2025-03-21 |
大摩灵动优选债券C |
0.9487 |
-0.59% |
| 2025-03-20 |
大摩灵动优选债券C |
0.9543 |
0.14% |
| 2025-03-19 |
大摩灵动优选债券C |
0.9530 |
-0.26% |
| 2025-03-18 |
大摩灵动优选债券C |
0.9555 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
大摩灵动优选债券C |
0.9554 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
大摩灵动优选债券C |
0.9561 |
0.50% |
| 2025-03-13 |
大摩灵动优选债券C |
0.9513 |
-0.27% |
| 2025-03-12 |
大摩灵动优选债券C |
0.9539 |
0.09% |
| 2025-03-11 |
大摩灵动优选债券C |
0.9530 |
-0.29% |
| 2025-03-10 |
大摩灵动优选债券C |
0.9558 |
0.14% |
| 2025-03-07 |
大摩灵动优选债券C |
0.9545 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
大摩灵动优选债券C |
0.9553 |
0.16% |
| 2025-03-05 |
大摩灵动优选债券C |
0.9538 |
0.28% |
| 2025-03-04 |
大摩灵动优选债券C |
0.9511 |
0.13% |
| 2025-03-03 |
大摩灵动优选债券C |
0.9499 |
-0.14% |
| 2025-02-28 |
大摩灵动优选债券C |
0.9512 |
-0.77% |
| 2025-02-27 |
大摩灵动优选债券C |
0.9586 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
大摩灵动优选债券C |
0.9595 |
0.31% |
| 2025-02-25 |
大摩灵动优选债券C |
0.9565 |
-0.15% |
| 2025-02-24 |
大摩灵动优选债券C |
0.9579 |
-0.17% |
| 2025-02-21 |
大摩灵动优选债券C |
0.9595 |
0.07% |
| 2025-02-20 |
大摩灵动优选债券C |
0.9588 |
-0.03% |
| 2025-02-19 |
大摩灵动优选债券C |
0.9591 |
0.62% |
| 2025-02-18 |
大摩灵动优选债券C |
0.9532 |
-0.33% |
| 2025-02-17 |
大摩灵动优选债券C |
0.9564 |
-0.10% |
| 2025-02-14 |
大摩灵动优选债券C |
0.9574 |
-0.04% |
| 2025-02-13 |
大摩灵动优选债券C |
0.9578 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
大摩灵动优选债券C |
0.9581 |
0.20% |
| 2025-02-11 |
大摩灵动优选债券C |
0.9562 |
-0.23% |
| 2025-02-10 |
大摩灵动优选债券C |
0.9584 |
-0.20% |
| 2025-02-07 |
大摩灵动优选债券C |
0.9603 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
大摩灵动优选债券C |
0.9585 |
0.50% |
| 2025-02-05 |
大摩灵动优选债券C |
0.9537 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
大摩灵动优选债券C |
0.9529 |
-0.01% |
| 2025-01-24 |
大摩灵动优选债券C |
0.9530 |
0.33% |
| 2025-01-23 |
大摩灵动优选债券C |
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-0.07% |
| 2025-01-22 |
大摩灵动优选债券C |
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0.03% |
| 2025-01-21 |
大摩灵动优选债券C |
0.9503 |
0.35% |
| 2025-01-20 |
大摩灵动优选债券C |
0.9470 |
0.14% |
| 2025-01-17 |
大摩灵动优选债券C |
0.9457 |
0.12% |
| 2025-01-16 |
大摩灵动优选债券C |
0.9446 |
-0.05% |
| 2025-01-15 |
大摩灵动优选债券C |
0.9451 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
大摩灵动优选债券C |
0.9457 |
0.66% |
| 2025-01-13 |
大摩灵动优选债券C |
0.9395 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
大摩灵动优选债券C |
0.9421 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
大摩灵动优选债券C |
0.9434 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
大摩灵动优选债券C |
0.9441 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
大摩灵动优选债券C |
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0.18% |
| 2025-01-06 |
大摩灵动优选债券C |
0.9431 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
大摩灵动优选债券C |
0.9430 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
大摩灵动优选债券C |
0.9438 |
-0.40% |
| 2024-12-31 |
大摩灵动优选债券C |
0.9476 |
-0.34% |
| 2024-12-26 |
大摩灵动优选债券C |
0.9470 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
大摩灵动优选债券C |
0.9459 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
大摩灵动优选债券C |
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| 2024-12-23 |
大摩灵动优选债券C |
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-0.05% |
| 2024-12-20 |
大摩灵动优选债券C |
0.9460 |
0.23% |
| 2024-12-19 |
大摩灵动优选债券C |
0.9438 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
大摩灵动优选债券C |
0.9440 |
0.19% |
