今年以来富国创新发展两年定开混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国创新发展两年定期开放混合A014663净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9541 |
1.14% |
| 2024-05-08 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9433 |
-0.68% |
| 2024-05-07 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9498 |
-0.05% |
| 2024-05-06 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9503 |
1.64% |
| 2024-04-30 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9350 |
-0.28% |
| 2024-04-29 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9376 |
0.80% |
| 2024-04-26 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9302 |
1.12% |
| 2024-04-25 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9199 |
-0.15% |
| 2024-04-24 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9213 |
1.42% |
| 2024-04-23 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9084 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9077 |
-0.50% |
| 2024-04-19 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9123 |
-0.27% |
| 2024-04-18 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9148 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9162 |
1.86% |
| 2024-04-16 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.8995 |
-1.89% |
| 2024-04-15 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9168 |
0.65% |
| 2024-04-12 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9109 |
-0.18% |
| 2024-04-11 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9125 |
-0.27% |
| 2024-04-10 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9150 |
-0.24% |
| 2024-04-09 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9172 |
0.31% |
| 2024-04-08 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9144 |
-0.73% |
| 2024-04-03 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9211 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9274 |
-0.61% |
| 2024-04-01 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9331 |
0.84% |
| 2024-03-29 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9253 |
0.52% |
| 2024-03-28 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9205 |
0.92% |
| 2024-03-27 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9121 |
-1.31% |
| 2024-03-26 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9242 |
-0.16% |
| 2024-03-25 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9257 |
-1.16% |
| 2024-03-22 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9366 |
-1.24% |
| 2024-03-21 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9484 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9487 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9485 |
-0.90% |
| 2024-03-18 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9571 |
1.14% |
| 2024-03-15 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9463 |
1.25% |
| 2024-03-14 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9346 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9373 |
-0.12% |
| 2024-03-12 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9384 |
0.09% |
| 2024-03-11 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9376 |
0.56% |
| 2024-03-08 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9324 |
0.83% |
| 2024-03-07 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9247 |
-1.41% |
| 2024-03-06 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9379 |
-0.03% |
| 2024-03-05 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9382 |
-0.60% |
| 2024-03-04 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9439 |
0.50% |
| 2024-03-01 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9392 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9397 |
2.36% |
| 2024-02-28 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9180 |
-2.36% |
| 2024-02-27 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9402 |
1.83% |
| 2024-02-26 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9233 |
-0.21% |
| 2024-02-23 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9252 |
-0.20% |
| 2024-02-22 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9271 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9184 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9179 |
0.46% |
| 2024-02-19 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9137 |
1.23% |
| 2024-02-08 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9026 |
0.92% |
| 2024-02-07 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.8944 |
1.23% |
| 2024-02-06 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.8835 |
3.39% |
| 2024-02-05 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.8545 |
-0.64% |
| 2024-02-02 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.8600 |
-0.37% |
| 2024-02-01 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.8632 |
-0.40% |
| 2024-01-31 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.8667 |
-0.86% |
| 2024-01-30 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.8742 |
-1.15% |
| 2024-01-29 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.8844 |
-1.68% |
| 2024-01-26 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.8995 |
-1.26% |
| 2024-01-25 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9110 |
0.75% |
| 2024-01-24 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9042 |
0.77% |
| 2024-01-23 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.8973 |
0.80% |
| 2024-01-22 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.8902 |
-3.27% |
| 2024-01-19 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9203 |
-0.02% |
| 2024-01-18 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9205 |
1.06% |
| 2024-01-17 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9108 |
-1.99% |
| 2024-01-16 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9293 |
0.76% |
| 2024-01-15 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9223 |
-0.39% |
| 2024-01-12 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9259 |
-1.14% |
| 2024-01-11 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9366 |
0.56% |
| 2024-01-10 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9314 |
-0.43% |
| 2024-01-09 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9354 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
富国创新发展两年定期开放混合A |
0.9483 |
0.00% |
