近一年农银汇理瑞丰6个月持有混合|农银瑞丰6个月持有混合基金净值查询
查询指定日期范围农银汇理瑞丰6个月持有混合014576净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0978 |
0.56% |
| 2025-12-16 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0917 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0952 |
-0.27% |
| 2025-12-12 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0982 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0951 |
-0.28% |
| 2025-12-10 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0982 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0970 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1007 |
0.23% |
| 2025-12-05 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0982 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0949 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0936 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0959 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0991 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0957 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0942 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0954 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0954 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0939 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0935 |
-0.70% |
| 2025-11-20 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1012 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1040 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1036 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1067 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1099 |
-0.42% |
| 2025-11-13 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1146 |
0.50% |
| 2025-11-12 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1090 |
-0.16% |
| 2025-11-11 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1108 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1128 |
0.21% |
| 2025-11-07 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1105 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1126 |
0.44% |
| 2025-11-05 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1077 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1066 |
-0.47% |
| 2025-11-03 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1118 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1125 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1151 |
-0.38% |
| 2025-10-29 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1194 |
0.60% |
| 2025-10-28 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1127 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1131 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1099 |
0.27% |
| 2025-10-23 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1069 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1057 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1077 |
0.42% |
| 2025-10-20 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1031 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1010 |
-0.74% |
| 2025-10-16 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1092 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1100 |
0.56% |
| 2025-10-14 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1038 |
-0.53% |
| 2025-10-13 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1097 |
-0.43% |
| 2025-10-10 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1145 |
-0.64% |
| 2025-10-09 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1217 |
0.30% |
| 2025-09-30 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1183 |
0.39% |
| 2025-09-29 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1140 |
0.80% |
| 2025-09-26 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1052 |
-0.17% |
| 2025-09-25 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1071 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1054 |
0.58% |
| 2025-09-23 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0990 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1008 |
0.25% |
| 2025-09-19 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0981 |
-0.25% |
| 2025-09-18 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1009 |
-0.30% |
| 2025-09-17 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1042 |
0.45% |
| 2025-09-16 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0993 |
0.14% |
| 2025-09-15 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0978 |
0.19% |
| 2025-09-12 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0957 |
-0.19% |
| 2025-09-11 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0978 |
0.70% |
| 2025-09-10 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0902 |
-0.30% |
| 2025-09-09 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0935 |
-0.28% |
| 2025-09-08 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0966 |
0.59% |
| 2025-09-05 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0902 |
1.10% |
| 2025-09-04 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0783 |
-0.44% |
| 2025-09-03 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0831 |
-0.37% |
| 2025-09-02 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0871 |
-0.17% |
| 2025-09-01 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0889 |
-0.20% |
| 2025-08-29 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0911 |
0.49% |
| 2025-08-28 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0858 |
0.43% |
| 2025-08-27 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0812 |
-0.97% |
| 2025-08-26 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0918 |
-0.01% |
| 2025-08-25 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0919 |
0.52% |
| 2025-08-22 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0862 |
0.73% |
| 2025-08-21 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0783 |
0.06% |
| 2025-08-20 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0776 |
0.34% |
| 2025-08-19 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0740 |
-0.12% |
| 2025-08-18 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0753 |
0.35% |
| 2025-08-15 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0716 |
0.75% |
| 2025-08-14 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0636 |
-0.17% |
| 2025-08-13 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0654 |
0.30% |
| 2025-08-12 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0622 |
0.10% |
| 2025-08-11 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0611 |
0.32% |
| 2025-08-08 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0577 |
-0.17% |
| 2025-08-07 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0595 |
-0.06% |
| 2025-08-06 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0601 |
0.22% |
| 2025-08-05 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0578 |
0.42% |
| 2025-08-04 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0534 |
0.27% |
| 2025-08-01 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0506 |
-0.10% |
| 2025-07-31 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0516 |
-0.83% |
| 2025-07-30 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0604 |
-0.14% |
| 2025-07-29 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0619 |
0.10% |
| 2025-07-28 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0608 |
-0.06% |
| 2025-07-25 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0614 |
-0.11% |
| 2025-07-24 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0626 |
0.43% |
| 2025-07-23 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0581 |
0.26% |
| 2025-07-22 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0554 |
0.26% |
| 2025-07-21 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0527 |
0.24% |
| 2025-07-18 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0502 |
0.11% |
| 2025-07-17 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0490 |
0.34% |
| 2025-07-16 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0454 |
0.11% |
| 2025-07-15 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0443 |
-0.14% |
| 2025-07-14 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0458 |
-0.19% |
| 2025-07-11 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0478 |
0.22% |
| 2025-07-10 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0455 |
0.16% |
| 2025-07-09 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0438 |
-0.12% |
| 2025-07-08 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0451 |
0.46% |
| 2025-07-07 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0403 |
-0.14% |
| 2025-07-04 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0418 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0418 |
0.34% |
| 2025-07-02 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0383 |
-0.14% |
| 2025-07-01 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0398 |
-0.01% |
| 2025-06-30 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0399 |
0.27% |
| 2025-06-27 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0371 |
0.04% |
| 2025-06-26 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0367 |
-0.31% |
| 2025-06-25 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0399 |
0.67% |
| 2025-06-24 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0330 |
0.62% |
| 2025-06-23 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0266 |
0.14% |
| 2025-06-20 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0252 |
-0.03% |
| 2025-06-19 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0255 |
-0.37% |
| 2025-06-18 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0293 |
-0.01% |
| 2025-06-17 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0294 |
-0.01% |
| 2025-06-16 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0295 |
0.06% |
| 2025-06-13 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0289 |
-0.35% |
| 2025-06-12 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0325 |
-0.04% |
| 2025-06-11 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0329 |
0.36% |
| 2025-06-10 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0292 |
-0.22% |
| 2025-06-09 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0315 |
0.29% |
| 2025-06-06 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0285 |
-0.15% |
| 2025-06-05 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0300 |
0.05% |
| 2025-06-04 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0295 |
0.25% |
| 2025-06-03 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0269 |
0.07% |
| 2025-05-30 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0262 |
-0.30% |
| 2025-05-29 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0293 |
0.31% |
| 2025-05-28 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0261 |
0.09% |
| 2025-05-27 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0252 |
-0.16% |
| 2025-05-26 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0268 |
-0.09% |
| 2025-05-23 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0277 |
-0.35% |
| 2025-05-22 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0313 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0331 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0306 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0277 |
-0.13% |
| 2025-05-16 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0290 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0289 |
-0.45% |
| 2025-05-14 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0335 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0301 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0298 |
0.60% |
| 2025-05-09 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0237 |
-0.16% |
| 2025-05-08 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0253 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0234 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0229 |
0.57% |
| 2025-04-30 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0171 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0169 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0165 |
-0.26% |
| 2025-04-25 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0192 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0181 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0191 |
0.10% |
| 2025-04-22 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0181 |
-0.07% |
| 2025-04-21 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0188 |
0.43% |
| 2025-04-18 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0144 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0144 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0142 |
-0.12% |
| 2025-04-15 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0154 |
-0.12% |
| 2025-04-14 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0166 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0165 |
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| 2025-04-10 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
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| 2025-04-09 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
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| 2025-04-07 |
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