近一季安信楚盈一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信楚盈一年持有混合A014621净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1179 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1166 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1180 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1189 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1204 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1213 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1210 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1209 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1208 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1205 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1193 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1204 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1202 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1199 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1197 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1194 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1190 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1188 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1204 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1194 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1195 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1199 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1186 |
0.21% |
| 2026-08-14 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1163 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1158 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1166 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1153 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1174 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1171 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1161 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1163 |
0.13% |
| 2026-08-04 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1148 |
0.06% |
| 2026-08-03 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1141 |
-0.18% |
| 2026-07-31 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1161 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1155 |
-0.03% |
| 2026-07-29 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1158 |
0.25% |
| 2026-07-28 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1130 |
-0.13% |
| 2026-07-27 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1144 |
0.60% |
| 2026-07-24 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1077 |
-0.13% |
| 2026-07-23 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1091 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1084 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1071 |
0.26% |
| 2026-07-20 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1042 |
0.34% |
| 2026-07-17 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1005 |
-0.30% |
| 2026-07-16 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1038 |
-0.14% |
| 2026-07-15 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1053 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1056 |
0.26% |
| 2026-07-13 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1027 |
-0.11% |
| 2026-07-10 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1039 |
-0.22% |
| 2026-07-09 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1063 |
0.12% |
| 2026-07-08 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1050 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1050 |
-0.02% |
| 2026-07-06 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1052 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1041 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1046 |
-0.30% |
| 2026-07-01 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1079 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1093 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1100 |
0.26% |
| 2026-06-26 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1071 |
-0.13% |
| 2026-06-25 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1085 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1075 |
0.21% |
| 2026-06-23 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1052 |
-0.41% |
| 2026-06-22 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1097 |
0.14% |
| 2026-06-18 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1082 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.1080 |
0.12% |
