近一月招商核心装备混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商核心装备混合C014687净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商核心装备混合C |
0.6141 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
招商核心装备混合C |
0.6173 |
-1.36% |
| 2026-09-11 |
招商核心装备混合C |
0.6257 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
招商核心装备混合C |
0.6280 |
0.18% |
| 2026-09-09 |
招商核心装备混合C |
0.6269 |
1.41% |
| 2026-09-08 |
招商核心装备混合C |
0.6182 |
-0.74% |
| 2026-09-07 |
招商核心装备混合C |
0.6228 |
4.95% |
| 2026-09-04 |
招商核心装备混合C |
0.5934 |
-2.92% |
| 2026-09-03 |
招商核心装备混合C |
0.6107 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
招商核心装备混合C |
0.6103 |
-0.72% |
| 2026-09-01 |
招商核心装备混合C |
0.6147 |
-3.50% |
| 2026-08-31 |
招商核心装备混合C |
0.6362 |
1.32% |
| 2026-08-28 |
招商核心装备混合C |
0.6279 |
-2.61% |
| 2026-08-27 |
招商核心装备混合C |
0.6443 |
4.41% |
| 2026-08-26 |
招商核心装备混合C |
0.6171 |
-0.58% |
| 2026-08-25 |
招商核心装备混合C |
0.6207 |
0.60% |
| 2026-08-24 |
招商核心装备混合C |
0.6170 |
-2.00% |
| 2026-08-21 |
招商核心装备混合C |
0.6296 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
招商核心装备混合C |
0.6274 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
招商核心装备混合C |
0.6212 |
-8.47% |
| 2026-08-18 |
招商核心装备混合C |
0.6738 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
招商核心装备混合C |
0.6729 |
5.80% |
