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银华专精特新量化优选股票发起C(银华专精特新量化优选股票发起式C)基金净值查询(014669)

近一季银华专精特新量化优选股票发起C|银华专精特新量化优选股票发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华专精特新量化优选股票发起C014669净值及计算阶段收益
近一季014669基金累计收益率-6.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 银华专精特新量化优选股票发起C 1.5942 -0.23%
2026-09-14 银华专精特新量化优选股票发起C 1.5978 0.93%
2026-09-11 银华专精特新量化优选股票发起C 1.5831 -1.82%
2026-09-10 银华专精特新量化优选股票发起C 1.6124 -1.43%
2026-09-09 银华专精特新量化优选股票发起C 1.6358 -0.36%
2026-09-08 银华专精特新量化优选股票发起C 1.6417 0.01%
2026-09-07 银华专精特新量化优选股票发起C 1.6415 1.55%
2026-09-04 银华专精特新量化优选股票发起C 1.6164 -1.16%
2026-09-03 银华专精特新量化优选股票发起C 1.6353 -0.03%
2026-09-02 银华专精特新量化优选股票发起C 1.6358 -0.37%
2026-09-01 银华专精特新量化优选股票发起C 1.6418 -0.92%
2026-08-31 银华专精特新量化优选股票发起C 1.6570 1.44%
2026-08-28 银华专精特新量化优选股票发起C 1.6334 -0.50%
2026-08-27 银华专精特新量化优选股票发起C 1.6416 1.94%
2026-08-26 银华专精特新量化优选股票发起C 1.6104 -0.36%
2026-08-25 银华专精特新量化优选股票发起C 1.6162 1.07%
2026-08-24 银华专精特新量化优选股票发起C 1.5991 -1.50%
2026-08-21 银华专精特新量化优选股票发起C 1.6235 0.59%
2026-08-20 银华专精特新量化优选股票发起C 1.6139 1.41%
2026-08-19 银华专精特新量化优选股票发起C 1.5914 -5.55%
2026-08-18 银华专精特新量化优选股票发起C 1.6850 -0.18%
2026-08-17 银华专精特新量化优选股票发起C 1.6881 2.56%
2026-08-14 银华专精特新量化优选股票发起C 1.6460 1.04%
2026-08-13 银华专精特新量化优选股票发起C 1.6291 -1.10%
2026-08-12 银华专精特新量化优选股票发起C 1.6473 1.59%
2026-08-11 银华专精特新量化优选股票发起C 1.6215 -0.07%
2026-08-10 银华专精特新量化优选股票发起C 1.6227 0.68%
2026-08-07 银华专精特新量化优选股票发起C 1.6117 1.74%
2026-08-06 银华专精特新量化优选股票发起C 1.5841 0.94%
2026-08-05 银华专精特新量化优选股票发起C 1.5694 2.35%
2026-08-04 银华专精特新量化优选股票发起C 1.5333 2.46%
2026-08-03 银华专精特新量化优选股票发起C 1.4965 1.10%
2026-07-31 银华专精特新量化优选股票发起C 1.4802 2.95%
2026-07-30 银华专精特新量化优选股票发起C 1.4378 -3.05%
2026-07-29 银华专精特新量化优选股票发起C 1.4830 1.06%
2026-07-28 银华专精特新量化优选股票发起C 1.4675 -1.85%
2026-07-27 银华专精特新量化优选股票发起C 1.4951 4.00%
2026-07-24 银华专精特新量化优选股票发起C 1.4376 -2.26%
2026-07-23 银华专精特新量化优选股票发起C 1.4708 1.81%
2026-07-22 银华专精特新量化优选股票发起C 1.4447 -1.04%
2026-07-21 银华专精特新量化优选股票发起C 1.4599 2.94%
2026-07-20 银华专精特新量化优选股票发起C 1.4182 -3.85%
2026-07-17 银华专精特新量化优选股票发起C 1.4728 -5.95%
2026-07-16 银华专精特新量化优选股票发起C 1.5659 -1.40%
2026-07-15 银华专精特新量化优选股票发起C 1.5882 -0.90%
2026-07-14 银华专精特新量化优选股票发起C 1.6027 1.38%
2026-07-13 银华专精特新量化优选股票发起C 1.5809 -5.66%
2026-07-10 银华专精特新量化优选股票发起C 1.6704 0.03%
2026-07-09 银华专精特新量化优选股票发起C 1.6699 0.94%
2026-07-08 银华专精特新量化优选股票发起C 1.6543 -2.36%
2026-07-07 银华专精特新量化优选股票发起C 1.6942 -2.45%
2026-07-06 银华专精特新量化优选股票发起C 1.7367 -1.93%
2026-07-03 银华专精特新量化优选股票发起C 1.7709 1.41%
2026-07-02 银华专精特新量化优选股票发起C 1.7462 -1.37%
2026-07-01 银华专精特新量化优选股票发起C 1.7704 1.21%
2026-06-30 银华专精特新量化优选股票发起C 1.7493 2.45%
2026-06-29 银华专精特新量化优选股票发起C 1.7075 -0.77%
2026-06-26 银华专精特新量化优选股票发起C 1.7207 -1.90%
2026-06-25 银华专精特新量化优选股票发起C 1.7540 -1.23%
2026-06-24 银华专精特新量化优选股票发起C 1.7755 0.32%
2026-06-23 银华专精特新量化优选股票发起C 1.7699 -0.80%
2026-06-22 银华专精特新量化优选股票发起C 1.7841 0.44%
2026-06-18 银华专精特新量化优选股票发起C 1.7763 0.88%
2026-06-17 银华专精特新量化优选股票发起C 1.7608 0.63%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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