近一月富国创新发展两年定开混合A|富国创新发展两年定期开放混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国创新发展两年定开混合A014663净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5045 |
0.22% |
| 2026-09-14 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5012 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5129 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5171 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5247 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5315 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5314 |
5.06% |
| 2026-09-04 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.4576 |
-1.83% |
| 2026-09-03 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.4848 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.4828 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.4984 |
-1.43% |
| 2026-08-31 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5202 |
1.58% |
| 2026-08-28 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.4965 |
-1.58% |
| 2026-08-27 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5201 |
3.01% |
| 2026-08-26 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.4757 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.4663 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.4671 |
-2.83% |
| 2026-08-21 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5099 |
1.76% |
| 2026-08-20 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.4838 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.4742 |
-6.90% |
| 2026-08-18 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5835 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5868 |
3.61% |
