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华泰柏瑞恒泽混合A基金净值查询(014579)

近一年华泰柏瑞恒泽混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞恒泽混合A014579净值及计算阶段收益
近一年014579基金累计收益率3.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-03-27 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1157 -0.03%
2026-03-26 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1160 0.01%
2026-03-25 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1159 0.00%
2026-03-24 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1159 -0.03%
2026-03-23 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1162 -0.13%
2026-03-20 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1176 -0.04%
2026-03-19 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1180 -0.09%
2026-03-18 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1190 0.11%
2026-03-17 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1178 -0.08%
2026-03-16 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1187 0.03%
2026-03-13 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1184 -0.08%
2026-03-12 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1193 0.01%
2026-03-11 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1192 -0.11%
2026-03-10 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1204 0.18%
2026-03-09 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1184 -0.29%
2026-03-06 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1216 0.17%
2026-03-05 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1197 0.01%
2026-03-04 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1196 -0.13%
2026-03-03 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1211 -0.19%
2026-03-02 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1232 0.38%
2026-02-27 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1189 0.19%
2026-02-26 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1168 -0.05%
2026-02-25 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1174 0.07%
2026-02-24 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1166 0.12%
2026-02-13 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1153 -0.07%
2026-02-12 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1161 0.06%
2026-02-11 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1154 0.09%
2026-02-10 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1144 0.00%
2026-02-09 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1144 0.07%
2026-02-06 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1136 0.04%
2026-02-05 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1132 -0.06%
2026-02-04 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1139 -0.10%
2026-02-03 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1150 0.54%
2026-02-02 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1090 -0.96%
2026-01-30 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1198 -0.37%
2026-01-29 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1240 -0.41%
2026-01-28 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1286 0.36%
2026-01-27 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1246 0.08%
2026-01-26 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1237 -0.21%
2026-01-23 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1261 0.24%
2026-01-22 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1234 -0.20%
2026-01-21 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1257 0.29%
2026-01-20 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1225 -0.28%
2026-01-19 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1257 -0.06%
2026-01-16 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1264 0.03%
2026-01-15 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1261 0.08%
2026-01-14 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1252 -0.05%
2026-01-13 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1258 0.04%
2026-01-12 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1253 0.13%
2026-01-09 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1238 0.50%
2026-01-08 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1182 -0.18%
2026-01-07 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1202 0.12%
2026-01-06 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1189 0.20%
2026-01-05 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1167 0.36%
2025-12-31 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1127 -0.05%
2025-12-30 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1133 0.12%
2025-12-29 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1120 -0.07%
2025-12-26 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1128 0.04%
2025-12-25 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1124 -0.01%
2025-12-24 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1125 -0.02%
2025-12-23 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1127 0.03%
2025-12-22 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1124 0.05%
2025-12-19 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1118 0.10%
2025-12-18 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1107 -0.05%
2025-12-17 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1113 0.11%
2025-12-16 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1101 -0.16%
2025-12-15 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1119 -0.17%
2025-12-12 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1138 0.11%
2025-12-11 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1126 -0.06%
2025-12-10 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1133 0.04%
2025-12-09 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1129 -0.04%
2025-12-08 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1133 0.01%
2025-12-05 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1132 0.04%
2025-12-04 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1127 0.03%
2025-12-03 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1124 -0.13%
2025-12-02 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1139 -0.03%
2025-12-01 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1142 0.06%
2025-11-28 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1135 0.03%
2025-11-27 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1132 -0.03%
2025-11-26 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1135 -0.01%
2025-11-25 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1136 0.01%
2025-11-24 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1135 0.04%
2025-11-21 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1130 -0.36%
2025-11-20 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1170 0.03%
2025-11-19 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1167 -0.02%
2025-11-18 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1169 -0.20%
2025-11-17 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1191 -0.22%
2025-11-14 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1216 -0.02%
2025-11-13 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1218 0.30%
2025-11-12 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1184 0.12%
2025-11-11 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1171 0.02%
2025-11-10 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1169 -0.01%
2025-11-07 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1170 -0.22%
2025-11-06 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1195 0.13%
2025-11-05 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1181 0.02%
2025-11-04 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1179 -0.25%
2025-11-03 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1207 0.06%
2025-10-31 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1200 0.26%
2025-10-30 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1171 -0.16%
2025-10-29 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1189 0.05%
2025-10-28 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1183 -0.11%
2025-10-27 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1195 0.10%
2025-10-24 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1184 0.22%
2025-10-23 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1160 -0.08%
2025-10-22 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1169 -0.10%
2025-10-21 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1180 0.15%
2025-10-20 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1163 -0.03%
2025-10-17 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1166 -0.13%
2025-10-16 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1181 0.23%
2025-10-15 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1155 0.33%
2025-10-14 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1118 -0.33%
2025-10-13 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1155 -0.10%
2025-10-10 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1166 -0.27%
2025-10-09 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1196 -0.12%
2025-09-30 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1209 0.13%
2025-09-29 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1194 0.04%
2025-09-26 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1189 -0.22%
2025-09-25 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1214 0.09%
2025-09-24 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1204 0.08%
2025-09-23 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1195 -0.12%
2025-09-22 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1208 0.21%
2025-09-19 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1185 -0.25%
2025-09-18 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1213 -0.03%
2025-09-17 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1216 0.01%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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