近一季财通资管双福9个月持有债券发起式A基金净值查询
查询指定日期范围财通资管双福9个月持有债券发起式A014769净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1227 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1202 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1215 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1195 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1234 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1248 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1253 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1260 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1244 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1262 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1255 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1288 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1311 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1317 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1346 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1331 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1308 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1297 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1351 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1364 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1350 |
-0.80% |
| 2026-08-18 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1442 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1451 |
0.58% |
| 2026-08-14 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1385 |
-0.06% |
| 2026-08-13 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1392 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1404 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1399 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1412 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1401 |
0.69% |
| 2026-08-06 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1323 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1330 |
0.46% |
| 2026-08-04 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1278 |
0.60% |
| 2026-08-03 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1211 |
-0.40% |
| 2026-07-31 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1256 |
0.23% |
| 2026-07-30 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1230 |
-0.51% |
| 2026-07-29 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1287 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1284 |
-0.83% |
| 2026-07-27 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1379 |
0.41% |
| 2026-07-24 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1332 |
-0.58% |
| 2026-07-23 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1398 |
0.11% |
| 2026-07-22 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1386 |
-0.12% |
| 2026-07-21 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1400 |
0.61% |
| 2026-07-20 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1331 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1313 |
-1.14% |
| 2026-07-16 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1444 |
-0.45% |
| 2026-07-15 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1496 |
0.27% |
| 2026-07-14 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1465 |
0.70% |
| 2026-07-13 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1385 |
-0.53% |
| 2026-07-10 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1446 |
-0.50% |
| 2026-07-09 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1503 |
0.71% |
| 2026-07-08 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1422 |
-0.44% |
| 2026-07-07 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1472 |
-0.52% |
| 2026-07-06 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1532 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1534 |
0.30% |
| 2026-07-02 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1500 |
-0.76% |
| 2026-07-01 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1588 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1598 |
0.09% |
| 2026-06-29 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1588 |
0.50% |
| 2026-06-26 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1530 |
-0.44% |
| 2026-06-25 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1581 |
0.40% |
| 2026-06-24 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1535 |
0.55% |
| 2026-06-23 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1472 |
-0.75% |
| 2026-06-22 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1559 |
0.80% |
| 2026-06-18 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1467 |
0.25% |
| 2026-06-17 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1438 |
0.21% |
