近一月富国创新发展两年定开混合A|富国创新发展两年定期开放混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国创新发展两年定开混合A014663净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.3267 |
-1.20% |
| 2025-12-17 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.3428 |
2.95% |
| 2025-12-16 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.3043 |
-1.70% |
| 2025-12-15 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.3269 |
-0.70% |
| 2025-12-12 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.3363 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.3314 |
-1.02% |
| 2025-12-10 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.3451 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.3433 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.3509 |
1.73% |
| 2025-12-05 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.3279 |
1.00% |
| 2025-12-04 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.3148 |
0.49% |
| 2025-12-03 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.3084 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.3153 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.3245 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.3170 |
0.66% |
| 2025-11-27 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.3084 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.3095 |
1.11% |
| 2025-11-25 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.2951 |
1.37% |
| 2025-11-24 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.2776 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.2696 |
-3.84% |
| 2025-11-20 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.3203 |
0.10% |
| 2025-11-19 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.3190 |
-0.18% |
