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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 1.0755 | 0.08% |
| 2026-09-15 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 1.0746 | -0.25% |
| 2026-09-14 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 1.0773 | 0.03% |
| 2026-09-11 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 1.0770 | -0.47% |
| 2026-09-10 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 1.0821 | -0.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 农银专精特新混合A | 1.7821 | 4.84% |
| 农银专精特新混合C | 1.7542 | 4.84% |
| 农银高增长 | 5.9401 | 4.10% |
| 农银上证科创板50指数A | 1.6168 | 3.93% |
| 农银上证科创板50指数C | 1.6126 | 3.93% |
| 农银量化智慧动力混合 | 2.8037 | 3.32% |
| 农银行业轮动混合A | 12.8284 | 3.32% |
| 农银创新驱动混合C | 1.6362 | 3.04% |
| 农银创新驱动混合A | 1.6470 | 3.03% |
| 农银主题轮动混合A | 4.3757 | 2.92% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.59% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.59% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.39% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.39% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.28% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.27% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.26% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.06% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.06% |
| 嘉合磐石A | 0.8390 | 1.99% |
