近一季农银汇理瑞丰6个月持有混合|农银瑞丰6个月持有混合基金净值查询
查询指定日期范围农银汇理瑞丰6个月持有混合014576净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0746 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0773 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0770 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0821 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0850 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0858 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0875 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0865 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0884 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0858 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0905 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0919 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0933 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0951 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0921 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0890 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0889 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0928 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0927 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0920 |
-0.90% |
| 2026-08-18 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1019 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1022 |
0.61% |
| 2026-08-14 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0955 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0971 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1002 |
0.18% |
| 2026-08-11 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0982 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1000 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0985 |
0.41% |
| 2026-08-06 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0940 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0958 |
0.46% |
| 2026-08-04 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0908 |
0.21% |
| 2026-08-03 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0885 |
-0.21% |
| 2026-07-31 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0908 |
0.28% |
| 2026-07-30 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0878 |
-0.28% |
| 2026-07-29 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0909 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0874 |
-0.48% |
| 2026-07-27 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0926 |
0.65% |
| 2026-07-24 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0855 |
-0.68% |
| 2026-07-23 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0929 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0908 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0908 |
0.60% |
| 2026-07-20 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0843 |
0.31% |
| 2026-07-17 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0810 |
-0.94% |
| 2026-07-16 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0913 |
-0.34% |
| 2026-07-15 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0950 |
0.31% |
| 2026-07-14 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0916 |
0.54% |
| 2026-07-13 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0857 |
-0.70% |
| 2026-07-10 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0933 |
-0.11% |
| 2026-07-09 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0945 |
0.43% |
| 2026-07-08 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0898 |
-0.64% |
| 2026-07-07 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0968 |
-0.54% |
| 2026-07-06 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1028 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1028 |
0.47% |
| 2026-07-02 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0976 |
-0.39% |
| 2026-07-01 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1019 |
0.48% |
| 2026-06-30 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0966 |
0.34% |
| 2026-06-29 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0929 |
0.41% |
| 2026-06-26 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0884 |
-1.00% |
| 2026-06-25 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0994 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0962 |
0.34% |
| 2026-06-23 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0925 |
-0.52% |
| 2026-06-22 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0982 |
0.78% |
| 2026-06-18 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0897 |
-0.27% |
| 2026-06-17 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0926 |
0.05% |
