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华安沣瑞一年持有混合A基金净值查询(014809)

近一季华安沣瑞一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安沣瑞一年持有混合A014809净值及计算阶段收益
近一季014809基金累计收益率-1.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安沣瑞一年持有混合A 1.0905 0.13%
2026-09-15 华安沣瑞一年持有混合A 1.0891 -0.13%
2026-09-14 华安沣瑞一年持有混合A 1.0905 -0.02%
2026-09-11 华安沣瑞一年持有混合A 1.0907 -0.22%
2026-09-10 华安沣瑞一年持有混合A 1.0931 -0.26%
2026-09-09 华安沣瑞一年持有混合A 1.0960 0.00%
2026-09-08 华安沣瑞一年持有混合A 1.0960 -0.10%
2026-09-07 华安沣瑞一年持有混合A 1.0971 0.16%
2026-09-04 华安沣瑞一年持有混合A 1.0954 -0.14%
2026-09-03 华安沣瑞一年持有混合A 1.0969 0.11%
2026-09-02 华安沣瑞一年持有混合A 1.0957 -0.19%
2026-09-01 华安沣瑞一年持有混合A 1.0978 -0.14%
2026-08-31 华安沣瑞一年持有混合A 1.0993 0.02%
2026-08-28 华安沣瑞一年持有混合A 1.0991 -0.13%
2026-08-27 华安沣瑞一年持有混合A 1.1005 0.24%
2026-08-26 华安沣瑞一年持有混合A 1.0979 0.16%
2026-08-25 华安沣瑞一年持有混合A 1.0962 -0.03%
2026-08-24 华安沣瑞一年持有混合A 1.0965 -0.40%
2026-08-21 华安沣瑞一年持有混合A 1.1009 0.12%
2026-08-20 华安沣瑞一年持有混合A 1.0996 0.13%
2026-08-19 华安沣瑞一年持有混合A 1.0982 -0.93%
2026-08-18 华安沣瑞一年持有混合A 1.1085 0.04%
2026-08-17 华安沣瑞一年持有混合A 1.1081 0.52%
2026-08-14 华安沣瑞一年持有混合A 1.1024 -0.12%
2026-08-13 华安沣瑞一年持有混合A 1.1037 0.01%
2026-08-12 华安沣瑞一年持有混合A 1.1036 0.07%
2026-08-11 华安沣瑞一年持有混合A 1.1028 -0.05%
2026-08-10 华安沣瑞一年持有混合A 1.1034 0.11%
2026-08-07 华安沣瑞一年持有混合A 1.1022 0.49%
2026-08-06 华安沣瑞一年持有混合A 1.0968 -0.02%
2026-08-05 华安沣瑞一年持有混合A 1.0970 0.31%
2026-08-04 华安沣瑞一年持有混合A 1.0936 0.42%
2026-08-03 华安沣瑞一年持有混合A 1.0890 -0.34%
2026-07-31 华安沣瑞一年持有混合A 1.0927 0.13%
2026-07-30 华安沣瑞一年持有混合A 1.0913 -0.32%
2026-07-29 华安沣瑞一年持有混合A 1.0948 0.13%
2026-07-28 华安沣瑞一年持有混合A 1.0934 -0.72%
2026-07-27 华安沣瑞一年持有混合A 1.1013 0.34%
2026-07-24 华安沣瑞一年持有混合A 1.0976 -0.21%
2026-07-23 华安沣瑞一年持有混合A 1.0999 -0.01%
2026-07-22 华安沣瑞一年持有混合A 1.1000 -0.23%
2026-07-21 华安沣瑞一年持有混合A 1.1025 0.80%
2026-07-20 华安沣瑞一年持有混合A 1.0938 0.02%
2026-07-17 华安沣瑞一年持有混合A 1.0936 -1.05%
2026-07-16 华安沣瑞一年持有混合A 1.1052 -0.38%
2026-07-15 华安沣瑞一年持有混合A 1.1094 0.06%
2026-07-14 华安沣瑞一年持有混合A 1.1087 0.36%
2026-07-13 华安沣瑞一年持有混合A 1.1047 -0.49%
2026-07-10 华安沣瑞一年持有混合A 1.1101 -0.19%
2026-07-09 华安沣瑞一年持有混合A 1.1122 0.52%
2026-07-08 华安沣瑞一年持有混合A 1.1064 -0.37%
2026-07-07 华安沣瑞一年持有混合A 1.1105 -0.22%
2026-07-06 华安沣瑞一年持有混合A 1.1130 -0.04%
2026-07-03 华安沣瑞一年持有混合A 1.1135 0.32%
2026-07-02 华安沣瑞一年持有混合A 1.1099 -0.58%
2026-07-01 华安沣瑞一年持有混合A 1.1164 -0.04%
2026-06-30 华安沣瑞一年持有混合A 1.1168 0.44%
2026-06-29 华安沣瑞一年持有混合A 1.1119 0.36%
2026-06-26 华安沣瑞一年持有混合A 1.1079 -0.44%
2026-06-25 华安沣瑞一年持有混合A 1.1128 0.30%
2026-06-24 华安沣瑞一年持有混合A 1.1095 0.34%
2026-06-23 华安沣瑞一年持有混合A 1.1057 -0.33%
2026-06-22 华安沣瑞一年持有混合A 1.1094 0.07%
2026-06-18 华安沣瑞一年持有混合A 1.1086 0.02%
2026-06-17 华安沣瑞一年持有混合A 1.1084 0.24%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.18%
华安中小盘成长混合 2.6176 5.18%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.17%
华安智增LOF 1.7892 5.15%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.47%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.47%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.04%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.03%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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