近一季富国创新发展两年定开混合A|富国创新发展两年定期开放混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国创新发展两年定开混合A014663净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5045 |
0.22% |
| 2026-09-14 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5012 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5129 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5171 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5247 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5315 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5314 |
5.06% |
| 2026-09-04 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.4576 |
-1.83% |
| 2026-09-03 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.4848 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.4828 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.4984 |
-1.43% |
| 2026-08-31 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5202 |
1.58% |
| 2026-08-28 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.4965 |
-1.58% |
| 2026-08-27 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5201 |
3.01% |
| 2026-08-26 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.4757 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.4663 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.4671 |
-2.83% |
| 2026-08-21 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5099 |
1.76% |
| 2026-08-20 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.4838 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.4742 |
-6.90% |
| 2026-08-18 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5835 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5868 |
3.61% |
| 2026-08-14 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5315 |
1.08% |
| 2026-08-13 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5151 |
-0.54% |
| 2026-08-12 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5234 |
1.88% |
| 2026-08-11 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.4953 |
-1.40% |
| 2026-08-10 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5165 |
-0.90% |
| 2026-08-07 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5303 |
2.68% |
| 2026-08-06 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.4904 |
1.04% |
| 2026-08-05 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.4751 |
3.10% |
| 2026-08-04 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.4308 |
6.05% |
| 2026-08-03 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.3492 |
-2.25% |
| 2026-07-31 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.3802 |
4.00% |
| 2026-07-30 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.3271 |
-7.54% |
| 2026-07-29 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.4272 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.4265 |
-7.99% |
| 2026-07-27 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5405 |
2.48% |
| 2026-07-24 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5032 |
-1.53% |
| 2026-07-23 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5266 |
-1.34% |
| 2026-07-22 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5473 |
-2.62% |
| 2026-07-21 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5889 |
8.54% |
| 2026-07-20 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.4639 |
-0.93% |
| 2026-07-17 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.4776 |
-7.07% |
| 2026-07-16 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5900 |
-2.35% |
| 2026-07-15 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.6282 |
-2.01% |
| 2026-07-14 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.6616 |
3.37% |
| 2026-07-13 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.6074 |
-4.06% |
| 2026-07-10 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.6754 |
-4.33% |
| 2026-07-09 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.7512 |
5.35% |
| 2026-07-08 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.6623 |
-0.18% |
| 2026-07-07 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.6653 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.6840 |
-1.46% |
| 2026-07-03 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.7090 |
-0.12% |
| 2026-07-02 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.7111 |
-5.28% |
| 2026-07-01 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.8064 |
-2.15% |
| 2026-06-30 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.8461 |
3.24% |
| 2026-06-29 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.7881 |
-0.24% |
| 2026-06-26 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.7924 |
-2.29% |
| 2026-06-25 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.8344 |
2.28% |
| 2026-06-24 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.7935 |
2.14% |
| 2026-06-23 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.7560 |
-2.62% |
| 2026-06-22 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.8033 |
0.86% |
| 2026-06-18 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.7880 |
2.34% |
| 2026-06-17 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.7471 |
3.13% |
| 2026-06-16 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.6940 |
1.22% |
