今年以来招商核心装备混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商核心装备混合C014687净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
招商核心装备混合C |
0.5884 |
1.55% |
| 2024-04-25 |
招商核心装备混合C |
0.5794 |
-0.38% |
| 2024-04-24 |
招商核心装备混合C |
0.5816 |
1.20% |
| 2024-04-23 |
招商核心装备混合C |
0.5747 |
-2.59% |
| 2024-04-22 |
招商核心装备混合C |
0.5900 |
-2.29% |
| 2024-04-19 |
招商核心装备混合C |
0.6038 |
0.40% |
| 2024-04-18 |
招商核心装备混合C |
0.6014 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
招商核心装备混合C |
0.6022 |
2.71% |
| 2024-04-16 |
招商核心装备混合C |
0.5863 |
-2.48% |
| 2024-04-15 |
招商核心装备混合C |
0.6012 |
2.18% |
| 2024-04-12 |
招商核心装备混合C |
0.5884 |
0.32% |
| 2024-04-11 |
招商核心装备混合C |
0.5865 |
1.61% |
| 2024-04-10 |
招商核心装备混合C |
0.5772 |
-0.36% |
| 2024-04-09 |
招商核心装备混合C |
0.5793 |
-0.87% |
| 2024-04-08 |
招商核心装备混合C |
0.5844 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
招商核心装备混合C |
0.5846 |
-0.12% |
| 2024-04-02 |
招商核心装备混合C |
0.5853 |
-0.59% |
| 2024-04-01 |
招商核心装备混合C |
0.5888 |
0.72% |
| 2024-03-29 |
招商核心装备混合C |
0.5846 |
1.58% |
| 2024-03-28 |
招商核心装备混合C |
0.5755 |
1.61% |
| 2024-03-27 |
招商核心装备混合C |
0.5664 |
-1.80% |
| 2024-03-26 |
招商核心装备混合C |
0.5768 |
-0.35% |
| 2024-03-25 |
招商核心装备混合C |
0.5788 |
-1.88% |
| 2024-03-22 |
招商核心装备混合C |
0.5899 |
-0.79% |
| 2024-03-21 |
招商核心装备混合C |
0.5946 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
招商核心装备混合C |
0.5946 |
-0.12% |
| 2024-03-19 |
招商核心装备混合C |
0.5953 |
-0.45% |
| 2024-03-18 |
招商核心装备混合C |
0.5980 |
1.18% |
| 2024-03-15 |
招商核心装备混合C |
0.5910 |
1.16% |
| 2024-03-14 |
招商核心装备混合C |
0.5842 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
招商核心装备混合C |
0.5844 |
0.29% |
| 2024-03-12 |
招商核心装备混合C |
0.5827 |
-1.27% |
| 2024-03-11 |
招商核心装备混合C |
0.5902 |
0.87% |
| 2024-03-08 |
招商核心装备混合C |
0.5851 |
1.25% |
| 2024-03-07 |
招商核心装备混合C |
0.5779 |
-1.11% |
| 2024-03-06 |
招商核心装备混合C |
0.5844 |
0.40% |
| 2024-03-05 |
招商核心装备混合C |
0.5821 |
-0.60% |
| 2024-03-04 |
招商核心装备混合C |
0.5856 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
招商核心装备混合C |
0.5856 |
1.17% |
| 2024-02-29 |
招商核心装备混合C |
0.5788 |
3.54% |
| 2024-02-28 |
招商核心装备混合C |
0.5590 |
-4.13% |
| 2024-02-27 |
招商核心装备混合C |
0.5831 |
2.93% |
| 2024-02-26 |
招商核心装备混合C |
0.5665 |
0.51% |
| 2024-02-23 |
招商核心装备混合C |
0.5636 |
1.49% |
| 2024-02-22 |
招商核心装备混合C |
0.5553 |
1.00% |
| 2024-02-21 |
招商核心装备混合C |
0.5498 |
0.48% |
| 2024-02-20 |
招商核心装备混合C |
0.5472 |
-0.31% |
| 2024-02-19 |
招商核心装备混合C |
0.5489 |
0.66% |
| 2024-02-08 |
招商核心装备混合C |
0.5453 |
3.18% |
| 2024-02-07 |
招商核心装备混合C |
0.5285 |
2.64% |
| 2024-02-06 |
招商核心装备混合C |
0.5149 |
5.45% |
| 2024-02-05 |
招商核心装备混合C |
0.4883 |
-3.97% |
| 2024-02-02 |
招商核心装备混合C |
0.5085 |
-3.25% |
| 2024-02-01 |
招商核心装备混合C |
0.5256 |
0.10% |
| 2024-01-31 |
招商核心装备混合C |
0.5251 |
-3.44% |
| 2024-01-30 |
招商核心装备混合C |
0.5438 |
-2.16% |
| 2024-01-29 |
招商核心装备混合C |
0.5558 |
-3.10% |
| 2024-01-26 |
招商核心装备混合C |
0.5736 |
-1.80% |
| 2024-01-25 |
招商核心装备混合C |
0.5841 |
2.47% |
| 2024-01-24 |
招商核心装备混合C |
0.5700 |
1.41% |
| 2024-01-23 |
招商核心装备混合C |
0.5621 |
1.32% |
| 2024-01-22 |
招商核心装备混合C |
0.5548 |
-4.25% |
| 2024-01-19 |
招商核心装备混合C |
0.5794 |
-1.98% |
| 2024-01-18 |
招商核心装备混合C |
0.5911 |
0.46% |
| 2024-01-17 |
招商核心装备混合C |
0.5884 |
-2.81% |
| 2024-01-16 |
招商核心装备混合C |
0.6054 |
-0.72% |
| 2024-01-15 |
招商核心装备混合C |
0.6098 |
-0.94% |
| 2024-01-12 |
招商核心装备混合C |
0.6156 |
-0.21% |
| 2024-01-11 |
招商核心装备混合C |
0.6169 |
2.17% |
| 2024-01-10 |
招商核心装备混合C |
0.6038 |
-1.21% |
| 2024-01-09 |
招商核心装备混合C |
0.6112 |
-0.37% |
| 2024-01-08 |
招商核心装备混合C |
0.6135 |
-2.67% |
| 2024-01-05 |
招商核心装备混合C |
0.6303 |
-2.57% |
| 2024-01-04 |
招商核心装备混合C |
0.6469 |
-1.10% |
| 2024-01-03 |
招商核心装备混合C |
0.6541 |
-1.64% |
| 2024-01-02 |
招商核心装备混合C |
0.6650 |
-0.60% |
