近一季财通资管双福9个月持有债券发起式A基金净值查询
查询指定日期范围财通资管双福9个月持有债券发起式A014769净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0587 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0580 |
-0.20% |
| 2024-04-26 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0601 |
0.12% |
| 2024-04-25 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0588 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0591 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0590 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0586 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0590 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0586 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0572 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0552 |
-0.07% |
| 2024-04-15 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0559 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0556 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0542 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0530 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0532 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0516 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0514 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0500 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0494 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0486 |
0.12% |
| 2024-03-28 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0473 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0465 |
-0.05% |
| 2024-03-26 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0470 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0472 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0485 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0490 |
0.09% |
| 2024-03-20 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0481 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0473 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0466 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0453 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0446 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0445 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0449 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0449 |
0.04% |
| 2024-03-08 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0445 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0444 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0443 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0438 |
-0.03% |
| 2024-03-04 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0441 |
-0.09% |
| 2024-03-01 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0450 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0444 |
0.16% |
| 2024-02-28 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0427 |
-0.17% |
| 2024-02-27 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0445 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0441 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0444 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0443 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0434 |
0.13% |
| 2024-02-20 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0420 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0410 |
0.03% |
| 2024-02-08 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0407 |
0.12% |
| 2024-02-07 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0395 |
0.24% |
| 2024-02-06 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0370 |
0.27% |
| 2024-02-05 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0342 |
-0.15% |
| 2024-02-02 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0358 |
-0.02% |
