近一年大摩灵动优选债券C基金净值查询
查询指定日期范围大摩灵动优选债券C014868净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大摩灵动优选债券C |
0.9907 |
0.34% |
| 2026-09-15 |
大摩灵动优选债券C |
0.9873 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
大摩灵动优选债券C |
0.9893 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
大摩灵动优选债券C |
0.9904 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
大摩灵动优选债券C |
0.9939 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
大摩灵动优选债券C |
0.9966 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
大摩灵动优选债券C |
0.9976 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
大摩灵动优选债券C |
0.9988 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
大摩灵动优选债券C |
0.9972 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
大摩灵动优选债券C |
0.9983 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
大摩灵动优选债券C |
0.9986 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
大摩灵动优选债券C |
1.0029 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
大摩灵动优选债券C |
1.0042 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
大摩灵动优选债券C |
1.0054 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
大摩灵动优选债券C |
1.0074 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
大摩灵动优选债券C |
1.0029 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
大摩灵动优选债券C |
1.0002 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
大摩灵动优选债券C |
1.0006 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
大摩灵动优选债券C |
1.0049 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
大摩灵动优选债券C |
1.0037 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
大摩灵动优选债券C |
1.0045 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
大摩灵动优选债券C |
1.0148 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
大摩灵动优选债券C |
1.0163 |
0.61% |
| 2026-08-14 |
大摩灵动优选债券C |
1.0101 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
大摩灵动优选债券C |
1.0096 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
大摩灵动优选债券C |
1.0125 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
大摩灵动优选债券C |
1.0120 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
大摩灵动优选债券C |
1.0157 |
-0.12% |
| 2026-08-07 |
大摩灵动优选债券C |
1.0169 |
0.29% |
| 2026-08-06 |
大摩灵动优选债券C |
1.0140 |
-0.14% |
| 2026-08-05 |
大摩灵动优选债券C |
1.0154 |
0.46% |
| 2026-08-04 |
大摩灵动优选债券C |
1.0108 |
0.43% |
| 2026-08-03 |
大摩灵动优选债券C |
1.0065 |
-0.29% |
| 2026-07-31 |
大摩灵动优选债券C |
1.0094 |
0.35% |
| 2026-07-30 |
大摩灵动优选债券C |
1.0059 |
-0.53% |
| 2026-07-29 |
大摩灵动优选债券C |
1.0113 |
0.21% |
| 2026-07-28 |
大摩灵动优选债券C |
1.0092 |
-0.93% |
| 2026-07-27 |
大摩灵动优选债券C |
1.0187 |
0.76% |
| 2026-07-24 |
大摩灵动优选债券C |
1.0110 |
-0.42% |
| 2026-07-23 |
大摩灵动优选债券C |
1.0153 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
大摩灵动优选债券C |
1.0136 |
-0.07% |
| 2026-07-21 |
大摩灵动优选债券C |
1.0143 |
0.93% |
| 2026-07-20 |
大摩灵动优选债券C |
1.0050 |
0.47% |
| 2026-07-17 |
大摩灵动优选债券C |
1.0003 |
-0.94% |
| 2026-07-16 |
大摩灵动优选债券C |
1.0098 |
-0.49% |
| 2026-07-15 |
大摩灵动优选债券C |
1.0148 |
-0.06% |
| 2026-07-14 |
大摩灵动优选债券C |
1.0154 |
0.44% |
| 2026-07-13 |
大摩灵动优选债券C |
1.0110 |
-0.58% |
| 2026-07-10 |
大摩灵动优选债券C |
1.0169 |
-0.54% |
| 2026-07-09 |
大摩灵动优选债券C |
1.0224 |
0.66% |
| 2026-07-08 |
大摩灵动优选债券C |
1.0157 |
-0.48% |
| 2026-07-07 |
大摩灵动优选债券C |
1.0206 |
-0.45% |
| 2026-07-06 |
大摩灵动优选债券C |
1.0252 |
0.22% |
| 2026-07-03 |
大摩灵动优选债券C |
1.0230 |
0.26% |
| 2026-07-02 |
大摩灵动优选债券C |
1.0203 |
-0.65% |
| 2026-07-01 |
大摩灵动优选债券C |
1.0270 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
大摩灵动优选债券C |
1.0255 |
0.53% |
| 2026-06-29 |
大摩灵动优选债券C |
1.0201 |
0.46% |
| 2026-06-26 |
大摩灵动优选债券C |
1.0154 |
-0.77% |
| 2026-06-25 |
大摩灵动优选债券C |
1.0233 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
大摩灵动优选债券C |
1.0216 |
0.10% |
| 2026-06-23 |
大摩灵动优选债券C |
1.0206 |
-0.97% |
| 2026-06-22 |
大摩灵动优选债券C |
1.0306 |
0.30% |
| 2026-06-18 |
大摩灵动优选债券C |
1.0275 |
-0.33% |
| 2026-06-17 |
大摩灵动优选债券C |
1.0309 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
大摩灵动优选债券C |
1.0308 |
0.14% |
| 2026-06-15 |
大摩灵动优选债券C |
1.0294 |
0.69% |
| 2026-06-12 |
大摩灵动优选债券C |
1.0223 |
0.53% |
| 2026-06-11 |
大摩灵动优选债券C |
1.0169 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
大摩灵动优选债券C |
1.0174 |
-0.37% |
| 2026-06-09 |
大摩灵动优选债券C |
1.0212 |
0.23% |
| 2026-06-08 |
大摩灵动优选债券C |
1.0189 |
-0.89% |
| 2026-06-05 |
大摩灵动优选债券C |
1.0280 |
-0.15% |
| 2026-06-04 |
大摩灵动优选债券C |
1.0295 |
-0.49% |
| 2026-06-03 |
大摩灵动优选债券C |
1.0346 |
-0.11% |
| 2026-06-02 |
大摩灵动优选债券C |
1.0357 |
0.12% |
| 2026-06-01 |
大摩灵动优选债券C |
1.0345 |
0.10% |
| 2026-05-29 |
大摩灵动优选债券C |
1.0335 |
-0.09% |
| 2026-05-28 |
大摩灵动优选债券C |
1.0344 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
大摩灵动优选债券C |
1.0341 |
-0.35% |
| 2026-05-26 |
大摩灵动优选债券C |
1.0377 |
0.12% |
| 2026-05-25 |
大摩灵动优选债券C |
1.0365 |
0.15% |
| 2026-05-22 |
大摩灵动优选债券C |
1.0349 |
0.21% |
| 2026-05-21 |
大摩灵动优选债券C |
1.0327 |
-0.64% |
| 2026-05-20 |
大摩灵动优选债券C |
1.0393 |
-0.45% |
| 2026-05-19 |
大摩灵动优选债券C |
1.0440 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
大摩灵动优选债券C |
1.0414 |
-0.31% |
| 2026-05-15 |
大摩灵动优选债券C |
1.0446 |
-0.51% |
| 2026-05-14 |
大摩灵动优选债券C |
1.0500 |
-0.79% |
| 2026-05-13 |
大摩灵动优选债券C |
1.0584 |
0.09% |
| 2026-05-12 |
大摩灵动优选债券C |
1.0574 |
-0.50% |
| 2026-05-11 |
大摩灵动优选债券C |
1.0627 |
0.15% |
| 2026-05-08 |
大摩灵动优选债券C |
1.0611 |
-0.22% |
| 2026-04-30 |
大摩灵动优选债券C |
1.0597 |
-0.18% |
| 2026-04-29 |
大摩灵动优选债券C |
1.0616 |
0.66% |
| 2026-04-28 |
大摩灵动优选债券C |
1.0546 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
大摩灵动优选债券C |
1.0565 |
-0.20% |
| 2026-04-24 |
大摩灵动优选债券C |
1.0586 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
大摩灵动优选债券C |
1.0596 |
-0.41% |
| 2026-04-22 |
大摩灵动优选债券C |
1.0640 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
大摩灵动优选债券C |
1.0630 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
大摩灵动优选债券C |
1.0628 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
大摩灵动优选债券C |
1.0627 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
大摩灵动优选债券C |
1.0627 |
0.25% |
| 2026-04-15 |
大摩灵动优选债券C |
1.0601 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
大摩灵动优选债券C |
1.0616 |
0.27% |
| 2026-04-13 |
大摩灵动优选债券C |
1.0587 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
大摩灵动优选债券C |
1.0593 |
-0.05% |
| 2026-04-09 |
大摩灵动优选债券C |
1.0598 |
-0.26% |
| 2026-04-08 |
大摩灵动优选债券C |
1.0626 |
0.88% |
| 2026-04-07 |
大摩灵动优选债券C |
1.0533 |
0.29% |
| 2026-04-03 |
大摩灵动优选债券C |
1.0503 |
-0.12% |
| 2026-04-02 |
大摩灵动优选债券C |
1.0516 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
大摩灵动优选债券C |
1.0533 |
0.66% |
| 2026-03-31 |
大摩灵动优选债券C |
1.0464 |
-0.37% |
| 2026-03-30 |
大摩灵动优选债券C |
1.0503 |
-0.28% |
| 2026-03-27 |
大摩灵动优选债券C |
1.0532 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
大摩灵动优选债券C |
1.0513 |
-0.48% |
| 2026-03-25 |
大摩灵动优选债券C |
1.0564 |
0.31% |
| 2026-03-24 |
大摩灵动优选债券C |
1.0531 |
0.46% |
| 2026-03-23 |
大摩灵动优选债券C |
1.0483 |
-0.61% |
| 2026-03-20 |
大摩灵动优选债券C |
1.0547 |
-0.28% |
| 2026-03-19 |
大摩灵动优选债券C |
1.0577 |
-0.72% |
| 2026-03-18 |
大摩灵动优选债券C |
1.0654 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
大摩灵动优选债券C |
1.0638 |
-0.39% |
| 2026-03-16 |
大摩灵动优选债券C |
1.0680 |
-0.51% |
| 2026-03-13 |
大摩灵动优选债券C |
1.0735 |
-0.36% |
| 2026-03-12 |
大摩灵动优选债券C |
1.0774 |
-0.06% |
| 2026-03-11 |
大摩灵动优选债券C |
1.0781 |
0.54% |
| 2026-03-10 |
大摩灵动优选债券C |
1.0723 |
0.20% |
| 2026-03-09 |
大摩灵动优选债券C |
1.0702 |
-0.19% |
| 2026-03-06 |
大摩灵动优选债券C |
1.0722 |
0.37% |
| 2026-03-05 |
大摩灵动优选债券C |
1.0683 |
-0.04% |
| 2026-03-04 |
大摩灵动优选债券C |
1.0687 |
-0.11% |
| 2026-03-03 |
大摩灵动优选债券C |
1.0699 |
-0.38% |
| 2026-03-02 |
大摩灵动优选债券C |
1.0740 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
大摩灵动优选债券C |
1.0735 |
0.22% |
| 2026-02-26 |
大摩灵动优选债券C |
1.0711 |
-0.41% |
| 2026-02-25 |
大摩灵动优选债券C |
1.0755 |
0.21% |
| 2026-02-24 |
大摩灵动优选债券C |
1.0732 |
0.33% |
| 2026-02-13 |
大摩灵动优选债券C |
1.0697 |
-0.26% |
| 2026-02-12 |
大摩灵动优选债券C |
1.0725 |
-0.20% |
| 2026-02-11 |
大摩灵动优选债券C |
1.0746 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
大摩灵动优选债券C |
1.0744 |
-0.13% |
| 2026-02-09 |
大摩灵动优选债券C |
1.0758 |
0.38% |
| 2026-02-06 |
大摩灵动优选债券C |
1.0717 |
0.18% |
| 2026-02-05 |
大摩灵动优选债券C |
1.0698 |
-0.24% |
| 2026-02-04 |
大摩灵动优选债券C |
1.0724 |
0.34% |
| 2026-02-03 |
大摩灵动优选债券C |
1.0688 |
0.37% |
| 2026-02-02 |
大摩灵动优选债券C |
1.0649 |
-0.64% |
| 2026-01-30 |
大摩灵动优选债券C |
1.0718 |
-0.52% |
| 2026-01-29 |
大摩灵动优选债券C |
1.0774 |
0.32% |
| 2026-01-28 |
大摩灵动优选债券C |
1.0740 |
0.32% |
| 2026-01-27 |
大摩灵动优选债券C |
1.0706 |
-0.15% |
| 2026-01-26 |
大摩灵动优选债券C |
1.0722 |
0.10% |
| 2026-01-23 |
大摩灵动优选债券C |
1.0711 |
0.34% |
| 2026-01-22 |
大摩灵动优选债券C |
1.0675 |
0.19% |
| 2026-01-21 |
大摩灵动优选债券C |
1.0655 |
0.23% |
| 2026-01-20 |
大摩灵动优选债券C |
1.0631 |
-0.02% |
| 2026-01-19 |
大摩灵动优选债券C |
1.0633 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
大摩灵动优选债券C |
1.0618 |
-0.18% |
| 2026-01-15 |
大摩灵动优选债券C |
1.0637 |
-0.22% |
| 2026-01-14 |
大摩灵动优选债券C |
1.0660 |
-0.06% |
| 2026-01-13 |
大摩灵动优选债券C |
1.0666 |
-0.49% |
| 2026-01-12 |
大摩灵动优选债券C |
1.0719 |
0.61% |
| 2026-01-09 |
大摩灵动优选债券C |
1.0654 |
0.44% |
| 2026-01-08 |
大摩灵动优选债券C |
1.0607 |
-0.13% |
| 2026-01-07 |
大摩灵动优选债券C |
1.0621 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
大摩灵动优选债券C |
1.0629 |
0.91% |
| 2026-01-05 |
大摩灵动优选债券C |
1.0533 |
0.64% |
| 2025-12-31 |
大摩灵动优选债券C |
1.0466 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
大摩灵动优选债券C |
1.0467 |
0.24% |
| 2025-12-29 |
大摩灵动优选债券C |
1.0442 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
大摩灵动优选债券C |
1.0482 |
0.34% |
| 2025-12-25 |
大摩灵动优选债券C |
1.0446 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
大摩灵动优选债券C |
1.0423 |
0.27% |
| 2025-12-23 |
大摩灵动优选债券C |
1.0395 |
-0.19% |
| 2025-12-22 |
大摩灵动优选债券C |
1.0415 |
0.18% |
| 2025-12-19 |
大摩灵动优选债券C |
1.0396 |
0.24% |
| 2025-12-18 |
大摩灵动优选债券C |
1.0371 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
大摩灵动优选债券C |
1.0371 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
大摩灵动优选债券C |
1.0317 |
-0.40% |
| 2025-12-15 |
大摩灵动优选债券C |
1.0358 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
大摩灵动优选债券C |
1.0369 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
大摩灵动优选债券C |
1.0355 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
大摩灵动优选债券C |
1.0392 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
大摩灵动优选债券C |
1.0383 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
大摩灵动优选债券C |
1.0441 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
大摩灵动优选债券C |
1.0435 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
大摩灵动优选债券C |
1.0373 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
大摩灵动优选债券C |
1.0394 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
大摩灵动优选债券C |
1.0393 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
大摩灵动优选债券C |
1.0391 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
大摩灵动优选债券C |
1.0366 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
大摩灵动优选债券C |
1.0335 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
大摩灵动优选债券C |
1.0353 |
-0.31% |
| 2025-11-25 |
大摩灵动优选债券C |
1.0385 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
大摩灵动优选债券C |
1.0377 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
大摩灵动优选债券C |
1.0389 |
-0.60% |
| 2025-11-20 |
大摩灵动优选债券C |
1.0452 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
大摩灵动优选债券C |
1.0459 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
大摩灵动优选债券C |
1.0434 |
-0.23% |
| 2025-11-17 |
大摩灵动优选债券C |
1.0458 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
大摩灵动优选债券C |
1.0491 |
-0.19% |
| 2025-11-13 |
大摩灵动优选债券C |
1.0511 |
0.50% |
| 2025-11-12 |
大摩灵动优选债券C |
1.0459 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
大摩灵动优选债券C |
1.0459 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
大摩灵动优选债券C |
1.0468 |
0.88% |
| 2025-11-07 |
大摩灵动优选债券C |
1.0377 |
0.20% |
| 2025-11-06 |
大摩灵动优选债券C |
1.0356 |
0.40% |
| 2025-11-05 |
大摩灵动优选债券C |
1.0315 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
大摩灵动优选债券C |
1.0309 |
-0.26% |
| 2025-11-03 |
大摩灵动优选债券C |
1.0336 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
大摩灵动优选债券C |
1.0327 |
-0.05% |
| 2025-10-30 |
大摩灵动优选债券C |
1.0332 |
-0.53% |
| 2025-10-29 |
大摩灵动优选债券C |
1.0387 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
大摩灵动优选债券C |
1.0346 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
大摩灵动优选债券C |
1.0367 |
0.82% |
| 2025-10-24 |
大摩灵动优选债券C |
1.0283 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
大摩灵动优选债券C |
1.0282 |
0.43% |
| 2025-10-22 |
大摩灵动优选债券C |
1.0238 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
大摩灵动优选债券C |
1.0243 |
0.48% |
| 2025-10-20 |
大摩灵动优选债券C |
1.0194 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
大摩灵动优选债券C |
1.0175 |
-0.37% |
| 2025-10-16 |
大摩灵动优选债券C |
1.0213 |
0.14% |
| 2025-10-15 |
大摩灵动优选债券C |
1.0199 |
0.30% |
| 2025-10-14 |
大摩灵动优选债券C |
1.0168 |
-0.17% |
| 2025-10-13 |
大摩灵动优选债券C |
1.0185 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
大摩灵动优选债券C |
1.0197 |
0.07% |
| 2025-10-09 |
大摩灵动优选债券C |
1.0190 |
0.30% |
| 2025-09-30 |
大摩灵动优选债券C |
1.0160 |
0.24% |
| 2025-09-29 |
大摩灵动优选债券C |
1.0136 |
0.56% |
| 2025-09-26 |
大摩灵动优选债券C |
1.0080 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
大摩灵动优选债券C |
1.0086 |
0.29% |
| 2025-09-24 |
大摩灵动优选债券C |
1.0057 |
0.39% |
| 2025-09-23 |
大摩灵动优选债券C |
1.0018 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
大摩灵动优选债券C |
1.0024 |
-0.29% |
| 2025-09-19 |
大摩灵动优选债券C |
1.0053 |
-0.17% |
| 2025-09-18 |
大摩灵动优选债券C |
1.0070 |
-0.71% |
| 2025-09-17 |
大摩灵动优选债券C |
1.0142 |
0.12% |
