近一月华安沣瑞一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围华安沣瑞一年持有混合A014809净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0896 |
0.35% |
| 2025-12-16 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0858 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0881 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0915 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0907 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0925 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0914 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0930 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0917 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0890 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0879 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0904 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0925 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0902 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0888 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0894 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0905 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0898 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0871 |
-0.32% |
| 2025-11-20 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0906 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0919 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0923 |
-0.04% |
