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建信鑫享短债债券F基金净值查询(014858)

近一季建信鑫享短债债券F基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信鑫享短债债券F014858净值及计算阶段收益
近一季014858基金累计收益率0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信鑫享短债债券F 1.1134 0.01%
2026-09-15 建信鑫享短债债券F 1.1133 0.00%
2026-09-14 建信鑫享短债债券F 1.1133 0.02%
2026-09-11 建信鑫享短债债券F 1.1131 0.00%
2026-09-10 建信鑫享短债债券F 1.1131 0.00%
2026-09-09 建信鑫享短债债券F 1.1131 0.01%
2026-09-08 建信鑫享短债债券F 1.1130 0.00%
2026-09-07 建信鑫享短债债券F 1.1130 0.02%
2026-09-04 建信鑫享短债债券F 1.1128 0.00%
2026-09-03 建信鑫享短债债券F 1.1128 0.02%
2026-09-02 建信鑫享短债债券F 1.1126 0.00%
2026-09-01 建信鑫享短债债券F 1.1126 0.01%
2026-08-31 建信鑫享短债债券F 1.1125 0.01%
2026-08-28 建信鑫享短债债券F 1.1124 0.01%
2026-08-27 建信鑫享短债债券F 1.1123 -0.01%
2026-08-26 建信鑫享短债债券F 1.1124 0.00%
2026-08-25 建信鑫享短债债券F 1.1124 0.00%
2026-08-24 建信鑫享短债债券F 1.1124 0.02%
2026-08-21 建信鑫享短债债券F 1.1122 0.00%
2026-08-20 建信鑫享短债债券F 1.1122 0.00%
2026-08-19 建信鑫享短债债券F 1.1122 -0.01%
2026-08-18 建信鑫享短债债券F 1.1123 0.02%
2026-08-17 建信鑫享短债债券F 1.1121 0.01%
2026-08-14 建信鑫享短债债券F 1.1120 0.01%
2026-08-13 建信鑫享短债债券F 1.1119 0.01%
2026-08-12 建信鑫享短债债券F 1.1118 0.00%
2026-08-11 建信鑫享短债债券F 1.1118 0.00%
2026-08-10 建信鑫享短债债券F 1.1118 0.02%
2026-08-07 建信鑫享短债债券F 1.1116 0.01%
2026-08-06 建信鑫享短债债券F 1.1115 0.01%
2026-08-05 建信鑫享短债债券F 1.1114 0.00%
2026-08-04 建信鑫享短债债券F 1.1114 0.01%
2026-08-03 建信鑫享短债债券F 1.1113 0.01%
2026-07-31 建信鑫享短债债券F 1.1112 0.01%
2026-07-30 建信鑫享短债债券F 1.1111 0.01%
2026-07-29 建信鑫享短债债券F 1.1110 0.01%
2026-07-28 建信鑫享短债债券F 1.1109 0.00%
2026-07-27 建信鑫享短债债券F 1.1109 0.00%
2026-07-24 建信鑫享短债债券F 1.1109 0.01%
2026-07-23 建信鑫享短债债券F 1.1108 0.01%
2026-07-22 建信鑫享短债债券F 1.1107 0.01%
2026-07-21 建信鑫享短债债券F 1.1106 0.00%
2026-07-20 建信鑫享短债债券F 1.1106 0.01%
2026-07-17 建信鑫享短债债券F 1.1105 0.00%
2026-07-16 建信鑫享短债债券F 1.1105 0.00%
2026-07-15 建信鑫享短债债券F 1.1105 0.01%
2026-07-14 建信鑫享短债债券F 1.1104 0.01%
2026-07-13 建信鑫享短债债券F 1.1103 0.01%
2026-07-10 建信鑫享短债债券F 1.1102 0.00%
2026-07-09 建信鑫享短债债券F 1.1102 0.01%
2026-07-08 建信鑫享短债债券F 1.1101 0.00%
2026-07-07 建信鑫享短债债券F 1.1101 0.01%
2026-07-06 建信鑫享短债债券F 1.1100 0.02%
2026-07-03 建信鑫享短债债券F 1.1098 0.00%
2026-07-02 建信鑫享短债债券F 1.1098 0.01%
2026-07-01 建信鑫享短债债券F 1.1097 -0.01%
2026-06-30 建信鑫享短债债券F 1.1098 -0.01%
2026-06-29 建信鑫享短债债券F 1.1099 0.02%
2026-06-26 建信鑫享短债债券F 1.1097 0.01%
2026-06-25 建信鑫享短债债券F 1.1096 0.02%
2026-06-24 建信鑫享短债债券F 1.1094 0.00%
2026-06-23 建信鑫享短债债券F 1.1094 0.00%
2026-06-22 建信鑫享短债债券F 1.1094 0.01%
2026-06-18 建信鑫享短债债券F 1.1093 0.01%
2026-06-17 建信鑫享短债债券F 1.1092 0.02%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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