近一月农银汇理瑞丰6个月持有混合|农银瑞丰6个月持有混合基金净值查询
查询指定日期范围农银汇理瑞丰6个月持有混合014576净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0746 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0773 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0770 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0821 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0850 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0858 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0875 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0865 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0884 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0858 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0905 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0919 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0933 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0951 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0921 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0890 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0889 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0928 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0927 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0920 |
-0.90% |
| 2026-08-18 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1019 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1022 |
0.61% |
