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华泰柏瑞恒泽混合A基金净值查询(014579)

今年以来华泰柏瑞恒泽混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞恒泽混合A014579净值及计算阶段收益
今年以来014579基金累计收益率0.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-03-27 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1157 -0.03%
2026-03-26 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1160 0.01%
2026-03-25 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1159 0.00%
2026-03-24 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1159 -0.03%
2026-03-23 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1162 -0.13%
2026-03-20 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1176 -0.04%
2026-03-19 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1180 -0.09%
2026-03-18 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1190 0.11%
2026-03-17 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1178 -0.08%
2026-03-16 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1187 0.03%
2026-03-13 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1184 -0.08%
2026-03-12 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1193 0.01%
2026-03-11 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1192 -0.11%
2026-03-10 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1204 0.18%
2026-03-09 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1184 -0.29%
2026-03-06 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1216 0.17%
2026-03-05 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1197 0.01%
2026-03-04 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1196 -0.13%
2026-03-03 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1211 -0.19%
2026-03-02 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1232 0.38%
2026-02-27 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1189 0.19%
2026-02-26 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1168 -0.05%
2026-02-25 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1174 0.07%
2026-02-24 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1166 0.12%
2026-02-13 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1153 -0.07%
2026-02-12 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1161 0.06%
2026-02-11 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1154 0.09%
2026-02-10 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1144 0.00%
2026-02-09 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1144 0.07%
2026-02-06 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1136 0.04%
2026-02-05 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1132 -0.06%
2026-02-04 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1139 -0.10%
2026-02-03 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1150 0.54%
2026-02-02 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1090 -0.96%
2026-01-30 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1198 -0.37%
2026-01-29 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1240 -0.41%
2026-01-28 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1286 0.36%
2026-01-27 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1246 0.08%
2026-01-26 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1237 -0.21%
2026-01-23 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1261 0.24%
2026-01-22 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1234 -0.20%
2026-01-21 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1257 0.29%
2026-01-20 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1225 -0.28%
2026-01-19 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1257 -0.06%
2026-01-16 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1264 0.03%
2026-01-15 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1261 0.08%
2026-01-14 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1252 -0.05%
2026-01-13 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1258 0.04%
2026-01-12 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1253 0.13%
2026-01-09 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1238 0.50%
2026-01-08 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1182 -0.18%
2026-01-07 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1202 0.12%
2026-01-06 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1189 0.20%
2026-01-05 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1167 0.36%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞医疗健康A 2.6963 2.05%
香港生科 1.0445 1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8427 1.19%
智能驾驶 1.0227 1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9020 1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8989 1.12%
创新药50 0.7490 1.03%
恒生新药 1.3664 1.02%
华泰柏瑞质量成长A 3.1158 0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A 2.5714 0.75%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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