近一季大摩灵动优选债券C基金净值查询
查询指定日期范围大摩灵动优选债券C014868净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大摩灵动优选债券C |
0.9907 |
0.34% |
| 2026-09-15 |
大摩灵动优选债券C |
0.9873 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
大摩灵动优选债券C |
0.9893 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
大摩灵动优选债券C |
0.9904 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
大摩灵动优选债券C |
0.9939 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
大摩灵动优选债券C |
0.9966 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
大摩灵动优选债券C |
0.9976 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
大摩灵动优选债券C |
0.9988 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
大摩灵动优选债券C |
0.9972 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
大摩灵动优选债券C |
0.9983 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
大摩灵动优选债券C |
0.9986 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
大摩灵动优选债券C |
1.0029 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
大摩灵动优选债券C |
1.0042 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
大摩灵动优选债券C |
1.0054 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
大摩灵动优选债券C |
1.0074 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
大摩灵动优选债券C |
1.0029 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
大摩灵动优选债券C |
1.0002 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
大摩灵动优选债券C |
1.0006 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
大摩灵动优选债券C |
1.0049 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
大摩灵动优选债券C |
1.0037 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
大摩灵动优选债券C |
1.0045 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
大摩灵动优选债券C |
1.0148 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
大摩灵动优选债券C |
1.0163 |
0.61% |
| 2026-08-14 |
大摩灵动优选债券C |
1.0101 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
大摩灵动优选债券C |
1.0096 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
大摩灵动优选债券C |
1.0125 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
大摩灵动优选债券C |
1.0120 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
大摩灵动优选债券C |
1.0157 |
-0.12% |
| 2026-08-07 |
大摩灵动优选债券C |
1.0169 |
0.29% |
| 2026-08-06 |
大摩灵动优选债券C |
1.0140 |
-0.14% |
| 2026-08-05 |
大摩灵动优选债券C |
1.0154 |
0.46% |
| 2026-08-04 |
大摩灵动优选债券C |
1.0108 |
0.43% |
| 2026-08-03 |
大摩灵动优选债券C |
1.0065 |
-0.29% |
| 2026-07-31 |
大摩灵动优选债券C |
1.0094 |
0.35% |
| 2026-07-30 |
大摩灵动优选债券C |
1.0059 |
-0.53% |
| 2026-07-29 |
大摩灵动优选债券C |
1.0113 |
0.21% |
| 2026-07-28 |
大摩灵动优选债券C |
1.0092 |
-0.93% |
| 2026-07-27 |
大摩灵动优选债券C |
1.0187 |
0.76% |
| 2026-07-24 |
大摩灵动优选债券C |
1.0110 |
-0.42% |
| 2026-07-23 |
大摩灵动优选债券C |
1.0153 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
大摩灵动优选债券C |
1.0136 |
-0.07% |
| 2026-07-21 |
大摩灵动优选债券C |
1.0143 |
0.93% |
| 2026-07-20 |
大摩灵动优选债券C |
1.0050 |
0.47% |
| 2026-07-17 |
大摩灵动优选债券C |
1.0003 |
-0.94% |
| 2026-07-16 |
大摩灵动优选债券C |
1.0098 |
-0.49% |
| 2026-07-15 |
大摩灵动优选债券C |
1.0148 |
-0.06% |
| 2026-07-14 |
大摩灵动优选债券C |
1.0154 |
0.44% |
| 2026-07-13 |
大摩灵动优选债券C |
1.0110 |
-0.58% |
| 2026-07-10 |
大摩灵动优选债券C |
1.0169 |
-0.54% |
| 2026-07-09 |
大摩灵动优选债券C |
1.0224 |
0.66% |
| 2026-07-08 |
大摩灵动优选债券C |
1.0157 |
-0.48% |
| 2026-07-07 |
大摩灵动优选债券C |
1.0206 |
-0.45% |
| 2026-07-06 |
大摩灵动优选债券C |
1.0252 |
0.22% |
| 2026-07-03 |
大摩灵动优选债券C |
1.0230 |
0.26% |
| 2026-07-02 |
大摩灵动优选债券C |
1.0203 |
-0.65% |
| 2026-07-01 |
大摩灵动优选债券C |
1.0270 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
大摩灵动优选债券C |
1.0255 |
0.53% |
| 2026-06-29 |
大摩灵动优选债券C |
1.0201 |
0.46% |
| 2026-06-26 |
大摩灵动优选债券C |
1.0154 |
-0.77% |
| 2026-06-25 |
大摩灵动优选债券C |
1.0233 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
大摩灵动优选债券C |
1.0216 |
0.10% |
| 2026-06-23 |
大摩灵动优选债券C |
1.0206 |
-0.97% |
| 2026-06-22 |
大摩灵动优选债券C |
1.0306 |
0.30% |
| 2026-06-18 |
大摩灵动优选债券C |
1.0275 |
-0.33% |
| 2026-06-17 |
大摩灵动优选债券C |
1.0309 |
0.01% |
