近一季农银汇理瑞丰6个月持有混合|农银瑞丰6个月持有混合基金净值查询
查询指定日期范围农银汇理瑞丰6个月持有混合014576净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0978 |
0.56% |
| 2025-12-16 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0917 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0952 |
-0.27% |
| 2025-12-12 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0982 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0951 |
-0.28% |
| 2025-12-10 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0982 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0970 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1007 |
0.23% |
| 2025-12-05 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0982 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0949 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0936 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0959 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0991 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0957 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0942 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0954 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0954 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0939 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0935 |
-0.70% |
| 2025-11-20 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1012 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1040 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1036 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1067 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1099 |
-0.42% |
| 2025-11-13 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1146 |
0.50% |
| 2025-11-12 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1090 |
-0.16% |
| 2025-11-11 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1108 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1128 |
0.21% |
| 2025-11-07 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1105 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1126 |
0.44% |
| 2025-11-05 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1077 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1066 |
-0.47% |
| 2025-11-03 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1118 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1125 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1151 |
-0.38% |
| 2025-10-29 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1194 |
0.60% |
| 2025-10-28 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1127 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1131 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1099 |
0.27% |
| 2025-10-23 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1069 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1057 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1077 |
0.42% |
| 2025-10-20 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1031 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1010 |
-0.74% |
| 2025-10-16 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1092 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1100 |
0.56% |
| 2025-10-14 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1038 |
-0.53% |
| 2025-10-13 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1097 |
-0.43% |
| 2025-10-10 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1145 |
-0.64% |
| 2025-10-09 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1217 |
0.30% |
| 2025-09-30 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1183 |
0.39% |
| 2025-09-29 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1140 |
0.80% |
| 2025-09-26 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1052 |
-0.17% |
| 2025-09-25 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1071 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1054 |
0.58% |
| 2025-09-23 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0990 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1008 |
0.25% |
| 2025-09-19 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0981 |
-0.25% |
| 2025-09-18 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1009 |
-0.30% |
