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大摩灵动优选债券C基金净值查询(014868)

近一季大摩灵动优选债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩灵动优选债券C014868净值及计算阶段收益
近一季014868基金累计收益率1.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 大摩灵动优选债券C 1.0371 0.52%
2025-12-16 大摩灵动优选债券C 1.0317 -0.40%
2025-12-15 大摩灵动优选债券C 1.0358 -0.11%
2025-12-12 大摩灵动优选债券C 1.0369 0.14%
2025-12-11 大摩灵动优选债券C 1.0355 -0.36%
2025-12-10 大摩灵动优选债券C 1.0392 0.09%
2025-12-09 大摩灵动优选债券C 1.0383 -0.56%
2025-12-08 大摩灵动优选债券C 1.0441 0.06%
2025-12-05 大摩灵动优选债券C 1.0435 0.60%
2025-12-04 大摩灵动优选债券C 1.0373 -0.20%
2025-12-03 大摩灵动优选债券C 1.0394 0.01%
2025-12-02 大摩灵动优选债券C 1.0393 0.02%
2025-12-01 大摩灵动优选债券C 1.0391 0.24%
2025-11-28 大摩灵动优选债券C 1.0366 0.30%
2025-11-27 大摩灵动优选债券C 1.0335 -0.17%
2025-11-26 大摩灵动优选债券C 1.0353 -0.31%
2025-11-25 大摩灵动优选债券C 1.0385 0.08%
2025-11-24 大摩灵动优选债券C 1.0377 -0.12%
2025-11-21 大摩灵动优选债券C 1.0389 -0.60%
2025-11-20 大摩灵动优选债券C 1.0452 -0.07%
2025-11-19 大摩灵动优选债券C 1.0459 0.24%
2025-11-18 大摩灵动优选债券C 1.0434 -0.23%
2025-11-17 大摩灵动优选债券C 1.0458 -0.31%
2025-11-14 大摩灵动优选债券C 1.0491 -0.19%
2025-11-13 大摩灵动优选债券C 1.0511 0.50%
2025-11-12 大摩灵动优选债券C 1.0459 0.00%
2025-11-11 大摩灵动优选债券C 1.0459 -0.09%
2025-11-10 大摩灵动优选债券C 1.0468 0.88%
2025-11-07 大摩灵动优选债券C 1.0377 0.20%
2025-11-06 大摩灵动优选债券C 1.0356 0.40%
2025-11-05 大摩灵动优选债券C 1.0315 0.06%
2025-11-04 大摩灵动优选债券C 1.0309 -0.26%
2025-11-03 大摩灵动优选债券C 1.0336 0.09%
2025-10-31 大摩灵动优选债券C 1.0327 -0.05%
2025-10-30 大摩灵动优选债券C 1.0332 -0.53%
2025-10-29 大摩灵动优选债券C 1.0387 0.40%
2025-10-28 大摩灵动优选债券C 1.0346 -0.20%
2025-10-27 大摩灵动优选债券C 1.0367 0.82%
2025-10-24 大摩灵动优选债券C 1.0283 0.01%
2025-10-23 大摩灵动优选债券C 1.0282 0.43%
2025-10-22 大摩灵动优选债券C 1.0238 -0.05%
2025-10-21 大摩灵动优选债券C 1.0243 0.48%
2025-10-20 大摩灵动优选债券C 1.0194 0.19%
2025-10-17 大摩灵动优选债券C 1.0175 -0.37%
2025-10-16 大摩灵动优选债券C 1.0213 0.14%
2025-10-15 大摩灵动优选债券C 1.0199 0.30%
2025-10-14 大摩灵动优选债券C 1.0168 -0.17%
2025-10-13 大摩灵动优选债券C 1.0185 -0.12%
2025-10-10 大摩灵动优选债券C 1.0197 0.07%
2025-10-09 大摩灵动优选债券C 1.0190 0.30%
2025-09-30 大摩灵动优选债券C 1.0160 0.24%
2025-09-29 大摩灵动优选债券C 1.0136 0.56%
2025-09-26 大摩灵动优选债券C 1.0080 -0.06%
2025-09-25 大摩灵动优选债券C 1.0086 0.29%
2025-09-24 大摩灵动优选债券C 1.0057 0.39%
2025-09-23 大摩灵动优选债券C 1.0018 -0.06%
2025-09-22 大摩灵动优选债券C 1.0024 -0.29%
2025-09-19 大摩灵动优选债券C 1.0053 -0.17%
2025-09-18 大摩灵动优选债券C 1.0070 -0.71%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方昌元转债A 1.9184 2.79%
南方昌元转债C 1.8801 2.79%
南方昌元转债债券B 1.9174 2.79%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.58%
申万菱信可转债债券A 2.1230 2.56%
民生加银增强收益债券E 1.9783 2.44%
民生强债A 1.9797 2.44%
民生强债C 1.9133 2.44%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.12%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.12%
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