今年以来财通资管双福9个月持有债券发起式A基金净值查询
查询指定日期范围财通资管双福9个月持有债券发起式A014769净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1227 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1202 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1215 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1195 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1234 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1248 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1253 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1260 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1244 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1262 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1255 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1288 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1311 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1317 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1346 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1331 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1308 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1297 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1351 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1364 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1350 |
-0.80% |
| 2026-08-18 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1442 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1451 |
0.58% |
| 2026-08-14 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1385 |
-0.06% |
| 2026-08-13 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1392 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1404 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1399 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1412 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1401 |
0.69% |
| 2026-08-06 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1323 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1330 |
0.46% |
| 2026-08-04 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1278 |
0.60% |
| 2026-08-03 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1211 |
-0.40% |
| 2026-07-31 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1256 |
0.23% |
| 2026-07-30 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1230 |
-0.51% |
| 2026-07-29 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1287 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1284 |
-0.83% |
| 2026-07-27 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1379 |
0.41% |
| 2026-07-24 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1332 |
-0.58% |
| 2026-07-23 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1398 |
0.11% |
| 2026-07-22 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1386 |
-0.12% |
| 2026-07-21 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1400 |
0.61% |
| 2026-07-20 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1331 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1313 |
-1.14% |
| 2026-07-16 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1444 |
-0.45% |
| 2026-07-15 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1496 |
0.27% |
| 2026-07-14 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1465 |
0.70% |
| 2026-07-13 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1385 |
-0.53% |
| 2026-07-10 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1446 |
-0.50% |
| 2026-07-09 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1503 |
0.71% |
| 2026-07-08 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1422 |
-0.44% |
| 2026-07-07 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1472 |
-0.52% |
| 2026-07-06 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1532 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1534 |
0.30% |
| 2026-07-02 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1500 |
-0.76% |
| 2026-07-01 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1588 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1598 |
0.09% |
| 2026-06-29 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1588 |
0.50% |
| 2026-06-26 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1530 |
-0.44% |
| 2026-06-25 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1581 |
0.40% |
| 2026-06-24 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1535 |
0.55% |
| 2026-06-23 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1472 |
-0.75% |
| 2026-06-22 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1559 |
0.80% |
| 2026-06-18 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1467 |
0.25% |
| 2026-06-17 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1438 |
0.21% |
| 2026-06-16 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1414 |
0.21% |
| 2026-06-15 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1390 |
0.74% |
| 2026-06-12 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1306 |
0.36% |
| 2026-06-11 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1265 |
0.06% |
| 2026-06-10 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1258 |
-0.30% |
| 2026-06-09 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1292 |
0.61% |
| 2026-06-08 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1224 |
-0.83% |
| 2026-06-05 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1318 |
-0.64% |
| 2026-06-04 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1391 |
-0.11% |
| 2026-06-03 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1404 |
0.32% |
| 2026-06-02 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1368 |
0.40% |
| 2026-06-01 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1323 |
-0.50% |
| 2026-05-29 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1380 |
-0.41% |
| 2026-05-28 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1427 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1422 |
-0.38% |
| 2026-05-26 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1466 |
0.17% |
| 2026-05-25 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1447 |
0.42% |
| 2026-05-22 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1399 |
0.48% |
| 2026-05-21 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1344 |
-0.38% |
| 2026-05-20 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1387 |
0.17% |
| 2026-05-19 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1368 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1367 |
0.00% |
| 2026-05-15 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1367 |
-0.39% |
| 2026-05-14 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1411 |
-0.82% |
| 2026-05-13 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1505 |
0.32% |
| 2026-05-12 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1468 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1486 |
0.55% |
| 2026-05-08 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1423 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1373 |
-0.10% |
| 2026-04-29 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1384 |
0.61% |
| 2026-04-28 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1315 |
-0.21% |
| 2026-04-27 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1339 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1340 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1338 |
-0.34% |
| 2026-04-22 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1377 |
0.23% |
| 2026-04-21 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1351 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1337 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1320 |
0.27% |
| 2026-04-16 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1289 |
0.68% |
| 2026-04-15 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1213 |
-0.23% |
| 2026-04-14 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1239 |
0.51% |
| 2026-04-13 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1182 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1177 |
0.26% |
| 2026-04-09 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1148 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1149 |
0.99% |
| 2026-04-07 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1040 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1022 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1032 |
-0.34% |
| 2026-04-01 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1070 |
0.19% |
| 2026-03-31 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1049 |
-0.15% |
| 2026-03-30 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1066 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1075 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1058 |
-0.34% |
| 2026-03-25 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1096 |
0.30% |
| 2026-03-24 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1063 |
0.37% |
| 2026-03-23 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1022 |
-0.68% |
| 2026-03-20 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1097 |
-0.14% |
| 2026-03-19 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1113 |
-0.47% |
| 2026-03-18 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1165 |
0.31% |
| 2026-03-17 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1131 |
-0.32% |
| 2026-03-16 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1167 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1174 |
-0.18% |
| 2026-03-12 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1194 |
-0.21% |
| 2026-03-11 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1217 |
0.06% |
| 2026-03-10 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1210 |
0.30% |
| 2026-03-09 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1177 |
-0.23% |
| 2026-03-06 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1203 |
0.15% |
| 2026-03-05 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1186 |
0.12% |
| 2026-03-04 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1173 |
-0.07% |
| 2026-03-03 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1181 |
-0.60% |
| 2026-03-02 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1249 |
-0.05% |
| 2026-02-27 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1255 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1245 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1252 |
0.07% |
| 2026-02-24 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1244 |
0.23% |
| 2026-02-13 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1218 |
-0.26% |
| 2026-02-12 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1247 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1235 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1237 |
-0.09% |
| 2026-02-09 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1247 |
0.41% |
| 2026-02-06 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1201 |
0.07% |
| 2026-02-05 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1193 |
-0.29% |
| 2026-02-04 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1225 |
0.27% |
| 2026-02-03 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1195 |
0.45% |
| 2026-02-02 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1145 |
-0.47% |
| 2026-01-30 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1198 |
-0.28% |
| 2026-01-29 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1230 |
0.07% |
| 2026-01-28 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1222 |
0.07% |
| 2026-01-27 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1214 |
0.04% |
| 2026-01-26 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1210 |
-0.04% |
| 2026-01-23 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1214 |
0.16% |
| 2026-01-22 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1196 |
0.10% |
| 2026-01-21 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1185 |
0.09% |
| 2026-01-20 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1175 |
0.11% |
| 2026-01-19 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1163 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1147 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1147 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1139 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1138 |
-0.10% |
| 2026-01-12 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1149 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1134 |
0.09% |
| 2026-01-08 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1124 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1127 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1132 |
0.14% |
| 2026-01-05 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1116 |
0.16% |
