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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 兴银碳中和主题混合A | 1.2483 | -0.45% |
| 2025-12-17 | 兴银碳中和主题混合A | 1.2540 | 1.71% |
| 2025-12-16 | 兴银碳中和主题混合A | 1.2329 | -1.60% |
| 2025-12-15 | 兴银碳中和主题混合A | 1.2530 | 0.20% |
| 2025-12-12 | 兴银碳中和主题混合A | 1.2505 | 1.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银汇逸定开债 | 1.0106 | 0.04% |
| 兴银长益定开债 | 1.0411 | 0.03% |
| 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.6345 | 0.03% |
| 兴银汇福定开债 | 1.0468 | 0.02% |
| 兴银合盈债券A | 1.0294 | 0.02% |
| 兴银合盈债券C | 1.0279 | 0.02% |
| 兴银鑫日享短债A | 1.0906 | 0.02% |
| 兴银中短债A | 1.2439 | 0.02% |
| 兴银中短债C | 1.2335 | 0.02% |
| 兴银汇裕定开债 | 1.0444 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1209 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
