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国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询(014566)

近一年国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A014566净值及计算阶段收益
近一年014566基金累计收益率4.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0790 -0.04%
2026-09-11 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0794 -0.22%
2026-09-10 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0818 -0.09%
2026-09-09 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0828 0.04%
2026-09-08 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0824 -0.02%
2026-09-07 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0826 0.18%
2026-09-04 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0807 -0.06%
2026-09-03 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0813 0.09%
2026-09-02 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0803 -0.26%
2026-09-01 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0831 -0.06%
2026-08-31 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0837 0.06%
2026-08-28 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0830 -0.06%
2026-08-27 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0837 0.15%
2026-08-26 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0821 0.09%
2026-08-25 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0811 0.05%
2026-08-24 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0806 -0.19%
2026-08-21 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0827 0.04%
2026-08-20 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0823 0.12%
2026-08-19 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0810 -0.55%
2026-08-18 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0870 -0.05%
2026-08-17 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0875 0.37%
2026-08-14 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0835 0.11%
2026-08-13 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0823 -0.07%
2026-08-12 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0831 0.13%
2026-08-11 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0817 -0.11%
2026-08-10 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0829 0.10%
2026-08-07 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0818 0.21%
2026-08-06 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0795 -0.01%
2026-08-05 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0796 0.33%
2026-08-04 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0760 0.29%
2026-08-03 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0729 -0.10%
2026-07-31 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0740 0.35%
2026-07-30 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0703 -0.28%
2026-07-29 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0733 0.17%
2026-07-28 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0715 -0.57%
2026-07-27 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0776 0.53%
2026-07-24 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0719 -0.36%
2026-07-23 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0758 0.07%
2026-07-22 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0750 -0.12%
2026-07-21 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0763 0.63%
2026-07-20 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0696 0.05%
2026-07-17 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0691 -0.95%
2026-07-16 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0793 -0.41%
2026-07-15 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0837 0.01%
2026-07-14 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0836 0.37%
2026-07-13 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0796 -0.58%
2026-07-10 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0859 -0.37%
2026-07-09 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0899 0.46%
2026-07-08 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0849 -0.20%
2026-07-07 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0871 -0.34%
2026-07-06 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0908 -0.02%
2026-07-03 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0910 0.28%
2026-07-02 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0880 -0.79%
2026-07-01 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0967 -0.19%
2026-06-30 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0988 0.37%
2026-06-29 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0947 0.23%
2026-06-26 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0922 -0.67%
2026-06-25 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0996 0.29%
2026-06-24 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0964 0.19%
2026-06-23 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0943 -0.70%
2026-06-22 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.1020 0.36%
2026-06-18 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0980 0.12%
2026-06-17 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0967 0.19%
2026-06-16 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0946 0.17%
2026-06-15 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0927 0.66%
2026-06-12 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0855 0.26%
2026-06-11 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0827 -0.02%
2026-06-10 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0829 -0.47%
2026-06-09 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0880 0.69%
2026-06-08 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0805 -0.74%
2026-06-05 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0885 -0.40%
2026-06-04 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0929 -0.16%
2026-06-03 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0947 0.07%
2026-06-02 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0939 0.15%
2026-06-01 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0923 0.12%
2026-05-29 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0910 -0.33%
2026-05-28 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0946 0.05%
2026-05-27 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0941 -0.02%
2026-05-26 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0943 -0.08%
2026-05-25 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0952 0.21%
2026-05-22 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0929 0.31%
2026-05-21 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0895 -0.46%
2026-05-20 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0945 0.06%
2026-05-19 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0938 0.15%
2026-05-18 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0922 -0.02%
2026-05-15 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0924 -0.29%
2026-05-14 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0956 -0.41%
2026-05-13 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.1001 0.18%
2026-05-12 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0981 -0.15%
2026-05-11 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0998 0.30%
2026-05-08 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0965 -0.06%
2026-05-07 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0972 0.17%
2026-05-06 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0953 0.44%
2026-04-28 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0879 -0.06%
2026-04-27 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0885 0.07%
2026-04-24 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0877 -0.06%
2026-04-23 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0884 -0.15%
2026-04-22 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0900 0.07%
2026-04-21 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0892 0.07%
2026-04-20 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0884 0.10%
2026-04-17 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0873 0.02%
2026-04-16 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0871 0.21%
2026-04-15 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0848 0.00%
2026-04-14 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0848 0.17%
2026-04-13 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0830 -0.02%
2026-04-10 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0832 0.03%
2026-04-09 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0829 -0.06%
2026-04-08 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0835 0.34%
2026-04-07 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0798 0.12%
2026-04-03 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0785 -0.11%
2026-04-02 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0797 -0.15%
2026-04-01 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0813 0.25%
2026-03-31 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0786 -0.17%
2026-03-30 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0804 0.08%
2026-03-27 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0795 0.13%
2026-03-26 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0781 -0.18%
2026-03-25 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0800 0.31%
2026-03-24 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0767 0.37%
2026-03-23 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0727 -0.74%
2026-03-20 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0807 -0.22%
2026-03-19 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0831 -0.51%
2026-03-18 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0887 0.13%
2026-03-17 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0873 -0.23%
2026-03-16 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0898 -0.13%
2026-03-13 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0912 -0.18%
2026-03-12 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0932 -0.03%
2026-03-11 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0935 0.13%
2026-03-10 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0921 0.19%
2026-03-09 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0900 -0.32%
2026-03-06 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0935 0.15%
2026-03-05 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0919 0.22%
2026-03-04 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0895 -0.20%
2026-03-03 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0917 -0.55%
2026-03-02 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0977 0.03%
2026-02-27 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0974 0.13%
2026-02-26 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0960 0.16%
2026-02-25 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0942 0.17%
2026-02-24 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0923 0.50%
2026-02-13 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0869 -0.25%
2026-02-12 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0896 0.17%
2026-02-11 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0877 -0.01%
2026-02-10 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0878 0.00%
2026-02-09 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0878 0.69%
2026-02-06 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0803 -0.05%
2026-02-05 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0808 -0.51%
2026-02-04 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0863 0.25%
2026-02-03 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0836 0.98%
2026-02-02 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0730 -1.57%
2026-01-30 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0898 -0.58%
2026-01-29 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0962 0.38%
2026-01-28 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0921 0.65%
2026-01-27 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0851 0.19%
2026-01-26 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0830 0.08%
2026-01-23 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0821 0.24%
2026-01-22 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0795 0.20%
2026-01-21 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0773 0.44%
2026-01-20 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0726 -0.11%
2026-01-19 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0738 0.21%
2026-01-16 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0716 0.09%
2026-01-15 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0706 0.07%
2026-01-14 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0698 0.22%
2026-01-13 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0675 -0.35%
2026-01-12 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0712 0.58%
2026-01-09 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0650 0.32%
2026-01-08 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0616 -0.14%
2026-01-07 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0631 0.23%
2026-01-06 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0607 0.56%
2026-01-05 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0548 0.73%
2025-12-31 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0471 -0.10%
2025-12-30 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0482 -0.01%
2025-12-29 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0483 -0.15%
2025-12-26 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0499 0.10%
2025-12-25 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0488 0.10%
2025-12-24 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0478 0.19%
2025-12-23 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0458 0.06%
2025-12-22 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0452 0.27%
2025-12-19 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0424 0.20%
2025-12-18 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0403 0.02%
2025-12-17 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0401 0.45%
2025-12-16 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0354 -0.42%
2025-12-15 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0398 -0.12%
2025-12-12 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0410 0.21%
2025-12-11 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0388 -0.27%
2025-12-10 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0416 0.08%
2025-12-09 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0408 -0.22%
2025-12-08 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0431 0.12%
2025-12-05 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0418 0.32%
2025-12-04 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0385 -0.11%
2025-12-03 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0396 -0.18%
2025-12-02 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0415 -0.15%
2025-12-01 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0431 0.24%
2025-11-28 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0406 0.20%
2025-11-27 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0385 -0.01%
2025-11-26 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0386 -0.02%
2025-11-25 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0388 0.36%
2025-11-24 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0351 0.20%
2025-11-21 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0330 -0.70%
2025-11-20 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0403 -0.11%
2025-11-19 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0414 0.02%
2025-11-18 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0412 -0.31%
2025-11-17 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0444 -0.18%
2025-11-14 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0463 -0.31%
2025-11-13 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0496 0.30%
2025-11-12 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0465 -0.07%
2025-11-11 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0472 -0.01%
2025-11-10 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0473 0.12%
2025-11-07 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0460 -0.11%
2025-11-06 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0471 0.22%
2025-11-05 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0448 0.09%
2025-11-04 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0439 -0.24%
2025-11-03 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0464 0.11%
2025-10-31 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0452 0.04%
2025-10-30 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0448 -0.19%
2025-10-29 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0468 0.17%
2025-10-28 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0450 -0.17%
2025-10-27 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0468 0.22%
2025-10-24 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0445 0.22%
2025-10-23 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0422 -0.03%
2025-10-22 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0425 -0.31%
2025-10-21 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0457 0.45%
2025-10-20 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0410 -0.04%
2025-10-17 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0414 -0.33%
2025-10-16 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0449 -0.03%
2025-10-15 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0452 0.42%
2025-10-14 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0408 -0.45%
2025-10-13 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0455 0.08%
2025-10-10 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0447 -0.44%
2025-09-26 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0364 -0.25%
2025-09-25 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0390 0.03%
2025-09-24 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0387 0.43%
2025-09-23 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0343 -0.12%
2025-09-22 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0355 0.22%
2025-09-19 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0332 -0.06%
上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A 1.9739 3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C 1.9548 3.67%
国泰海通量化选股混合发起A 1.6036 2.24%
国泰海通量化选股混合发起C 1.5778 2.24%
国泰海通量化选股混合发起D 1.5840 2.24%
国泰海通中证1000指数增强A 1.5530 2.15%
国泰海通中证1000指数增强C 1.5278 2.14%
国泰海通创新成长混合发起A 2.0292 1.81%
国泰海通创新成长混合发起C 2.0026 1.81%
国泰海通中证500指数增强C 1.3591 1.80%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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