近一年农银汇理瑞丰6个月持有混合|农银瑞丰6个月持有混合基金净值查询
查询指定日期范围农银汇理瑞丰6个月持有混合014576净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0746 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0773 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0770 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0821 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0850 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0858 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0875 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0865 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0884 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0858 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0905 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0919 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0933 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0951 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0921 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0890 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0889 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0928 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0927 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0920 |
-0.90% |
| 2026-08-18 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1019 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1022 |
0.61% |
| 2026-08-14 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0955 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0971 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1002 |
0.18% |
| 2026-08-11 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0982 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1000 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0985 |
0.41% |
| 2026-08-06 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0940 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0958 |
0.46% |
| 2026-08-04 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0908 |
0.21% |
| 2026-08-03 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0885 |
-0.21% |
| 2026-07-31 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0908 |
0.28% |
| 2026-07-30 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0878 |
-0.28% |
| 2026-07-29 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0909 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0874 |
-0.48% |
| 2026-07-27 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0926 |
0.65% |
| 2026-07-24 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0855 |
-0.68% |
| 2026-07-23 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0929 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0908 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0908 |
0.60% |
| 2026-07-20 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0843 |
0.31% |
| 2026-07-17 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0810 |
-0.94% |
| 2026-07-16 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0913 |
-0.34% |
| 2026-07-15 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0950 |
0.31% |
| 2026-07-14 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0916 |
0.54% |
| 2026-07-13 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0857 |
-0.70% |
| 2026-07-10 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0933 |
-0.11% |
| 2026-07-09 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0945 |
0.43% |
| 2026-07-08 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0898 |
-0.64% |
| 2026-07-07 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0968 |
-0.54% |
| 2026-07-06 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1028 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1028 |
0.47% |
| 2026-07-02 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0976 |
-0.39% |
| 2026-07-01 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1019 |
0.48% |
| 2026-06-30 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0966 |
0.34% |
| 2026-06-29 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0929 |
0.41% |
| 2026-06-26 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0884 |
-1.00% |
| 2026-06-25 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0994 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0962 |
0.34% |
| 2026-06-23 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0925 |
-0.52% |
| 2026-06-22 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0982 |
0.78% |
| 2026-06-18 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0897 |
-0.27% |
| 2026-06-17 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0926 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0920 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0918 |
0.54% |
| 2026-06-12 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0859 |
0.42% |
| 2026-06-11 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0814 |
-0.17% |
| 2026-06-10 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0832 |
-0.18% |
| 2026-06-09 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0851 |
0.33% |
| 2026-06-08 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0815 |
-0.60% |
| 2026-06-05 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0880 |
-0.22% |
| 2026-06-04 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0904 |
-0.20% |
| 2026-06-03 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0926 |
-0.06% |
| 2026-06-02 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0933 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0935 |
-0.21% |
| 2026-05-29 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0958 |
-0.28% |
| 2026-05-28 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0989 |
-0.20% |
| 2026-05-27 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1011 |
-0.34% |
| 2026-05-26 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1049 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1042 |
0.19% |
| 2026-05-22 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1021 |
0.15% |
| 2026-05-21 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1005 |
-0.24% |
| 2026-05-20 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1031 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1023 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0994 |
-0.25% |
| 2026-05-15 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1022 |
-0.17% |
| 2026-05-14 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1041 |
-0.74% |
| 2026-05-13 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1123 |
0.10% |
| 2026-05-12 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1112 |
-0.19% |
| 2026-05-11 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1133 |
0.36% |
| 2026-05-08 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1093 |
-0.14% |
| 2026-04-30 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1054 |
0.03% |
| 2026-04-29 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1051 |
0.31% |
| 2026-04-28 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1017 |
-0.10% |
| 2026-04-27 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1028 |
0.30% |
| 2026-04-24 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0995 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1002 |
-0.25% |
| 2026-04-22 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1030 |
0.14% |
| 2026-04-21 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1015 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1014 |
0.22% |
| 2026-04-17 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0990 |
-0.22% |
| 2026-04-16 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1014 |
0.41% |
| 2026-04-15 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0969 |
-0.13% |
| 2026-04-14 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0983 |
0.33% |
| 2026-04-13 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0947 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0944 |
0.46% |
| 2026-04-09 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0894 |
-0.23% |
| 2026-04-08 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0919 |
1.10% |
| 2026-04-07 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0800 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0794 |
-0.41% |
| 2026-04-02 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0838 |
-0.40% |
| 2026-04-01 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0881 |
0.58% |
| 2026-03-31 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0818 |
-0.31% |
| 2026-03-30 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0852 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0860 |
0.23% |
| 2026-03-26 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0835 |
-0.40% |
| 2026-03-25 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0878 |
0.49% |
| 2026-03-24 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0825 |
0.30% |
| 2026-03-23 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0793 |
-0.87% |
| 2026-03-20 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0888 |
-0.20% |
| 2026-03-19 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0910 |
-0.64% |
| 2026-03-18 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0980 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0976 |
-0.21% |
| 2026-03-16 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0999 |
-0.09% |
| 2026-03-13 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1009 |
-0.17% |
| 2026-03-12 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1028 |
-0.10% |
| 2026-03-11 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1039 |
0.25% |
| 2026-03-10 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1012 |
0.46% |
| 2026-03-09 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0962 |
-0.41% |
| 2026-03-06 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1007 |
0.29% |
| 2026-03-05 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0975 |
0.16% |
| 2026-03-04 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0958 |
-0.35% |
| 2026-03-03 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0997 |
-0.60% |
| 2026-03-02 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1063 |
-0.27% |
| 2026-02-27 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1093 |
-0.07% |
| 2026-02-26 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1101 |
-0.26% |
| 2026-02-25 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1130 |
0.13% |
| 2026-02-24 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1115 |
0.01% |
| 2026-02-13 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1114 |
-0.31% |
| 2026-02-12 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1149 |
-0.02% |
| 2026-02-11 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1151 |
-0.04% |
| 2026-02-10 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1156 |
-0.04% |
| 2026-02-09 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1161 |
0.38% |
| 2026-02-06 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1119 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1113 |
-0.13% |
| 2026-02-04 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1128 |
0.35% |
| 2026-02-03 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1089 |
0.42% |
| 2026-02-02 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1043 |
-0.70% |
| 2026-01-30 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1121 |
-0.43% |
| 2026-01-29 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1169 |
-0.03% |
| 2026-01-28 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1172 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1167 |
-0.19% |
| 2026-01-26 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1188 |
-0.40% |
| 2026-01-23 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1233 |
0.26% |
| 2026-01-22 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1204 |
-0.09% |
| 2026-01-21 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1214 |
0.15% |
| 2026-01-20 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1197 |
0.07% |
| 2026-01-19 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1189 |
0.25% |
| 2026-01-16 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1161 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1155 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1149 |
-0.23% |
| 2026-01-13 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1175 |
-0.29% |
| 2026-01-12 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1207 |
0.21% |
| 2026-01-09 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1183 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1153 |
-0.13% |
| 2026-01-07 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1168 |
-0.18% |
| 2026-01-06 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1188 |
0.55% |
| 2026-01-05 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1127 |
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| 2025-12-31 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
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| 2025-12-30 |
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| 2025-12-26 |
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