近一季招商核心装备混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商核心装备混合C014687净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
招商核心装备混合C |
0.7102 |
5.46% |
| 2025-12-16 |
招商核心装备混合C |
0.6734 |
-3.24% |
| 2025-12-15 |
招商核心装备混合C |
0.6952 |
-4.27% |
| 2025-12-12 |
招商核心装备混合C |
0.7249 |
2.27% |
| 2025-12-11 |
招商核心装备混合C |
0.7088 |
-0.84% |
| 2025-12-10 |
招商核心装备混合C |
0.7148 |
0.70% |
| 2025-12-09 |
招商核心装备混合C |
0.7098 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
招商核心装备混合C |
0.7089 |
4.13% |
| 2025-12-05 |
招商核心装备混合C |
0.6808 |
2.11% |
| 2025-12-04 |
招商核心装备混合C |
0.6667 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
招商核心装备混合C |
0.6651 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
招商核心装备混合C |
0.6652 |
-1.13% |
| 2025-12-01 |
招商核心装备混合C |
0.6728 |
-0.03% |
| 2025-11-28 |
招商核心装备混合C |
0.6730 |
0.79% |
| 2025-11-27 |
招商核心装备混合C |
0.6677 |
0.35% |
| 2025-11-26 |
招商核心装备混合C |
0.6654 |
1.82% |
| 2025-11-25 |
招商核心装备混合C |
0.6535 |
3.83% |
| 2025-11-24 |
招商核心装备混合C |
0.6294 |
1.04% |
| 2025-11-21 |
招商核心装备混合C |
0.6229 |
-6.34% |
| 2025-11-20 |
招商核心装备混合C |
0.6624 |
-1.31% |
| 2025-11-19 |
招商核心装备混合C |
0.6712 |
1.04% |
| 2025-11-18 |
招商核心装备混合C |
0.6643 |
-2.88% |
| 2025-11-17 |
招商核心装备混合C |
0.6840 |
0.94% |
| 2025-11-14 |
招商核心装备混合C |
0.6776 |
-3.97% |
| 2025-11-13 |
招商核心装备混合C |
0.7045 |
-0.06% |
| 2025-11-12 |
招商核心装备混合C |
0.7049 |
1.57% |
| 2025-11-11 |
招商核心装备混合C |
0.6940 |
-1.48% |
| 2025-11-10 |
招商核心装备混合C |
0.7044 |
0.18% |
| 2025-11-07 |
招商核心装备混合C |
0.7031 |
-1.29% |
| 2025-11-06 |
招商核心装备混合C |
0.7123 |
4.69% |
| 2025-11-05 |
招商核心装备混合C |
0.6804 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
招商核心装备混合C |
0.6793 |
-1.96% |
| 2025-11-03 |
招商核心装备混合C |
0.6929 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
招商核心装备混合C |
0.6930 |
-3.59% |
| 2025-10-30 |
招商核心装备混合C |
0.7188 |
-2.08% |
| 2025-10-29 |
招商核心装备混合C |
0.7341 |
1.61% |
| 2025-10-28 |
招商核心装备混合C |
0.7225 |
-1.67% |
| 2025-10-27 |
招商核心装备混合C |
0.7348 |
3.42% |
| 2025-10-24 |
招商核心装备混合C |
0.7105 |
4.98% |
| 2025-10-23 |
招商核心装备混合C |
0.6768 |
-1.33% |
| 2025-10-22 |
招商核心装备混合C |
0.6859 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
招商核心装备混合C |
0.6874 |
2.75% |
| 2025-10-20 |
招商核心装备混合C |
0.6690 |
1.66% |
| 2025-10-17 |
招商核心装备混合C |
0.6581 |
-5.80% |
| 2025-10-16 |
招商核心装备混合C |
0.6963 |
-0.77% |
| 2025-10-15 |
招商核心装备混合C |
0.7017 |
3.24% |
| 2025-10-14 |
招商核心装备混合C |
0.6797 |
-4.99% |
| 2025-10-13 |
招商核心装备混合C |
0.7154 |
-0.56% |
| 2025-10-10 |
招商核心装备混合C |
0.7194 |
-3.73% |
| 2025-10-09 |
招商核心装备混合C |
0.7473 |
-0.57% |
| 2025-09-30 |
招商核心装备混合C |
0.7516 |
0.47% |
| 2025-09-29 |
招商核心装备混合C |
0.7481 |
3.41% |
| 2025-09-26 |
招商核心装备混合C |
0.7234 |
-3.34% |
| 2025-09-25 |
招商核心装备混合C |
0.7484 |
-0.11% |
| 2025-09-24 |
招商核心装备混合C |
0.7492 |
0.31% |
| 2025-09-23 |
招商核心装备混合C |
0.7469 |
0.38% |
| 2025-09-22 |
招商核心装备混合C |
0.7441 |
3.75% |
| 2025-09-19 |
招商核心装备混合C |
0.7172 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
招商核心装备混合C |
0.7169 |
1.30% |
