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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 国金新兴价值混合A | 0.7691 | -0.05% |
| 2024-05-09 | 国金新兴价值混合A | 0.7695 | 0.79% |
| 2024-05-08 | 国金新兴价值混合A | 0.7635 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 国金新兴价值混合A | 0.7634 | -0.38% |
| 2024-05-06 | 国金新兴价值混合A | 0.7663 | -0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国金核心资产一年持有A | 0.7792 | 0.70% |
| 国金核心资产一年持有C | 0.7689 | 0.69% |
| 国金惠享一年定开 | 1.0346 | 0.26% |
| 国金鑫瑞灵活A | 0.6748 | 0.10% |
| 国金惠丰39个月定开 | 1.0124 | 0.07% |
| 国金中债1-5年政策性金融债A | 1.0327 | 0.03% |
| 国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0318 | 0.03% |
| 国金及第中短债A | 1.0636 | 0.01% |
| 国金惠鑫短债C | 1.1233 | 0.01% |
| 国金惠安利率债C | 1.1238 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
