近一月安信楚盈一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信楚盈一年持有混合A014621净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0878 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0849 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0874 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0877 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0865 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0868 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0863 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0876 |
-0.14% |
| 2025-12-05 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0891 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0877 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0887 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0894 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0901 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0890 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0884 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0881 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0891 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0885 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0880 |
-0.26% |
| 2025-11-20 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0908 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0907 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0898 |
-0.16% |
